種類株式・新株予約権・借入によるColeman買収資金の調達
FY2022-Q3に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに24社。
- FY2027-H1借入の借換え・返済構成の変更有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における負債合計は5,623,531千円となり、前連結会計年度末より654,677千円減少しました。これは主に、既存借入の借り換えの結果、長期借入金が1,566,671千円増加した一方、１年内返済予定の長期借入金が1,973,816千円及び賞与引当金が117,229千円減少したことによるものであります。」
Coleman買収資金を含む借入について、既存借入の借換えが行われ、1年内返済予定の長期借入金が1,973,816千円減少する一方、長期借入金1,566,671千円が計上された。 - FY2026買収借入の返済進展有価証券報告書
「財務活動の結果による支出は519,747千円（前連結会計年度は435,996千円の支出）となりました。これは、主に、長期借入金の返済による支出499,750千円によるものです。」
Coleman社買収資金を含む長期借入金について、当期に499,750千円を返済し、期末借入金残高は2,373,812千円となった。 - 2026-05-08その他株主総会
「資金の返済 259,535」
Coleman Research Group, Inc.との関連当事者取引として、資金の返済259,535千円を記載している。 - FY2026-H1買収借入の返済進展有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、256,138千円の支出（前年同期比28.8%増）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出249,875千円によるものです。」
買収資金を含む長期借入金について、当中間連結会計期間に249,875千円を返済した。 - FY2025買収借入の返済進展有価証券報告書
「財務活動の結果による支出は435,996千円（前連結会計年度は290,288千円の支出）となりました。これは、主に、長期借入金の返済による支出425,687千円によるものです。」
Coleman社買収資金を含む長期借入金について、当期に425,687千円を返済し、期末残高は2,873,562千円となった。 - FY2025-H1買収借入の返済進展有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、198,869千円の支出（前年同期比68.4%増）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出200,500千円によるものです。」
Coleman買収資金を含む長期借入金について、当中間連結会計期間に200,500千円を返済したと記載している。 - FY2022-Q3初出有価証券報告書
「買収資金については、IXGS Investment IV, L.P.に対するA種種類株式及び第14回新株予約権の第三者割当（それぞれ7,500百万円、約1,941百万円（ただし、すべて行使された場合））、Kevin C. Coleman氏、Isaak Karaev氏、Hilco Trading, LLC及びCactii Investments, LLCに対するB種種類株式の第三者割当（約1,381百万円）、及び主要取引銀行からの借入（総額40億円）によります。」
買収対価11,706百万円に対し、A種種類株式・新株予約権、B種種類株式、銀行借入を組み合わせて資金を調達する構成を示している。