事業運営に必要な流動性と資金源の安定確保
FY2018に初出。17回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに45社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
自己資金及び金融機関借入を基本に、必要な流動性と資金源を安定確保する方針を継続している。現金及び現金同等物は2,470,820千円となった。 - 2026-06-04再掲株主総会
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額1,000百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
主要取引金融機関3行との総額10億円の資金調達枠を再確認している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要のうち主なものは、労務費及び外注費のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
自己資金と金融機関借入を基本に、事業運営に必要な流動性と資金源を安定確保する方針を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行3行との当座貸越・貸出コミットメントライン契約による運転資金の調達体制を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行3行との当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金の調達体制を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行3行との当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金の調達体制を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行3行との当座貸越・貸出コミットメント契約による資金調達体制を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
自己資金と金融機関借入を基本に、事業運営に必要な流動性を安定確保する方針を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
複数金融機関との当座貸越・貸出コミットメント契約により、運転資金の安定確保を図る方針が継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
複数金融機関との貸出コミットメント契約により、運転資金の安定確保を図る方針が継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
複数金融機関との貸出コミットメント契約により、運転資金の安定確保を図る方針が継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
複数金融機関との貸出コミットメント契約により、運転資金の安定確保を図る方針が継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
複数金融機関との貸出コミットメント契約により、運転資金の安定確保を図る方針が継続している。 - FY2020前進有価証券報告書
「また、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に備え、安定的な手許流動性と資金調達枠の確保のため、2020年４月及び2020年５月において複数の取引金融機関との間で総額1,000,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。」
従来の自己資金・金融機関借入を基本とする方針に加え、2020年4月・5月に総額10億円のコミットメントライン契約を締結した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
自己資金と金融機関借入を基本に、必要な流動性と資金源を安定確保する方針が継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金の安定確保に関する方針の具体的手段として、当座貸越・貸出コミットメント契約を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
運転資金について、自己資金と金融機関借入を基本とし、必要な流動性と資金源を安定的に確保する方針を示している。