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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発表された内容
SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）SBI・S・米国高配当株式ファンド（年1回決算型）シュワブ・米国配当株式ETF（SCHD）
適用分野（この発表が対象とする用途）
米国株式への投資、資産形成
提供開始日年4回決算型の決算日変更は2025年8月13日（効力発生日）。年1回決算型は2025年9月12日設定・運用開始予定。
会社が数字で示したこと
定量的な効果
従来、ETF配当金の受け取りから本ファンドの分配まで約3カ月のタイムラグ。決算日変更により配当金受け取り直後の分配を目指す。
利用実績
年4回決算型は設定から1,000億円到達。到達時点は非開示。
相手先と当社の関係
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント4765
当社との関係
SBIアセットマネジメント株式会社は当社子会社。年4回決算型および年1回決算型を設定・運用する。
相手先SBIアセットマネジメント株式会社（当社子会社）
当社子会社。設定・運用会社。その他の会社概要は非開示。
提供価格
実質的な負担（年率・税込）0.1227％程度
会社は契約金額・業績への影響には触れていません。
出典（会社が根拠として挙げた資料）
ウエルスアドバイザー株式会社調べ、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2025年8月13日掲載）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象製品・サービス名 | SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）、SBI・S・米国高配当株式ファンド（年1回決算型）、シュワブ・米国配当株式ETF（SCHD） |
| 相手先 | SBIアセットマネジメント株式会社（当社子会社） |
| 相手先の概要 | 当社子会社。設定・運用会社。その他の会社概要は非開示。 |
| 当社との関係 | SBIアセットマネジメント株式会社は当社子会社。年4回決算型および年1回決算型を設定・運用する。 |
| 提供価格 | 実質的な負担（年率・税込）0.1227％程度 |
| 提供開始日 | 年4回決算型の決算日変更は2025年8月13日（効力発生日）。年1回決算型は2025年9月12日設定・運用開始予定。 |
| 適用分野 | 米国株式への投資、資産形成 |
| 定量的な効果 | 従来、ETF配当金の受け取りから本ファンドの分配まで約3カ月のタイムラグ。決算日変更により配当金受け取り直後の分配を目指す。 |
| 利用実績 | 年4回決算型は設定から1,000億円到達。到達時点は非開示。 |
| 出典 | ウエルスアドバイザー株式会社調べ、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2025年8月13日掲載） |
この書類が述べていない項目（8件）
契約金額契約締結日受賞名・認証名授与・認証機関登録番号・有効期限拠点所在地拠点の規模業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。主要投資対象であるシュワブ・米国配当株式ETF（SCHD）の配当支払日が3月・6月・9月・12月の下旬であり、従来は配当金の受け取りから分配まで約3カ月のタイムラグが生じていたため。年1回決算型は、収益の再投資効果を活かした資産成長を望む投資家の要望に応えるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。