営業活動によるキャッシュ・フローの縮小と現金残高減少
FY2019-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。26社中5社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに17社。
- FY2026-H1中間キャッシュ・フロー・現金残高更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前連結会計年度末に比べて7億58百万円増加し、122億72百万円となりました。」
2026年上期の営業活動によるキャッシュ・フローは30億74百万円、現金及び現金同等物は前年度末比7億58百万円増の122億72百万円となった。 - FY2025通期キャッシュ・フロー・現金残高更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は53億83百万円となりました。現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて22億64百万円減少し、115億13百万円となりました。」
2025年度の営業活動によるキャッシュ・フローは53億83百万円、現金及び現金同等物は115億13百万円。自己株式取得・配当支払等により現金は前年度末比減少。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フロー・現金残高更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前連結会計年度末に比べて21億1百万円減少し、116億76百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は14億66百万円となりました。」
2025年上期の営業活動によるキャッシュ・フローは14億66百万円、現金及び現金同等物は前年度末比21億01百万円減の116億76百万円となった。 - FY2024通期キャッシュ・フロー・現金残高更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は76億25百万円となりました。現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて24億86百万円増加し、137億78百万円となりました。」
2024年度の営業活動によるキャッシュ・フローは76億25百万円、現金及び現金同等物は137億78百万円となった。投資活動は25億31百万円の支出、配当金支払額は28億61百万円となった。 - FY2024-H1中間キャッシュ・フロー・現金残高更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前連結会計年度末に比べて16億10百万円増加し、129億2百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は40億30百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比16億10百万円増の129億02百万円。営業活動によるキャッシュ・フローは40億30百万円となった。流動資産は前年度末比28億28百万円増の290億06百万円で、棚卸資産も増加した。 - FY2024-Q1第1四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して2億90百万円減少の258億87百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が3億41百万円、受取手形及び売掛金が8億6百万円それぞれ減少し、商品及び製品が2億87百万円、原材料及び貯蔵品が2億68百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
2024年3月末の流動資産は258億87百万円。現金及び預金は前年度末比3億41百万円、受取手形及び売掛金は8億06百万円減少し、商品・製品は2億87百万円、原材料・貯蔵品は2億68百万円増加した。 - FY2023-Q3第3四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して27億24百万円減少の239億74百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が34億11百万円、受取手形及び売掛金が12億64百万円それぞれ減少し、商品及び製品が17億6百万円、原材料及び貯蔵品が3億15百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
2023年9月末の流動資産は239億74百万円。現金及び預金は前年度末比34億11百万円減少し、商品・製品は17億06百万円、原材料・貯蔵品は3億15百万円増加した。 - FY2023-Q2第2四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して1億15百万円減少の265億82百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が22億53百万円、受取手形及び売掛金が3億17百万円それぞれ減少し、商品及び製品が18億11百万円、原材料及び貯蔵品が4億74百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
2023年6月末の流動資産は265億82百万円。現金及び預金は前年度末比22億53百万円減少し、商品・製品は18億11百万円、原材料・貯蔵品は4億74百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは6億94百万円、現金及び現金同等物は100億02百万円となった。 - FY2023-Q1第1四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して25億35百万円減少の241億62百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が33億58百万円、受取手形及び売掛金が6億95百万円それぞれ減少し、商品及び製品が10億72百万円、原材料及び貯蔵品が3億52百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
2023年3月末の流動資産は241億62百万円。現金及び預金は前年度末比33億58百万円減少し、商品・製品は10億72百万円、原材料・貯蔵品は3億52百万円増加した。 - FY2022-Q3第3四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して７億14百万円減少の241億85百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が33億25百万円、受取手形及び売掛金が７億86百万円それぞれ減少し、商品及び製品が24億58百万円、原材料及び貯蔵品が６億79百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
2022年9月末の流動資産は241億85百万円。現金及び預金は2021年度末比33億25百万円減少し、商品・製品は24億58百万円、原材料・貯蔵品は6億79百万円増加した。 - FY2022-Q2第2四半期キャッシュ・フロー・現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して21億34百万円増加の270億35百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が８億44百万円減少し、商品及び製品が19億69百万円、原材料及び貯蔵品が５億81百万円、受取手形及び売掛金が３億６百万円、それぞれ増加したことによるものであります。」
2022年6月末の流動資産は270億35百万円。現金及び預金は前年度末比8億44百万円減少し、商品・製品は19億69百万円、原材料・貯蔵品は5億81百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは12億01百万円、現金及び現金同等物は124億65百万円となった。 - FY2022-Q1第1四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して11億59百万円減少の237億41百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が21億61百万円、受取手形及び売掛金が５億３百万円それぞれ減少し、商品及び製品が11億92百万円、原材料及び貯蔵品が３億46百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
2022年3月末の流動資産は237億41百万円。現金及び預金は前年度末比21億61百万円減少し、商品・製品は11億92百万円、原材料・貯蔵品は3億46百万円増加した。 - FY2021-Q3第3四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して28百万円減少の220億93百万円となりました。主な変動要因は、商品及び製品が10億84百万円、原材料及び貯蔵品が２億99百万円それぞれ増加し、現金及び預金が９億40百万円、受取手形及び売掛金が７億14百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
2021年9月末の流動資産は220億93百万円。現金及び預金は前年度末比9億40百万円減少し、商品・製品は10億84百万円、原材料・貯蔵品は2億99百万円増加した。 - FY2021-Q2第2四半期キャッシュ・フロー・現金残高更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前連結会計年度末に比べて２億31百万円減少し、120億75百万円となりました。」
2021年6月末の現金及び現金同等物は120億75百万円で、2020年度末比2億31百万円減少。営業活動によるキャッシュ・フローは25億89百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは20億86百万円の支出となった。 - FY2021-Q1第1四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して12億80百万円減少の208億41百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が16億４百万円、受取手形及び売掛金が１億72百万円それぞれ減少し、商品及び製品が３億67百万円、原材料及び貯蔵品が１億32百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
2021年3月末の流動資産は208億41百万円。現金及び預金は前連結会計年度末比16億04百万円減少し、商品及び製品は3億67百万円、原材料及び貯蔵品は1億32百万円増加。 - FY2020通期キャッシュ・フロー・現金残高更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は65億48百万円となりました。現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて29億31百万円増加し、123億７百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは65億48百万円となり、前年度の44億86百万円から増加。現金及び現金同等物は123億07百万円まで増加した。 - FY2020-Q3第3四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して４億77百万円減少の198億53百万円となりました。主な変動要因は、受取手形及び売掛金が６億80百万円、現金及び預金が４億44百万円それぞれ減少し、商品及び製品が５億74百万円、原材料及び貯蔵品が１億52百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
2020年9月末の流動資産は198億53百万円。現金及び預金は前連結会計年度末比4億44百万円、受取手形及び売掛金は6億80百万円減少し、商品及び製品は5億74百万円、原材料及び貯蔵品は1億52百万円増加した。 - FY2020-Q2第2四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して20億54百万円減少の182億75百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が30億59百万円減少し、商品及び製品が６億90百万円、原材料及び貯蔵品が２億17百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
2020年6月末の現金及び預金は前連結会計年度末比30億59百万円減少し、商品及び製品は6億90百万円、原材料及び貯蔵品は2億17百万円増加。現金及び現金同等物は75億17百万円となった。 - FY2020-Q1第1四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末と比較して32億67百万円減少の170億62百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が34億４百万円、受取手形及び売掛金が５億36百万円それぞれ減少し、商品及び製品が５億96百万円増加したことによるものであります。」
2020年3月末の現金及び預金は前連結会計年度末比34億04百万円減少し、商品及び製品は5億96百万円増加。 - FY2019-Q3第3四半期現金・棚卸資産残高更新有価証券報告書
「主な変動要因は、現金及び預金が11億56百万円減少し、商品及び製品が５億24百万円、原材料及び貯蔵品が１億20百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
2019年9月末の現金及び預金は前年末比11億56百万円減少し、商品及び製品は5億24百万円、原材料及び貯蔵品は1億20百万円増加。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は１億20百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益28億17百万円の計上、減価償却費７億14百万円、たな卸資産の増加額12億20百万円、法人税等の支払額14億94百万円によるものであります。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは1億20百万円となり、前年同期の24億95百万円から減少。たな卸資産の増加12億20百万円や法人税等の支払14億94百万円が主な要因として記載された。現金及び現金同等物は期首から30億02百万円減少し、65億38百万円となった。