現金及び現金同等物の増加と借入金による財務キャッシュ・フロー
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026通期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ14億18百万円減少し、48億46百万円となりました。」
通期末の現金及び現金同等物は48億46百万円で、前年同期末比14億18百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは訴訟仮払金の影響により62億24百万円の支出、財務活動は短期借入金の増加により63億21百万円の収入となった。 - FY2026-H1中間期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ16億25百万円減少し、46億38百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益の計上や売上債権の減少等があったものの、上記訴訟による仮払金の支払額87億44百万円の影響により、53億67百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出や配当金の支払等があったものの、上記訴訟による短期借入金の増加により45億44百万円の収入となりました。」
現金及び現金同等物は46億38百万円へ16億25百万円減少した。訴訟仮払金支払いにより営業CFは53億67百万円の支出となり、短期借入金の増加により財務CFは45億44百万円の収入となった。 - FY2025通期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ11億44百万円増加し、62億64百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費や訴訟関連損失引当金繰入額の計上等があったものの、税引前当期純損失の計上や売上債権の増加、仕入債務の減少等により33億５百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の減少や配当金の支払等があったものの、短期借入金の増加により76億18百万円の収入となりました。」
現金及び現金同等物は62億64百万円へ11億44百万円増加した。営業CFは33億05百万円の支出となった一方、短期借入金の増加により財務CFは76億18百万円の収入となった。 - FY2025-H1中間期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ５億２百万円減少し、46億17百万円となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は46億17百万円で、前事業年度末比5億02百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは7億69百万円の収入、投資活動は17億49百万円の支出、財務活動は4億77百万円の収入となった。 - FY2024通期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ28億94百万円減少し、51億20百万円となりました。」
通期末の現金及び現金同等物は51億20百万円で、営業活動は6億27百万円の収入、投資活動は35億36百万円の支出、財務活動は14百万円の収入となった。 - FY2024-Q3第3四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 8,014 6,678」
現金及び預金は前事業年度末の80億14百万円から第3四半期末には66億78百万円へ減少した。 - FY2024-Q2上期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ４億92百万円減少し、75億22百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比4億92百万円減少し75億22百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは3億41百万円の支出、投資活動は14億22百万円の支出、財務活動は12億72百万円の収入となった。 - FY2023通期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ６億67百万円増加し、80億14百万円となりました。」
FY2023年度末の現金及び現金同等物は80億14百万円で、前年度末比6億67百万円増加した。営業活動は28億53百万円の収入、投資活動は13億73百万円の支出、財務活動は8億13百万円の支出となった。 - FY2023-Q3第3四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 7,347 8,148」
第3四半期末の現金及び預金は81億48百万円で、前事業年度末の73億47百万円から増加した。 - FY2023-Q2第2四半期末の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ13億52百万円増加し、86億99百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比13億52百万円増加し86億99百万円となった。営業活動は13億05百万円の収入、投資活動は3億86百万円の支出、財務活動は4億34百万円の収入となった。 - FY2023-Q1第1四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 7,347 9,385」
現金及び預金は前年度末の73億47百万円から第1四半期末には93億85百万円となり、20億38百万円増加した。第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022通期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ２億73百万円増加し、73億47百万円となりました。」
FY2022通期末の現金及び現金同等物は73億47百万円で、前年度末比2億73百万円増加した。営業活動は34億98百万円の収入、投資活動は15億53百万円の支出、財務活動は16億71百万円の支出となった。 - FY2022-Q3第3四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 7,074 8,238」
現金及び預金は前事業年度末の70億74百万円から第3四半期末には82億38百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2第2四半期末の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ16億３百万円増加し、86億77百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比16億03百万円増加し86億77百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは19億45百万円、投資活動は6億10百万円の支出、財務活動は2億68百万円の収入となった。 - FY2022-Q1第1四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 7,074 7,459」
現金及び預金は2021年3月末の70億74百万円から2021年6月末には74億59百万円となり、3億85百万円増加した。第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021通期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ１億94百万円減少し、70億74百万円となりました。」
FY2021通期末の現金及び現金同等物は70億74百万円で、前年度末比1億94百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは32億30百万円、投資活動は9億78百万円の支出、財務活動は24億46百万円の支出となった。 - FY2021-Q3第3四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 7,268 8,311」
第3四半期末の現金及び預金は83億11百万円で、前事業年度末の72億68百万円から10億43百万円増加した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2第2四半期末の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ８億33百万円増加し、81億１百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比8億33百万円増加し81億01百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは13億94百万円、投資活動は2億18百万円の支出、財務活動は3億43百万円の支出となった。 - FY2021-Q1第1四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 7,268 7,177」
現金及び預金は前年度末の72億68百万円から第1四半期末には71億77百万円となり、91百万円減少した。第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020通期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ24億42百万円増加し、72億68百万円となりました。」
通期末の現金及び現金同等物は72億68百万円となり、前年度末比24億42百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは57億26百万円、投資活動は14億85百万円の支出、財務活動は17億99百万円の支出となった。 - FY2020-Q3第3四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,726 8,848」
現金及び預金は前年度末の57億26百万円から第3四半期末には88億48百万円となり、31億22百万円増加した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2第2四半期末の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ26億52百万円増加し、74億78百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比26億52百万円増加し74億78百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは34億83百万円、投資活動は12億63百万円の支出、財務活動は4億32百万円の収入となった。 - FY2020-Q1第1四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,726 6,169」
現金及び預金は前年度末の57億26百万円から第1四半期末には61億69百万円となり、4億43百万円増加した。第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019通期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ６億30百万円減少し、48億26百万円となりました。」
FY2019年度末の現金及び現金同等物は48億26百万円で、前年度末比6億30百万円減少した。営業活動は20億51百万円の収入、投資活動は23億69百万円の支出、財務活動は3億13百万円の支出となった。 - FY2019-Q3第3四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,457 7,060」
第3四半期末の現金及び預金は70億60百万円で、前事業年度末の54億57百万円から増加した。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2第2四半期末の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ29億52百万円増加し、84億９百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比29億52百万円増加し84億9百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは22億80百万円、投資活動は10億20百万円の支出、財務活動は16億92百万円の収入となった。 - FY2019-Q1第1四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,457 6,883」
四半期貸借対照表上の現金及び預金は、前年度末の54億57百万円から第1四半期末には68億83百万円となった。なお、第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018通期の現金残高・キャッシュフローを更新有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ５億６百万円増加し、54億57百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比5億6百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは14億20百万円、投資活動は9億84百万円の支出、財務活動は69百万円の収入となった。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ16億27百万円増加し、65億79百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末から16億27百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは8億15百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは11億60百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは19億73百万円の収入であり、長期借入金は82億50百万円から103億67百万円へ増加した。