手元流動性と貸出コミットメントによる資金調達
FY2021に初出。7回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに54社。
- FY2027-H1長期借入金増加・手元資金減少有価証券報告書
「これは、長期借入金が150億9千2百万円増加した一方、短期借入金が189億7千8百万円、流動負債のその他が18億8百万円、未払法人税等が4億3百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。」
大型投資後の資金構成について、長期借入金が増加し短期借入金が減少した。現金及び現金同等物は期末から40億37百万円減少した。 - FY2026手元流動性増加・コミットメント枠拡大有価証券報告書
「当社グループの当連結会計年度末における手元流動性残高は、828億5千1百万円あり、加えて緊急時の流動性確保のために金融機関との間で当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を223億8百万円締結(借入未実行残高209億7千8百万円)しております。」
大型買収を行った前年度から投資支出は減少し、手元流動性は828億51百万円まで回復した。コミットメント契約総額は223億08百万円、借入未実行残高は209億78百万円となった。 - FY2026-H1買収後の投資支出減少と借入構成変化有価証券報告書
「当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、65億2千2百万円と前年同期に比べ770億2百万円減少しました。これは、前年同期は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が744億7千9百万円あった一方、当中間連結会計期間は有形固定資産の取得による支出が52億3千4百万円、投資有価証券の取得による支出が16億7千万円あったこと等によるものであります。」
Eu Yan Sang等の大型買収を行った前年同期から投資支出が減少し、当中間期は手元資金が増加した。一方、短期借入金は増加し、長期借入金は減少している。 - FY2025-H1買収に伴う手元流動性減少・借入増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、835億2千5百万円と前年同期に比べ751億7千3百万円増加しました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が744億7千9百万円あったこと等によるものであります。」
子会社取得に744億79百万円を支出し、現金及び現金同等物は前年度末から156億91百万円減少した。一方、短期・長期借入金の増加や非支配株主からの払込みにより資金を調達している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループの当連結会計年度末における手元流動性残高は、865億6千2百万円あり、加えて緊急時の流動性確保のために金融機関との間で当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を113億円締結しております。」
営業キャッシュ・フローと手元資金を基本とし、必要に応じ借入で調達する資金方針を再確認している。手元流動性は前年度末の776億91百万円から865億62百万円へ増加した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループの当連結会計年度末における手元流動性残高は、776億9千1百万円あり、加えて緊急時の流動性確保のために金融機関との間で貸出コミットメント契約を113億6千4百万円締結しております。」
営業キャッシュ・フローと手元資金を基本とし、必要に応じ借入で調達する資金方針を再確認している。期末手元流動性は776億91百万円、貸出コミットメントの未実行残高は113億64百万円である。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備投資資金等につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び手元資金で賄うことを基本とし、それを超える投資規模の場合には、金融機関からの借入により調達しております。」
運転資金・設備投資資金を営業キャッシュ・フローと手元資金で賄い、必要時は借入で調達する資金方針を初めて独立したテーマとして抽出した。期末手元流動性は522億54百万円、貸出コミットメント契約の未実行残高は112億94百万円である。