現金及び現金同等物と営業キャッシュ・フローの増加
FY2022-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026年度末現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末と比べ49百万円減少し、1,518百万円（前連結会計年度比3.1％減）となりました。」
FY2026年度末の現金及び現金同等物を1,518百万円へ更新した。営業活動によるキャッシュ・フローは254百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは2,076百万円の支出となった。 - 2026-05-14その他決算
「現金及び現金同等物の期末残高 1,518」
2026年3月期末の現金及び現金同等物を1,518百万円へ更新している。営業活動によるキャッシュ・フローは254百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは2,076百万円の支出となった。 - FY2026-H1中間期末現金残高の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて1百万円減少し、1,566百万円となりました。」
FY2026-H1末の現金及び現金同等物を1,566百万円へ更新した。営業活動によるキャッシュ・フローは17百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1,883百万円の支出となった。 - FY2025年度末現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末と比べ488百万円増加し、1,567百万円（前連結会計年度比45.3％増）となりました。」
FY2025年度末の現金及び現金同等物を1,567百万円へ更新した。営業活動によるキャッシュ・フローは638百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは146百万円の支出となった。 - FY2025-H1中間期末現金残高の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて170百万円減少し、908百万円となりました。」
2024年9月末の現金及び現金同等物を908百万円へ更新し、前年度末比170百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは34.7百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは117.8百万円の支出となった。 - FY2024年度末現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末と比べ415百万円減少し、1,078百万円（前連結会計年度比27.8％減）となりました。」
FY2024年度末の現金及び現金同等物を1,078百万円へ更新し、前期末比415百万円減少した。 - FY2024-Q3第3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 1,494,703 978,719」
2023年12月末の現金及び預金を978百万円へ更新し、前年度末から515百万円減少したと記載している。施設開設等の投資に伴い、有形固定資産も増加している。 - FY2024-Q2第2四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて608百万円減少し、886百万円となりました。」
FY2024第2四半期末の現金及び現金同等物を886百万円へ更新し、前年度末から608百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは56百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは337百万円の支出となった。 - FY2024-Q1第1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは現金及び預金が176百万円減少した一方で、未成工事支出金が35百万円増加、有形固定資産が42百万円増加したことなどによるものであります。」
FY2024第1四半期末の現金及び預金を1,318百万円へ更新し、前年度末から176百万円減少したと記載している。 - FY2023年度末現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末と比べ54百万円増加し、1,494百万円（前連結会計年度比3.8％増）となりました。」
FY2023年度末の現金及び現金同等物を1,494百万円へ更新し、営業活動によるキャッシュ・フローは624百万円の収入となったと記載している。 - FY2023-Q3第3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が477百万円増加、差入保証金が34百万円増加、未成工事支出金が30百万円増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が442百万円減少したことなどによるものであります。」
当第3四半期末の現金及び預金を1,917百万円へ更新し、前連結会計年度末から477百万円増加したと記載している。 - FY2023-Q2第2四半期現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて６百万円増加し、1,446百万円となりました。」
FY2023第2四半期末の現金及び現金同等物を1,446百万円、前年度末比6百万円増として更新している。 - FY2023-Q1第1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「これは受取手形、売掛金及び契約資産が197百万円減少、現金及び預金が20百万円減少したことなどによるものであります。」
2022年6月末の現金及び預金を1,419百万円として更新し、前年度末から20百万円減少したと記載している。 - FY2022年度末現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末と比べ430百万円増加し、1,440百万円（前連結会計年度比42.6％増）となりました。」
FY2022年度末の現金及び現金同等物を1,440百万円、前期末比430百万円増へ更新している。 - FY2022-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「これは売上債権の回収により現金及び預金が467百万円増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が217百万円減少、未収還付法人税等が53百万円減少したことなどによるものであります。」
2021年12月末の現金及び預金は1,476,946千円となり、前連結会計年度末から467百万円増加した。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて227百万円増加し、1,455百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比227百万円増の1,455百万円となったと記載している。営業活動によるキャッシュ・フローも478百万円の収入となっている。