事業継続に必要な流動性と資金源の安定確保
FY2020-Q2に初出。18回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに37社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、事業継続に必要な流動性を安定確保する基本方針を継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。なお、不測の事態においても機動的かつ安定的に経常運転資金を確保するため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、複数金融機関との当座貸越契約も活用する流動性確保方針を継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源として、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における資金の残高は1,120,768千円（前期末1,318,611千円）となり、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。また、当社の経営戦略の１つである“次世代事業の創生”のための研究開発資金を十分に確保できているものと認識しております。」
資金残高は前期末から減少して1,120,768千円となったが、当面の事業継続及び次世代事業の研究開発に十分な流動性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。資金残高は1,262,434千円で、当面の事業継続に十分と説明している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。なお、不測の事態においても機動的かつ安定的に経常運転資金を確保するため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、複数金融機関との当座貸越契約により不測の事態にも備える方針を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源として、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「また、当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、事業継続に必要な流動性を安定的に確保する基本方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、主に営業活動によるキャッシュ・フローを資金の源泉としております。なお、不測の事態においても機動的かつ安定的に経常運転資金を確保するため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しております。」
営業活動による資金を中心に、複数金融機関との当座貸越契約も用いて事業継続に必要な流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資金の残高は1,674,837円（前連結会計年度末1,646,548千円）となり、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。また、当社の経営戦略の１つである“次世代事業の創生”のための研究開発資金を十分に確保できているものと認識しております。」
資金残高1,674,837円を開示し、当面の事業継続及び“次世代事業の創生”に向けた研究開発に十分な流動性を確保しているとの説明を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における資金の残高は1,631,017千円（前連結会計年度末1,646,548千円）となり、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。また、当社の経営戦略の１つである“次世代事業の創生”のための研究開発資金を十分に確保できているものと認識しております。」
資金残高は1,631,017千円と前年度末から減少したものの、事業継続及び次世代事業の研究開発に十分な流動性を確保しているとの説明を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資金の残高は1,682,395千円（前連結会計年度末1,646,548千円）となり、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。また、当社の経営戦略の１つである“次世代事業の創生”のための研究開発資金を十分に確保できているものと認識しております。」
資金残高1,682,395千円を開示し、当面の事業継続及び次世代事業の研究開発に十分な流動性を確保しているとの説明を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における資金の残高は1,646,548千円（前期比51,693千円増）となり、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。」
事業継続及び次世代事業の研究開発に必要な流動性を十分に確保しているとの説明を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度末における資金の残高は1,594,855千円（前期比34,061千円減）となりましたが、当面事業を継続していく上で十分な流動性を確保しております。また、当社の経営戦略の１つである“次世代事業の創生”のための研究開発資金を十分に確保できているものと認識しております。」
現金及び現金同等物は1,594,855千円となり、減少したものの、事業継続及び次世代事業の研究開発に十分な流動性を確保しているとの方針を再確認している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、一部資金を銀行借入等により調達しております。なお、当第３四半期連結会計期間末日における現金及び現金同等物の残高は、1,524,145千円となっており、当面事業を継続していくうえで十分な流動性を確保しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローや銀行借入等による流動性確保の方針を再確認し、現金及び現金同等物残高1,524,145千円を開示している。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当社グループは、事業上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、一部資金を銀行借入等により調達しております。なお、当第２四半期連結会計期間末日における現金及び現金同等物の残高は、1,496,221千円となっており、当面事業を継続していくうえで十分な流動性を確保しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローや銀行借入等により、事業継続に必要な流動性と資金源を安定確保する基本方針を明示している。