ADEKA（4401）・事実通期営業キャッシュ・フロー更新
2023年度第2四半期の営業キャッシュ・フロー増加
FY2024-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
6記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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営業・投資活動の資金使用と財務調達によるキャッシュ・フロー変動122社が書いているテーマ・逆風54社・追い風28社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている122社のうち14社を表示しています。上の文は122社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026通期営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フロー 406 462 △56 △12.2」
2026年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは406億円となり、前年の462億円から減少した。投資活動による支出は300億円、財務活動による支出は353億円となった。 - FY2026-H1中間営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動による キャッシュ・フロー 312 330 △17 △5.2」
2025年度上期の営業活動によるキャッシュ・フローは312億円となり、前年同期の330億円から17億円、5.2％減少した。売上債権及び契約資産の増減による収入減少が主因とされている。 - FY2025-H1中間営業キャッシュ・フロー有価証券報告書
「営業活動による キャッシュ・フロー 330 266 63 23.8」
2024年度上期の営業活動によるキャッシュ・フローは330億円となり、前年同期の266億円から63億円、23.8％増加した。売上債権及び契約資産の増減による収入の増加が主因となった。 - FY2024通期営業キャッシュ・フロー有価証券報告書
「営業活動による資金収入は、前連結会計年度に比べ247億１百万円（前連結会計年度比＋143.2％）増加し、419億54百万円となりました。これは、主に棚卸資産の減少によるものです。」
2024年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは419億54百万円となり、前期比143.2％増加した。 - FY2024-Q3財務指標の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、112億73百万円です。」
第3四半期累計の研究開発費は112億73百万円となった。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「営業活動による資金収入は、前第２四半期連結累計期間に比べ133億89百万円（同＋100.9％）増加し、266億64百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増減による支出の減少によるものです。」
2023年度第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは266億64百万円となり、前年同期比100.9％増加した。投資活動による支出は152億84百万円、財務活動による支出は113億40百万円だった。