読む価値
65注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
383
百万円書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）の発行に関する既開示資金使途の変更
調達する資金の額
第16回新株予約権による調達済み資金745百万円；第17回新株予約権の発行及び行使による調達資金（調達予定資金を含む）2,007百万円
資金の具体的な使途
CBP501臨床第2相試験ステージ1費用金額 650百万円・支出予定時期 2021年4月〜2023年6月
運転資金（販売費及び一般管理費・基礎研究費）金額 95百万円・支出予定時期 2021年6月〜2021年7月及び2021年9月
臨床第３相試験準備費用金額 160百万円・支出予定時期 2022年9月〜2022年12月
運転資金金額 647百万円・支出予定時期 2021年12月〜2023年6月
CBP501臨床第3相試験パート1費用または臨床第2相ステージ2費用金額 817百万円・支出予定時期 2022年9月〜2024年3月
第4回転換社債一部買入消却金額 383百万円・支出予定時期 2022年1月
新株予約権の条件
行使価額
第17回新株予約権は行使価額修正条項付。平均行使価額は当初行使価額360円を前提とし、下限行使価額は非開示
払込金額の算定根拠
第17回新株予約権の当初行使価額360円を前提としているが、行使価額は日々変動
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年9月2日 / 種類 第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス） / 金額 非開示、時期 非開示 / 種類 第16回新株予約権 / 金額 745百万円（調達済み）
業績への影響
本件変更が当社の当期業績に及ぼす影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）の発行に関する既開示資金使途の変更 |
| 調達する資金の額 | 第16回新株予約権による調達済み資金745百万円；第17回新株予約権の発行及び行使による調達資金（調達予定資金を含む）2,007百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 CBP501臨床第2相試験ステージ1費用 / 金額 650百万円 / 支出予定時期 2021年4月〜2023年6月、内容 運転資金（販売費及び一般管理費・基礎研究費） / 金額 95百万円 / 支出予定時期 2021年6月〜2021年7月及び2021年9月、内容 臨床第３相試験準備費用 / 金額 160百万円 / 支出予定時期 2022年9月〜2022年12月、内容 運転資金 / 金額 647百万円 / 支出予定時期 2021年12月〜2023年6月、内容 CBP501臨床第3相試験パート1費用または臨床第2相ステージ2費用 / 金額 817百万円 / 支出予定時期 2022年9月〜2024年3月、内容 第4回転換社債一部買入消却 / 金額 383百万円 / 支出予定時期 2022年1月 |
| 払込金額の算定根拠 | 第17回新株予約権の当初行使価額360円を前提としているが、行使価額は日々変動 |
| 行使価額 | 第17回新株予約権は行使価額修正条項付。平均行使価額は当初行使価額360円を前提とし、下限行使価額は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年9月2日 / 種類 第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス） / 金額 非開示、時期 非開示 / 種類 第16回新株予約権 / 金額 745百万円（調達済み） |
| 業績への影響 | 本件変更が当社の当期業績に及ぼす影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第16回新株予約権の臨床試験費用は、主に臨床試験最終報告書の受領や費用の最終精算手続き等のため支出時期の若干の変更が予想されるため。第17回新株予約権の資金使途変更は、潜在的な株式数増加（希薄化）に対する株式市場からの懸念を払拭・軽減する目的で第4回転換社債型新株予約権付社債の一部買入消却を実施したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。