営業活動によるキャッシュ・フロー赤字と現金残高減少
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026営業キャッシュ・フロー収入増加・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは658百万円の収入（前年同期471百万円の収入）となりました。…現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ211百万円増加し、1,463百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは471百万円から659百万円へ増加し、現金及び現金同等物も1,252百万円から1,464百万円へ増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー赤字縮小も現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは162百万円の支出(前中間連結会計期間は298百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期より縮小した一方、現金及び現金同等物は期首の1,252百万円から821百万円へ減少した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー赤字縮小も現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは298百万円の支出(前中間連結会計期間は883百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期より縮小したが、現金及び現金同等物は期首の1,108百万円から554百万円へ減少した。 - FY2024営業キャッシュ・フロー赤字化と現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは292百万円の支出(前年同期604百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の604百万円の収入から292百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も1,927百万円から1,108百万円へ減少した。 - FY2024-Q3現金残高減少継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて960百万円減少し、1,558百万円となりました。これは主として、翌月分授業料、冬期講習費用の入金タイミングのずれにより現預金が減少したためであります。」
授業料・冬期講習費用の入金タイミングのずれにより、現預金が減少し、流動資産は前期末から960百万円減少した。現金及び預金は1,961百万円から751百万円となっている。 - FY2024-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー赤字拡大・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは883百万円の支出(前年同四半期は35百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が前年同期の35百万円から883百万円へ拡大し、現金及び現金同等物も1,927百万円から750百万円へ減少した。９月末授業料の入金時期のずれが要因と説明している。 - FY2024-Q1季節要因による現預金減少有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて674百万円減少し、1,844百万円となりました。これは主として、季節的変動要因において第１四半期の収益性が低くなることにより現預金が減少したためであります。」
第1四半期の季節性により現預金が減少し、流動資産は前期末から674百万円減少した。 - FY2023営業活動によるキャッシュ・フロー収入減少も現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは604百万円の収入(前年同期905百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー収入は905百万円から604百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は前期末比93百万円増加し1,927百万円となった。 - FY2023-Q3現預金増加有価証券報告書
「これは主として、第２四半期以降の生徒数増加による授業料等の入金に伴い、現預金が増加したためであります。」
第２四半期以降の生徒数増加と授業料等の入金により、現金及び預金は前期末の1,861百万円から1,979百万円へ増加した。 - FY2023-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー赤字転換・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは35百万円の支出(前年同四半期は230百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の230百万円の収入から35百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前期末から349百万円減少して1,485百万円となった。 - FY2023-Q1季節要因による現預金減少有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて582百万円減少し、1,896百万円となりました。これは主として、季節的変動要因において第１四半期の収益性が低くなることにより現預金が減少したためであります。」
第１四半期の季節性による収益性低下を背景に、現預金が減少し、流動資産も前期末から582百万円減少している。 - FY2022営業活動によるキャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは905百万円の収入(前年同期313百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは313百万円から905百万円へ増加し、現金及び現金同等物も1,353百万円から1,834百万円へ増加した。 - FY2022-Q3現預金増加有価証券報告書
「これは主として、前期末の校舎閉鎖による１年内回収予定の保証金が減少する一方、生徒数の増加による授業料入金に伴い、現預金が増加したためであります。」
生徒数の増加による授業料入金を背景に、現金及び預金は前期末の1,553百万円から1,996百万円へ増加している。なお、第3四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは230百万円の収入(前年同四半期は515百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の515百万円の支出から230百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比122百万円増の1,476百万円となった。 - FY2021営業活動によるキャッシュ・フロー収入減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは313百万円の収入(前年同期744百万円の収入)となりました。」
営業費用削減により営業活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したが、前期の744百万円から313百万円へ減少した。 - FY2021-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー赤字縮小・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは515百万円の支出(前年同四半期は548百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期より縮小したものの、515百万円の赤字が続いている。現金及び現金同等物は期首から225百万円減少し789百万円となった。 - FY2020営業活動によるキャッシュ・フロー黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは744百万円の収入(前年同期366百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年の366百万円の支出から744百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も1,015百万円へ増加した。 - FY2020-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー赤字縮小・現金残高微減有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは548百万円の支出(前年同四半期は1,124百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期より縮小したが、なお548百万円の支出となっている。現金及び現金同等物は前期末から96百万円減少し377百万円となった。 - FY2019営業活動によるキャッシュ・フロー赤字転換・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは366百万円の支出(前年同期446百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の446百万円の収入から366百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も799百万円減少して473百万円となった。 - FY2019-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー赤字拡大・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,124百万円の支出(前年同四半期は668百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が前年同期の668百万円から1,124百万円へ拡大し、現金及び現金同等物も898百万円減少して374百万円となった。 - FY2019-Q1季節要因による現預金減少有価証券報告書
「これは主として、第１四半期の季節的変動要因による営業損失計上により現預金が減少したためであります。」
第１四半期の季節性に伴う営業損失の計上により、現預金が前連結会計年度末から減少している。 - FY2018営業活動によるキャッシュ・フロー黒字拡大・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは446百万円の収入(前年同期245百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の245百万円の収入から446百万円の収入へ増加し、現金及び現金同等物も1,273百万円へ増加した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは668百万円の支出（前年同四半期は493百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが668百万円の支出となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から580百万円減少して470百万円となっている。