読む価値
63注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
85
円（10,000口当たり、税引前）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発表された内容
SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）シュワブ・米国配当株式ETF（SCHD）
適用分野（この発表が対象とする用途）
米国株式への投資、配当等収益の確保、中長期的な値上がり益の獲得
提供開始日2024年12月20日（設定・運用開始、実績）
会社が数字で示したこと
定量的な効果
分配金85円、分配収益率3.52%（年4回換算）、現地源泉税考慮後3.91%。設定から20営業日で純資産総額1,000億円に到達
利用実績
募集額596億円（当初募集期間10日間）、設定から20営業日で1,000億円到達
相手先と当社の関係
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント4765
当社との関係
同社が信託報酬および募集額等の比較・調査を行った
相手先ウエルスアドバイザー株式会社
投資信託等の調査を行う会社。所在地・代表者・資本金・設立年は非開示
提供価格
信託報酬を2025年5月20日から引き下げたが、具体的な料率は非開示
会社は契約金額・業績への影響には触れていません。
出典（会社が根拠として挙げた資料）
ウエルスアドバイザー株式会社調べ（2025年9月29日現在および到達時点）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象製品・サービス名 | SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）、シュワブ・米国配当株式ETF（SCHD） |
| 相手先 | ウエルスアドバイザー株式会社 |
| 相手先の概要 | 投資信託等の調査を行う会社。所在地・代表者・資本金・設立年は非開示 |
| 当社との関係 | 同社が信託報酬および募集額等の比較・調査を行った |
| 提供価格 | 信託報酬を2025年5月20日から引き下げたが、具体的な料率は非開示 |
| 提供開始日 | 2024年12月20日（設定・運用開始、実績） |
| 適用分野 | 米国株式への投資、配当等収益の確保、中長期的な値上がり益の獲得 |
| 定量的な効果 | 分配金85円、分配収益率3.52%（年4回換算）、現地源泉税考慮後3.91%。設定から20営業日で純資産総額1,000億円に到達 |
| 利用実績 | 募集額596億円（当初募集期間10日間）、設定から20営業日で1,000億円到達 |
| 出典 | ウエルスアドバイザー株式会社調べ（2025年9月29日現在および到達時点） |
この書類が述べていない項目（8件）
契約金額契約締結日受賞名・認証名授与・認証機関登録番号・有効期限拠点所在地拠点の規模業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。投資対象ETFから受け取った配当金等の収入を原則として分配するため。今回の85円は、SCHDの2025年6月・9月の配当金約158円の一部から支払ったものと説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。