流動性と資金源の安定確保・借入による資金調達
FY2018に初出。26回の記載のうち23回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに59社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性と資金源を安定確保し、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入を基本とする財務方針を継続している。 - 2026-07-14再掲決算
「これは主に長期借入れによる収入300百万円、長期借入金の返済による支出270百万円、短期借入金の純増額130百万円等によるものであります。」
長期借入れ・返済および短期借入金の純増により資金を調達しており、借入を用いる資金調達の構成を継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性と資金源の安定確保、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当連結会計年度末における借入金の残高は1,907百万円となっており、現金及び現金同等物の残高は1,914百万円となっております。」
短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続し、年度末の借入金残高と現金残高を開示している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性・資金源の安定確保、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。 - FY2024-Q1電子記録債権割引高の開示有価証券報告書
「電子記録債権割引高 前連結会計年度 （2023年11月30日） －千円 当第１四半期連結会計期間 （2024年２月29日） 12,042 千円」
流動性・資金源を安定確保し、借入を基本とする財務方針のもと、当四半期末の電子記録債権割引高12,042千円を開示している。前年度末はゼロであった。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当事業年度末における借入金の残高は1,856百万円となっており、現金及び現金同等物の残高は1,903百万円となっております。」
短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続し、年度末の借入金残高と現金残高を開示している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性・資金源の安定確保、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性・資金源を安定確保し、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入を基本とする財務方針を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性・資金源の安定確保、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性・資金源の安定確保、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性・資金源の安定確保、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。 - FY2022-Q1受取手形割引高を開示有価証券報告書
「受取手形割引高 前連結会計年度（2021年11月30日）－千円 当第１四半期連結会計期間（2022年２月28日）12,941千円」
流動性・資金源の安定確保と借入を基本とする方針のもと、当四半期末の受取手形割引高12,941千円を開示している。前年度末はゼロであった。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当事業年度末における借入金及びリース債務の残高は1,996百万円となっており、現金及び現金同等物の残高は2,022百万円となっております。」
短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。年度末の借入金等残高と現金残高も開示している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性・資金源の安定確保、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
流動性・資金源の安定確保、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性・資金源の安定確保、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性・資金源の安定確保、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入とする財務方針を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性・資金源を安定確保し、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入を基本とする財務方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
必要な流動性・資金源を安定確保し、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入を基本とする財務方針を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性・資金源を安定確保し、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入を基本とする財務方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性・資金源を安定確保し、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入を基本とする財務方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性・資金源を安定確保し、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入を基本とする財務方針を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性・資金源を安定確保し、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入を基本とする財務方針を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性・資金源を安定確保し、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入を基本とする財務方針を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は金融機関からの短期借入を、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入を基本としております。」
事業運営に必要な流動性と資金源を安定確保し、短期運転資金は短期借入、設備投資・長期運転資金は長期借入を基本とする財務政策を新たに明示している。