読む価値
67注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
150
1万口当たり150円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発表された内容
ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）ＳＢＩ日本シリーズ - 日本高配当株式（分配）
適用分野（この発表が対象とする用途）
主として日本株式への投資、配当収入を中心としたインカムゲインの確保および中長期的な株価上昇によるキャピタルゲインの獲得
提供開始日2023年12月12日（設定済み）
会社が数字で示したこと
定量的な効果
今回の分配金は分配金落ち前基準価額に対して年率換算3.37％。分配金再投資ベースの設定来運用実績は+97.68％で、配当込みTOPIXを10.76ポイント上回った。
利用実績
設定来の分配金累計1,490円（1万口当たり）。本ファンドと年1回決算型の純資産総額は2026年10月6日に合計2,500億円に到達。
相手先と当社の関係
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント4765
当社との関係
SBIアセットマネジメント株式会社は当社の子会社であり、本ファンドを設定・運用している。
提供価格
信託報酬 年率0.099％
会社は契約金額・業績への影響には触れていません。
出典（会社が根拠として挙げた資料）
ウエルスアドバイザー株式会社の分類・分析（信託報酬の水準に関する注記）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象製品・サービス名 | ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）、ＳＢＩ日本シリーズ - 日本高配当株式（分配） |
| 当社との関係 | SBIアセットマネジメント株式会社は当社の子会社であり、本ファンドを設定・運用している。 |
| 提供価格 | 信託報酬 年率0.099％ |
| 提供開始日 | 2023年12月12日（設定済み） |
| 適用分野 | 主として日本株式への投資、配当収入を中心としたインカムゲインの確保および中長期的な株価上昇によるキャピタルゲインの獲得 |
| 定量的な効果 | 今回の分配金は分配金落ち前基準価額に対して年率換算3.37％。分配金再投資ベースの設定来運用実績は+97.68％で、配当込みTOPIXを10.76ポイント上回った。 |
| 利用実績 | 設定来の分配金累計1,490円（1万口当たり）。本ファンドと年1回決算型の純資産総額は2026年10月6日に合計2,500億円に到達。 |
| 出典 | ウエルスアドバイザー株式会社の分類・分析（信託報酬の水準に関する注記） |
この書類が述べていない項目（10件）
相手先相手先の概要契約金額契約締結日受賞名・認証名授与・認証機関登録番号・有効期限拠点所在地拠点の規模業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。受取配当金等の収入を中心に支払われる。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。