ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス（4433）・事実営業キャッシュ・フロー赤字化と借入による資金調達直近の決算（2026-10-14）では「悪化」
営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化と現金残高14,805百万円
FY2024-Q2に初出。6回の記載のうち1回が「悪化」で、最初の「悪化」は2026-10-14。直近の記載は2026-10-14。
6記載
3年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
営業活動によるキャッシュ・フロー減少に伴う現金残高変動266社が書いているテーマ・逆風112社・追い風123社
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値（2023年）より3年遅い。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに27社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている190社のうち14社を表示しています。上の文は190社すべてから計算しています。このテーマの277件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- 2026-10-14悪化決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは3,406百万円の収入から△284百万円の支出へ転じました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の収入から当期の支出へ転じた。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー赤字化と借入による資金調達有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動による支出は1,240百万円（前年同中間連結会計期間は869百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の869百万円の収入から1,240百万円の支出へ転じた。短期借入れ等による財務活動の収入は2,328百万円となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は11,708百万円となった。 - FY2025営業キャッシュ・フロー増加と現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動による収入は3,406百万円（前連結会計年度は980百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは980百万円から3,406百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物の期末残高は11,681百万円となり、前年度末から2,177百万円減少した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー改善と現金残高減少の継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動による収入は869百万円（前年同中間連結会計期間は169百万円の収入）となりました。当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年度末比2,133百万円減少し、11,725百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の169百万円から869百万円へ改善した一方、現金及び現金同等物の残高は前年度末から2,133百万円減少し、11,725百万円となった。 - FY2024-Q3現金及び預金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 16,462 14,152」
当第３四半期会計期間末の現金及び預金は14,152百万円となり、前連結会計年度末の16,462百万円から減少した。第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前年度末比1,315百万円減少し、14,805百万円となりました。」
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは169百万円の収入となり、前年同期の203百万円の支出から黒字化した。現金及び現金同等物は14,805百万円で、前年度末から1,315百万円減少した。