読む価値
71注目
5項目のうち3項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
282
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
行使価額修正条項付の第12回新株予約権の行使完了に伴う資金使途及び支出予定時期の変更
調達する資金の額
当初調達予定額：1,427百万円、実際の調達額：1,145百万円（差引手取概算額の記載なし）
資金の具体的な使途
「H-1337」の開発資金金額 240百万円・支出予定時期 2025年３月～2026年12月
創薬研究活動（共同研究を含む。）及び新規パイプライン獲得／開発推進に係る費用等金額 140百万円・支出予定時期 2024年10月～2026年12月
社債償還資金（第１回無担保転換社債型新株予約権付社債）金額 660百万円・支出予定時期 2024年６月７日
運転資金金額 105百万円・支出予定時期 2025年１月～2026年12月
新株予約権の条件
行使価額
行使価額修正条項付であることのみ記載。行使価額の数値及び修正下限は非開示
新株予約権の個数
行使完了の記載はあるが、発行総数及び未行使残の個数は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 非開示 / 種類 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 660百万円（社債償還資金として記載）
業績への影響
本件変更による当社の2025年業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 行使価額修正条項付の第12回新株予約権の行使完了に伴う資金使途及び支出予定時期の変更 |
| 調達する資金の額 | 当初調達予定額：1,427百万円、実際の調達額：1,145百万円（差引手取概算額の記載なし） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 「H-1337」の開発資金 / 金額 240百万円 / 支出予定時期 2025年３月～2026年12月、内容 創薬研究活動（共同研究を含む。）及び新規パイプライン獲得／開発推進に係る費用等 / 金額 140百万円 / 支出予定時期 2024年10月～2026年12月、内容 社債償還資金（第１回無担保転換社債型新株予約権付社債） / 金額 660百万円 / 支出予定時期 2024年６月７日、内容 運転資金 / 金額 105百万円 / 支出予定時期 2025年１月～2026年12月 |
| 行使価額 | 行使価額修正条項付であることのみ記載。行使価額の数値及び修正下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 行使完了の記載はあるが、発行総数及び未行使残の個数は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 非開示 / 種類 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 660百万円（社債償還資金として記載） |
| 業績への影響 | 本件変更による当社の2025年業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本新株予約権による当初調達予定金額と実際に調達した金額との間に乖離が生じたため、各使途への充当時期を踏まえ、金額と支出予定時期を見直した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。