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億円（連結営業利益の上方修正幅）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2023年3月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高84,016百万円+9.9%
営業利益7,161百万円+39.5%
経常利益7,442百万円+9.3%
純利益12,144百万円+124.5%
通期業績予想
売上高
166,500百万円
営業利益
11,500百万円
経常利益
12,000百万円
当期利益
15,000百万円
評価売上高
199,500百万円
評価営業利益
20,800百万円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上高及び各利益項目において計画と前年を上回った増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- ホテル・トラスティ6施設撤退費用（一過性）△4.1億円
- ホテル・トラスティ運営改善（施設減）+8.0億円
- ホテル会員制運営改善等+18.3億円
- メディカル年会費増等+4.4億円
- 会員権販売MIX・繰延増加△7.5億円
- 本社他（業績連動報酬、事業税増加等）△5.7億円
新しい施策
- サンクチュアリコート日光の会員権販売開始
- 太陽光発電設備・電気シャトルバス・電気自動車充電設備の導入予定
- 地域自治会との防災連携協定や周辺観光地整備の計画
- デジタルマーケティング、RTTGアプリ、LINE公式等の活用
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 会員権契約高（ホテル）405億円前年同期比上半期過去最高を更新
- 会員権契約高（メディカル）34億円前年同期比過去最高となった前年同期に次ぐ過去2番目
- 会員権契約高（全体）443億円前年同期比過去最高
- 会員数191,915名
- エクシブ平日稼働率45.9%
- エクシブ休前日稼働率88.6%
- RTTGポイント会員比率70%程度
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
1口平均収入額
19.8万円
1会員平均所有数
1.32口
1会員あたり利用額
26.1万円
前年同期比1会員あたり利用額は2021年度上期21.5万円から増加
セグメント別実績
会員権
売上高
17,953百万円-13.9%
営業利益
5,542百万円-12.0%
ホテルレストラン
売上高
43,748百万円+27.2%
営業利益
3,075百万円+2,286.5%
メディカル
売上高
21,939百万円+5.3%
営業利益
3,037百万円+17.1%
中期経営計画の目標
対象年度2023年度
売上高
1,900億円
営業利益
200億円
経常利益
200億円
親会社株主に帰属する当期純利益
130億円
配当性向40％目安
ROE10％目安
実績対比評価ベースでは目標水準を一年前倒しで上回る見込み
財務目標
ROE10％目安（中計目標）
年間配当
年間45円/株
中間20円/株
期末25円/株
配当性向
40％目安（中期経営計画）| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2023年3月期 第2四半期 |
| 売上高 | 84,016百万円（前年比 +9.9%） |
| 営業利益 | 7,161百万円（前年比 +39.5%） |
| 経常利益 | 7,442百万円（前年比 +9.3%） |
| 純利益 | 12,144百万円（前年比 +124.5%） |
| 通期業績予想 | 売上高 166,500百万円 / 営業利益 11,500百万円 / 経常利益 12,000百万円 / 当期利益 15,000百万円 / 評価売上高 199,500百万円 / 評価営業利益 20,800百万円 |
| 計画に対する自己評価 | 売上高及び各利益項目において計画と前年を上回った |
| セグメント別実績 | 会員権 売上高 17,953百万円（前年比 -13.9%） / 営業利益 5,542百万円（前年比 -12.0%） / ホテルレストラン 売上高 43,748百万円（前年比 +27.2%） / 営業利益 3,075百万円（前年比 +2,286.5%） / メディカル 売上高 21,939百万円（前年比 +5.3%） / 営業利益 3,037百万円（前年比 +17.1%） |
| 増減要因の内訳 | 要因 ホテル・トラスティ6施設撤退費用（一過性） / 金額 △4.1億円、要因 ホテル・トラスティ運営改善（施設減） / 金額 +8.0億円、要因 ホテル会員制運営改善等 / 金額 +18.3億円、要因 メディカル年会費増等 / 金額 +4.4億円、要因 会員権販売MIX・繰延増加 / 金額 △7.5億円、要因 本社他（業績連動報酬、事業税増加等） / 金額 △5.7億円 |
| 主要KPI | 指標名 会員権契約高（ホテル） / 値 405億円 / 前年同期比 上半期過去最高を更新、指標名 会員権契約高（メディカル） / 値 34億円 / 前年同期比 過去最高となった前年同期に次ぐ過去2番目、指標名 会員権契約高（全体） / 値 443億円 / 前年同期比 過去最高、指標名 会員数 / 値 191,915名 / 前年同期比 非開示、指標名 エクシブ平日稼働率 / 値 45.9% / 前年同期比 非開示、指標名 エクシブ休前日稼働率 / 値 88.6% / 前年同期比 非開示、指標名 RTTGポイント会員比率 / 値 70%程度 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 1口平均収入額 19.8万円 / 1会員平均所有数 1.32口 / 1会員あたり利用額 26.1万円 / 前年同期比 1会員あたり利用額は2021年度上期21.5万円から増加 |
| 中期経営計画の目標 | 対象年度 2023年度 / 売上高 1,900億円 / 営業利益 200億円 / 経常利益 200億円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 130億円 / 配当性向 40％目安 / ROE 10％目安 / 実績対比 評価ベースでは目標水準を一年前倒しで上回る見込み |
| 財務目標 | ROE 10％目安（中計目標） / 実績 非開示 |
| 年間配当 | 年間 45円/株 / 中間 20円/株 / 期末 25円/株 |
| 配当性向 | 40％目安（中期経営計画） |
| 新しい施策 | サンクチュアリコート日光の会員権販売開始、太陽光発電設備・電気シャトルバス・電気自動車充電設備の導入予定、地域自治会との防災連携協定や周辺観光地整備の計画、デジタルマーケティング、RTTGアプリ、LINE公式等の活用 |
この書類が述べていない項目（14件）
売上総利益率営業利益率販管費当四半期3か月の実績通期予想に対する進捗率店舗数・拠点数従業員数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会員権事業では上期の上振れに加え、「サンクチュアリコート日光」の販売効果を見込んだ。ホテルレストラン事業とメディカル事業では、上期の上振れ要因となった一部費用の未使用分が下期に増加することも織り込んだ。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。