内部資金中心・必要時の金融機関借入による資金調達
FY2018に初出。22回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2025-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2025-H1短期借入金による資金調達・財務活動支出減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、68百万円（前年同期は１億32百万円の支出）となりました。これは主に、短期借入金の純増額１億20百万円があったものの、配当金の支払額１億83百万円等があったことによるものであります。」
必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金の純増1億20百万円を計上した。財務活動による資金使用額は前年同期より減少している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「これらの必要資金は、利益の計上、減価償却費等により生み出される内部資金により賄うことを基本としておりますが、必要に応じて金融機関からの資金調達にて対応しております。」
内部資金を基本とし、必要に応じて金融機関から調達する方針を再確認している。当期は設備投資4億円を実施し、手許現預金に余裕を持たせる方針も記載している。 - FY2024-Q3短期借入金300百万円による資金調達有価証券報告書
「負債総額は、90億42百万円(前連結会計年度末比91百万円増)となりました。これは主に、買掛金の増加(同１億円増)、電子記録債務の増加(同２億18百万円増)、短期借入金の増加(同３億円増)等があったものの、未払法人税等の減少(同２億14百万円減)等があったことによるものであります。」
内部資金を基本とし必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金が3億円増加した。 - FY2024-Q2短期借入金による資金調達・配当支払い有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、１億32百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額80百万円があったものの、配当金の支払額１億83百万円等があったことによるものであります。」
必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金の純増8千万円と配当金1億83百万円の支払いを開示している。 - FY2023設備投資実施・長期借入返済有価証券報告書
「当連結会計年度においては、越谷工場及び兵庫工場のシンナー製造設備等に対して３億19百万円の設備投資を実施いたしました。」
内部資金を基本とし必要に応じ金融機関から調達する方針の下、319百万円の設備投資を行い、財務活動では長期借入金110百万円を返済している。 - FY2023-Q2短期借入金による資金調達継続有価証券報告書
「短期借入金の純増額80百万円があったものの、長期借入金の返済による支出55百万円、配当金の支払額１億46百万円があったことによるものであります。」
内部資金を基本としつつ必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金の純増80百万円と長期借入金の返済55百万円を開示している。 - FY2023-Q1短期借入金による資金調達有価証券報告書
「短期借入金の増加(同２億円増)」
内部資金を基本としつつ必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金2億円の増加を開示している。 - FY2022長期借入金返済・設備投資実施有価証券報告書
「これらの必要資金は、利益の計上、減価償却費等により生み出される内部資金により賄うことを基本としておりますが、必要に応じて金融機関からの資金調達にて対応しております。当事業年度においては、越谷工場及び兵庫工場のシンナー製造設備等に対して２億31百万円の設備投資を実施いたしました。」
内部資金を基本とする資金調達方針を維持しつつ、2億31百万円の設備投資を実施し、長期借入金の返済による支出1億22百万円も開示している。 - FY2022-Q2短期借入金による資金調達継続有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、46百万円(前年同期は11百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増額２億円があったものの、長期借入金の返済による支出67百万円、配当金の支払額１億78百万円があったことによるものであります。」
必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金の純増2億円と長期借入金の返済67百万円を開示している。 - FY2022-Q1短期借入金による資金調達有価証券報告書
「これは主に、支払手形及び買掛金の増加(同７億70百万円増)、短期借入金の増加(同５億円増)等があったものの、未払法人税等の減少(同２億95百万円減)等があったことによるものであります。」
内部資金を基本としつつ必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、当第1四半期末に短期借入金5億円が計上された。 - FY2021長期借入金返済・手許現預金確保有価証券報告書
「当事業年度においては、越谷工場及び兵庫工場のシンナー製造設備等に対して３億87百万円の設備投資を実施いたしました。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた資金繰り等については、予定されている資金支出に対して十分に余裕をもって手許現預金を確保しながら、資金的にも安定した経営に努めております。」
設備投資を3億87百万円実施する一方、長期借入金の返済に1億63百万円を支出した。新型コロナウイルス感染症を踏まえ、手許現預金に余裕を持たせる方針も記載している。 - FY2021-Q3短期借入金による資金調達継続有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の増加(同２億円増)等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(同１億89百万円減)、長期借入金の減少(同95百万円減)等があったことによるものであります。」
必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金が2億円増加する一方、長期借入金は95百万円減少したことを開示している。 - FY2021-Q2短期借入金による資金調達継続有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の純増額２億40百万円があったものの、長期借入金の返済による支出81百万円、配当金の支払額１億69百万円等があったことによるものであります。」
必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金の純増額２億40百万円と長期借入金の返済81百万円を開示している。 - FY2021-Q1短期借入金による資金調達有価証券報告書
「負債総額は、72億79百万円(前事業年度末比３億69百万円減)となりました。これは主に、短期借入金の増加(同６億円増)等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(同４億47百万円減)、未払法人税等の減少(同１億59百万円減)等があったことによるものであります。」
内部資金を基本としつつ必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金6億円の増加を開示している。 - FY2020借入返済・手元資金確保有価証券報告書
「これらの必要資金は、利益の計上、減価償却費等により生み出される内部資金により賄うことを基本としておりますが、必要に応じて金融機関からの資金調達にて対応しております。」
内部資金を基本とする方針を再確認し、当事業年度は長期借入金1億78百万円を返済した。また、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、手許現預金に余裕を持たせる方針も記載している。 - FY2020-Q3借入金構成の変化有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の増加(同２億円増)、未払法人税等の増加(同１億20百万円増)等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(同２億77百万円減)、長期借入金の減少(同１億22百万円減)等があったことによるものであります。」
必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金が増加する一方、長期借入金が減少したことを開示している。 - FY2020-Q2短期借入金による資金調達の継続有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、１億44百万円(前年同期は３億41百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増額１億20百万円があったものの、長期借入金の返済による支出91百万円、配当金の支払額１億37百万円等があったことによるものであります。」
内部資金を基本としつつ必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金の純増額１億20百万円と長期借入金の返済91百万円を開示している。 - FY2020-Q1短期借入金による資金調達有価証券報告書
「負債総額は、87億89百万円(前事業年度末比２億50百万円増)となりました。これは主に、短期借入金の増加(同３億円増)等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(同１億85百万円減)等があったことによるものであります。」
内部資金を基本としつつ必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金３億円の増加を開示している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当事業年度においては、越谷工場及び兵庫工場のシンナー製造設備等に対して６億15百万円の設備投資を実施し、設備資金として５億円を金融機関からの借入により調達いたしました。」
内部資金を基本としつつ、設備投資資金として金融機関から5億円を借り入れた具体的な実績を開示している。 - FY2019-Q3金融機関借入の継続有価証券報告書
「負債総額は、96億24百万円(前事業年度末比14億13百万円増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加(同11億９百万円増)、短期借入金の増加(同３億円増)、長期借入金の増加(同２億77百万円増)等があったことによるものであります。」
必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金及び長期借入金の増加を開示している。 - FY2019-Q2金融機関借入の実施有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、３億41百万円(前年同期は１億74百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増額１億20百万円、長期借入れによる収入５億円等があったものの、長期借入金の返済による支出１億６百万円、配当金の支払額１億37百万円等があったことによるものであります。」
内部資金を基本とし必要に応じて金融機関から調達する方針に関連し、短期借入金の純増１億20百万円、長期借入れによる収入５億円を開示している。 - FY2018初出有価証券報告書
「これらの必要資金は、利益の計上、減価償却費等により生み出される内部資金により賄うことを基本としておりますが、必要に応じて金融機関からの資金調達にて対応しております。」
必要資金は内部資金を基本とし、必要に応じて金融機関から調達する資金方針を記載している。当事業年度には工場設備投資等のため借入れを一部実施した。