読む価値
73注目
6項目のうち5項目からの評価です向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
199
百万円（営業利益の前年同期比増加額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2025年2月期 第2四半期（中間期）会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高17,291百万円+138.6%
営業利益602百万円+149.6%
経常利益577百万円+129.8%
純利益355百万円+154.0%親会社株主に帰属する中間純利益
売上総利益率11.7%
営業利益率3.5%
販管費3,913百万円
当四半期3か月の実績
売上高
8,656百万円
営業利益
159百万円
通期業績予想
売上高
33,392百万円
売上総利益
4,034百万円
営業利益
668百万円
経常利益
492百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
254百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高51.8%
売上総利益50.3%
営業利益90.2%
経常利益117.3%
親会社株主に帰属する当期純利益139.7%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
段階利益の進捗が順調質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- 利益進捗が高いが業績予想を修正しない理由為替の先行き不透明感と、利益変動要因の定量化が困難であるため据え置き。
- 第2四半期の売上が第1四半期と横ばいの理由案件の波、急激な円高によるリセール売上・利益減少。
- ARPU低下の理由顧客のコスト最適化支援により一時的にARPUが低下。
- 採用計画の進捗一部職種に遅れはあるが、全体ではほぼ計画どおり。
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
営業利益増減前年同期403百万円から602百万円へ199百万円増加
売上高+4,811百万円
労務費+120百万円
製造経費+339百万円
販管費+240百万円
売上原価3,913百万円
販管費内訳
業務委託費+30百万円
通信費+17百万円
旅費交通費+14百万円
福利厚生費+7百万円
租税公課+10百万円
広告宣伝費△3百万円
その他+23百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
リセール為替レート平均1ドル約134円
為替感応度1円変動時、売上高約184百万円/年、営業利益約21百万円/年
新しい施策
- 生成AIサービス『Not A Chat』の特許取得と機能拡張
- AWS請求代行サービスの新プラン『ガバナンスプラン』発表
- G-genとトップゲートの合併完了
- AWS資格取得の推進と人材採用の継続
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- AWSアカウント数3,424個前年同期比推移グラフ掲載、前年同期比率は記載なし
- ARPU20K USD前年同期比前年同期比率は記載なし
- AWS認定資格取得数1,033資格数累積前年同期比916から増加
- ストックビジネス比率94%前年同期比前年同期は93%
- プロジェクト数（完成基準）136件前年同期比前年同期138件から減少
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
クラウドインテグレーション
プロジェクト数136件
プロジェクト単価1,575件
単価単位千円
リセール
AWSアカウント数3,424個
ARPU20個
ARPU単位K USD
セグメント別実績
クラウド事業単一セグメント。セグメント別利益は開示なし。製品・サービス区分では、クラウドインテグレーション1,058百万円、リセール15,408百万円、MSP822百万円、その他2百万円。店舗数・拠点数
店舗数は非開示。拠点は東京、大阪、仙台、福岡と記載。期中の出退店数は非開示。従業員数
連結413人2024年8月末
単体299人2024年8月末
採用状況2024年3月から8月までの実績人員数は全社413人。計画残70人。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2025年2月期 第2四半期（中間期） |
| 売上高 | 17,291百万円（前年比 +138.6%） |
| 営業利益 | 602百万円（前年比 +149.6%） |
| 経常利益 | 577百万円（前年比 +129.8%） |
| 純利益 | 355百万円（親会社株主に帰属する中間純利益）（前年比 +154.0%） |
| 売上総利益率 | 11.7% |
| 営業利益率 | 3.5% |
| 販管費 | 3,913百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 8,656百万円 / 営業利益 159百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 33,392百万円 / 売上総利益 4,034百万円 / 営業利益 668百万円 / 経常利益 492百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 254百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 51.8% / 売上総利益 50.3% / 営業利益 90.2% / 経常利益 117.3% / 親会社株主に帰属する当期純利益 139.7% |
| 計画に対する自己評価 | 段階利益の進捗が順調 |
| セグメント別実績 | クラウド事業単一セグメント。セグメント別利益は開示なし。製品・サービス区分では、クラウドインテグレーション1,058百万円、リセール15,408百万円、MSP822百万円、その他2百万円。 |
| 増減要因の内訳 | 営業利益増減 前年同期403百万円から602百万円へ199百万円増加 / 売上高 +4,811百万円 / 労務費 +120百万円 / 製造経費 +339百万円 / 販管費 +240百万円 / 売上原価 3,913百万円 / 販管費内訳 業務委託費 +30百万円 / 通信費 +17百万円 / 旅費交通費 +14百万円 / 福利厚生費 +7百万円 / 租税公課 +10百万円 / 広告宣伝費 △3百万円 / その他 +23百万円 |
| 主要KPI | 指標名 AWSアカウント数 / 値 3,424個 / 前年同期比 推移グラフ掲載、前年同期比率は記載なし、指標名 ARPU / 値 20K USD / 前年同期比 前年同期比率は記載なし、指標名 AWS認定資格取得数 / 値 1,033資格数（累積） / 前年同期比 916から増加、指標名 ストックビジネス比率 / 値 94% / 前年同期比 前年同期は93%、指標名 プロジェクト数（完成基準） / 値 136件 / 前年同期比 前年同期138件から減少 |
| 単価と数量の指標 | クラウドインテグレーション プロジェクト数 136件 / プロジェクト単価 1,575件 / 単価単位 千円 / リセール AWSアカウント数 3,424個 / ARPU 20個 / ARPU単位 K USD |
| 店舗数・拠点数 | 店舗数は非開示。拠点は東京、大阪、仙台、福岡と記載。期中の出退店数は非開示。 |
| 従業員数 | 連結 413人（2024年8月末） / 単体 299人（2024年8月末） / 採用状況 2024年3月から8月までの実績人員数は全社413人。計画残70人。 |
| 業績見通しの前提 | リセール為替レート 平均1ドル約134円 / 為替感応度 1円変動時、売上高約184百万円/年、営業利益約21百万円/年 |
| 質疑応答の論点 | 利益進捗が高いが業績予想を修正しない理由：為替の先行き不透明感と、利益変動要因の定量化が困難であるため据え置き。、第2四半期の売上が第1四半期と横ばいの理由：案件の波、急激な円高によるリセール売上・利益減少。、ARPU低下の理由：顧客のコスト最適化支援により一時的にARPUが低下。、採用計画の進捗：一部職種に遅れはあるが、全体ではほぼ計画どおり。 |
| 新しい施策 | 生成AIサービス『Not A Chat』の特許取得と機能拡張、AWS請求代行サービスの新プラン『ガバナンスプラン』発表、G-genとトップゲートの合併完了、AWS資格取得の推進と人材採用の継続 |
この書類が述べていない項目（9件）
見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業環境が良好に推移し、リセールを中心に各サービスの売上が伸長した。営業利益については、売上増加の一方で、人材採用・賞与増額やAWSとの戦略的協業に関する広告費など、将来の成長に向けた投資を進めた。通期予想を据え置いた理由は、直近の為替相場の先行き見通しが困難であることと、獲得利益を将来投資に積極的に投下する方針であること。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。