シーティーエス（4345）・リスク再掲
営業債務・借入金・リース債務の流動性リスク
FY2017に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
3記載
5年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
資金繰り予定表による流動性リスク管理153社が書いているテーマ・逆風101社・追い風53社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに100社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている153社のうち14社を表示しています。上の文は153社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループでは年次及び月次にて資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の３ヵ月分相当に維持することなどにより当該リスクを管理しております。」
営業債務・リース債務等の流動性リスクに対する資金繰計画と手許流動性維持の管理方法を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「営業債務、１年内返済予定の長期借入金、リース債務には、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）があります。」
営業債務、M&A等の待機資金に係る借入金、リース債務の流動性リスクを継続して認識している。 - FY2017初出有価証券報告書
「営業債務、長期借入金及びリース債務には、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）がありますが、当社では年次及び月次にて資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の３ヶ月分相当に維持することなどにより当該リスクを管理しております。」
支払不能リスクを認識し、年次・月次の資金繰計画と売上高3ヶ月分相当の手許流動性維持により管理している。