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29.5
%（営業利益の前年同期比）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2024年3月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高42,994百万円+6.9%
営業利益3,250百万円+29.5%
経常利益3,427百万円+32.9%
純利益3,042百万円-59.0%
当四半期3か月の実績
売上高
42,994百万円
営業利益
3,250百万円
経常利益
3,427百万円
当期利益
3,042百万円
通期業績予想
売上高
201,000百万円
営業利益
19,000百万円
経常利益
19,000百万円
当期純利益
14,000百万円
評価営業利益
19,380百万円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
期初の計画を超過する見込み増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 会員権事業の人件費・販売コスト・物件MIX等-4.6億円
- ホテルの人件費増・人財投資費-4.6億円
- ホテルの水光熱費増-1億円
- 前年のトラスティ撤退費用が今期はない3.8億円
- ホテルの稼働増・単価上昇等11.4億円
- メディカルの会費増等2.7億円
- 本社他の間接費減少等0.8億円
- 会員権の繰延収益増加-1.1億円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- XIV稼働率54.5%
- ベイコート稼働率52.3%
- ホテル会員権契約高801億円
- ハイメディック契約高67億円
新しい施策
- サンクチュアリコート日光以外の会員権を約5%値上げ
- ハイメディック新規施設（大阪・東京）の会員募集を下期から開始予定
- ホスピスケア導入施設の拡大
- 新規施設へのEV車両導入・太陽光発電活用の研究
- 機動的な自社株買いの実施
- 新規ホテル・レジデンス物件の開発検討
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ホテル会員権契約高214億円前年同期比過去最高を更新
- メディカル会員権契約高20億円前年同期比好調
- 全体会員権契約高237億円前年同期比過去最高を更新
- 会員増加数8,400人規模通期換算前年同期比若干減少
- LINE公式友だち数25万人前年同期比2023年3月末21.5万人から増加
- アプリ会員10万人
- グループ会員数196,581口数前年同期比増加
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- 宿泊者数（エクシブ）415千人前年同期比増加
- 宿泊者数（サンメンバーズ）48千人前年同期比増加
- 宿泊者数（トラスティ）56千人前年同期比増加
- 宿泊者数（ベイコート）86千人前年同期比増加
- 消費単価（エクシブ）21,193円前年同期比上昇
- 消費単価（サンメンバーズ）11,688円前年同期比上昇
- 消費単価（トラスティ）9,924円前年同期比上昇
- 消費単価（ベイコート）34,604円前年同期比上昇
セグメント別実績
- 会員権売上高9,232百万円売上高前年比1.3営業利益2,399百万円営業利益前年比-19.2
- ホテルレストラン売上高22,224百万円売上高前年比10.6営業利益1,363百万円営業利益前年比240.5
- メディカル売上高11,362百万円売上高前年比4.8営業利益1,523百万円営業利益前年比5.3
中期経営計画の目標
- 10%以上目標売上高営業利益率目標年度2028年3月期
- 年平均10%以上目標営業利益成長率目標年度2028年3月期
- 10%以上12%を目指す目標ROE目標年度2028年3月期
- 2028年3月期に10%成長目標連結契約高目標年度2028年3月期
- 60%以上目標ホテル稼働率目標年度2028年3月期
財務目標
ROE
目標10%以上12%を目指す
実績値15.4
実績単位%（2023年3月期）
市場規模・シェア
- 国内富裕層世帯数149万世帯
- 関東の浸透率8%
- 中部の浸透率17%
- 関西の浸透率16%
- その他地域の浸透率2%
配当性向
40%以上を目安に安定的に還元自己株式取得
30億円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年3月期 第1四半期 |
| 売上高 | 42,994百万円（前年比 +6.9%） |
| 営業利益 | 3,250百万円（前年比 +29.5%） |
| 経常利益 | 3,427百万円（前年比 +32.9%） |
| 純利益 | 3,042百万円（前年比 -59.0%） |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 42,994百万円 / 営業利益 3,250百万円 / 経常利益 3,427百万円 / 当期利益 3,042百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 201,000百万円 / 営業利益 19,000百万円 / 経常利益 19,000百万円 / 当期純利益 14,000百万円 / 評価営業利益 19,380百万円 |
| 計画に対する自己評価 | 期初の計画を超過する見込み |
| セグメント別実績 | セグメント 会員権 / 売上高 9,232百万円 / 売上高前年比 1.3 / 営業利益 2,399百万円 / 営業利益前年比 -19.2、セグメント ホテルレストラン / 売上高 22,224百万円 / 売上高前年比 10.6 / 営業利益 1,363百万円 / 営業利益前年比 240.5、セグメント メディカル / 売上高 11,362百万円 / 売上高前年比 4.8 / 営業利益 1,523百万円 / 営業利益前年比 5.3 |
| 増減要因の内訳 | 要因 会員権事業の人件費・販売コスト・物件MIX等 / 金額 -4.6億円、要因 ホテルの人件費増・人財投資費 / 金額 -4.6億円、要因 ホテルの水光熱費増 / 金額 -1億円、要因 前年のトラスティ撤退費用が今期はない / 金額 3.8億円、要因 ホテルの稼働増・単価上昇等 / 金額 11.4億円、要因 メディカルの会費増等 / 金額 2.7億円、要因 本社他の間接費減少等 / 金額 0.8億円、要因 会員権の繰延収益増加 / 金額 -1.1億円 |
| 主要KPI | 指標名 ホテル会員権契約高 / 値 214億円 / 前年同期比 過去最高を更新、指標名 メディカル会員権契約高 / 値 20億円 / 前年同期比 好調、指標名 全体会員権契約高 / 値 237億円 / 前年同期比 過去最高を更新、指標名 会員増加数 / 値 8,400人規模（通期換算） / 前年同期比 若干減少、指標名 LINE公式友だち数 / 値 25万人 / 前年同期比 2023年3月末21.5万人から増加、指標名 アプリ会員 / 値 10万人 / 前年同期比 非開示、指標名 グループ会員数 / 値 196,581口数 / 前年同期比 増加 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 宿泊者数（エクシブ） / 値 415千人 / 前年同期比 増加、指標名 宿泊者数（サンメンバーズ） / 値 48千人 / 前年同期比 増加、指標名 宿泊者数（トラスティ） / 値 56千人 / 前年同期比 増加、指標名 宿泊者数（ベイコート） / 値 86千人 / 前年同期比 増加、指標名 消費単価（エクシブ） / 値 21,193円 / 前年同期比 上昇、指標名 消費単価（サンメンバーズ） / 値 11,688円 / 前年同期比 上昇、指標名 消費単価（トラスティ） / 値 9,924円 / 前年同期比 上昇、指標名 消費単価（ベイコート） / 値 34,604円 / 前年同期比 上昇 |
| 業績見通しの前提 | 項目 XIV稼働率 / 値 54.5%、項目 ベイコート稼働率 / 値 52.3%、項目 ホテル会員権契約高 / 値 801億円、項目 ハイメディック契約高 / 値 67億円 |
| 中期経営計画の目標 | 目標 売上高営業利益率 / 値 10%以上 / 目標年度 2028年3月期、目標 営業利益成長率 / 値 年平均10%以上 / 目標年度 2028年3月期、目標 ROE / 値 10%以上12%を目指す / 目標年度 2028年3月期、目標 連結契約高 / 値 2028年3月期に10%成長 / 目標年度 2028年3月期、目標 ホテル稼働率 / 値 60%以上 / 目標年度 2028年3月期 |
| 財務目標 | ROE 目標 10%以上12%を目指す / 実績値 15.4 / 実績単位 %（2023年3月期） |
| 配当性向 | 40%以上を目安に安定的に還元 |
| 自己株式取得 | 金額 30億円 / 期間 非開示 |
| 市場規模・シェア | 指標名 国内富裕層世帯数 / 値 149万世帯、指標名 関東の浸透率 / 値 8%、指標名 中部の浸透率 / 値 17%、指標名 関西の浸透率 / 値 16%、指標名 その他地域の浸透率 / 値 2% |
| 新しい施策 | サンクチュアリコート日光以外の会員権を約5%値上げ、ハイメディック新規施設（大阪・東京）の会員募集を下期から開始予定、ホスピスケア導入施設の拡大、新規施設へのEV車両導入・太陽光発電活用の研究、機動的な自社株買いの実施、新規ホテル・レジデンス物件の開発検討 |
この書類が述べていない項目（11件）
売上総利益率営業利益率販管費通期予想に対する進捗率店舗数・拠点数従業員数見通しに織り込んだリスク額年間配当設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会員権販売、ホテル運営、メディカル事業が好調に推移し、ホテルの稼働率・単価上昇などで人件費や水光熱費などのコスト増を吸収した。当期利益の減少は、前年に一般ホテルの売却益約80億円を計上していた反動による。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。