読む価値
62注目
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
140
1万口当たり 円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発表された内容
ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）SBI日本高配当株式ファンド（年１回決算型）
適用分野（この発表が対象とする用途）
主として日本の株式への投資、企業の配当水準に着目した運用
提供開始日2023年12月12日（本ファンド設定日）
会社が数字で示したこと
定量的な効果
設定来運用実績+87.80％、配当込みTOPIX81.86％を5.94ポイント上回る
利用実績
設定来の分配金累計1,340円（1万口当たり）；両ファンドの純資産総額は2026年7月10日現在合計2,214億円
相手先と当社の関係
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント4765
当社との関係
本ファンドの信託報酬水準について分類・分析を行った第三者機関。
相手先ウエルスアドバイザー株式会社
公募投信の分類・分析を行う会社。その他の所在地・代表者・資本金・設立年等は非開示。
提供価格
信託報酬 年率0.099％
会社は契約金額・業績への影響には触れていません。
出典（会社が根拠として挙げた資料）
ウエルスアドバイザー株式会社の分類・分析；配当込みTOPIX（東証株価指数）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象製品・サービス名 | ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）、SBI日本高配当株式ファンド（年１回決算型） |
| 相手先 | ウエルスアドバイザー株式会社 |
| 相手先の概要 | 公募投信の分類・分析を行う会社。その他の所在地・代表者・資本金・設立年等は非開示。 |
| 当社との関係 | 本ファンドの信託報酬水準について分類・分析を行った第三者機関。 |
| 提供価格 | 信託報酬 年率0.099％ |
| 提供開始日 | 2023年12月12日（本ファンド設定日） |
| 適用分野 | 主として日本の株式への投資、企業の配当水準に着目した運用 |
| 定量的な効果 | 設定来運用実績+87.80％、配当込みTOPIX81.86％を5.94ポイント上回る |
| 利用実績 | 設定来の分配金累計1,340円（1万口当たり）；両ファンドの純資産総額は2026年7月10日現在合計2,214億円 |
| 出典 | ウエルスアドバイザー株式会社の分類・分析；配当込みTOPIX（東証株価指数） |
この書類が述べていない項目（8件）
契約金額契約締結日受賞名・認証名授与・認証機関登録番号・有効期限拠点所在地拠点の規模業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本ファンドの受取配当金等の収入を中心に分配金を支払うため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。