ロート製薬（4527）・事実営業キャッシュ・フロー増加継続
売上債権・棚卸資産の増加による営業キャッシュ・フロー減少
FY2024-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
6記載
4年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
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運転資本増加による営業キャッシュ・フロー悪化157社が書いているテーマ・逆風157社・追い風1社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。140社中38社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに70社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている157社のうち14社を表示しています。上の文は157社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026営業キャッシュ・フロー増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ108億7千万円増加し477億8千8百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の369億1,700万円から477億8,800万円へ増加し、営業キャッシュ・フローの増加が継続している。 - 2026-05-13その他業績予想の修正
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ108億7千万円増加し477億8千8百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の36,917百万円から47,788百万円へ増加した実績を更新している。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー増加継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ40億6千9百万円増加し180億7千6百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比40億6,900万円増加し、前年度から増加が継続している。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー増加継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ51億9千6百万円増加し140億7百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比51億9,600万円増加して140億700万円となり、前年度に続く増加を記載している。売上債権も60億1,000万円の増加から30億8,900万円の減少に転じた。 - FY2024営業キャッシュ・フロー増加に転換有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ33億2千万円増加し342億4千5百万円となりました。」
売上債権67億8,700万円、棚卸資産40億2,900万円の増加は続いたが、営業キャッシュ・フローは前年同期比33億2,000万円増加した。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ23億1千4百万円減少し88億1千1百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が225億4千4百万円あり、キャッシュ・フローの増加要因である減価償却費が39億2千2百万円、仕入債務の増加額が36億9千9百万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因である、売上債権の増加額が60億1千万円、棚卸資産の増加額が57億8千2百万円あったこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比23億1,400万円減少し、売上債権60億1,000万円と棚卸資産57億8,200万円の増加が主な減少要因として記載されている。