資金需要に対応した流動性維持
FY2016に初出。32回の記載のうち29回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「引き上げ」なのは、ほかに7社。
- FY2026引き上げ有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行５行と総額20億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金を目安とする方針は維持しつつ、コミットメントラインが取引銀行3行・総額15億円から5行・総額20億円へ拡大している。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社グループの資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金を目安とし、3行との総額15億円のコミットメントラインで流動性を維持する方針を再確認している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金と、3行との総額15億円のコミットメントラインによる流動性維持方針を再確認している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金と、3行・総額15億円のコミットメントラインによる流動性維持方針を再確認している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金と、3行・総額15億円のコミットメントラインによる流動性維持方針を再確認している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金と、3行との総額15億円のコミットメントラインによる流動性維持方針を再確認している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金を目安とし、3行との総額15億円のコミットメントラインで流動性を維持する方針を再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金と、3行との総額15億円のコミットメントラインによる流動性維持方針を再確認している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15憶円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金と、3行・総額15億円のコミットメントラインによる流動性維持方針を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金を目安とし、3行との総額15億円のコミットメントラインで流動性を維持する方針を再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金を目安とし、3行との総額15億円のコミットメントラインで流動性を維持する方針を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15憶円のコミットメントライン契約を締結しております。」
資金需要1～1.5か月相当の現預金と、3行・総額15億円のコミットメントラインによる流動性維持方針を再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
月次資金需要の１～1.5か月相当を現預金残高の目安とし、３行との総額15億円のコミットメントラインで流動性を維持する方針を再確認している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するため、取引銀行３行と総額15億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
月次資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とし、3行との総額15億円のコミットメントラインで流動性を維持する方針を再確認している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の１～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の１～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の１～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の１～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
月次資金需要の１～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安とする流動性方針を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社の資金計画は、現金及び預金の月末残高が各月の資金需要の１～1.5ヶ月相当を目安としており、安定した財務流動性を維持するよう努めております。」
季節的な売掛金回収と営業費用支払に対応するため、資金需要の1～1.5か月相当を現預金残高の目安としている。