営業・投資・財務活動による現金及び現金同等物の減少
FY2022-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026通期の現金及び現金同等物増加額縮小有価証券報告書
「この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ844百万円増加し、17,336百万円となりました。」
営業活動による4,075百万円の収入、投資活動による1,410百万円の支出、財務活動による2,026百万円の支出等により、通期の現金及び現金同等物は844百万円増加した。 - FY2026-H1中間期の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、以下の活動の結果、前連結会計年度末に比べ3,567百万円減少し、12,924百万円となりました。」
営業活動による2,034百万円の純支出、投資活動による523百万円の純支出、財務活動による1,056百万円の純支出等により、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から3,567百万円減少した。 - FY2025通期の現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ4,551百万円増加し、16,492百万円となりました。」
営業活動による6,429百万円の収入、投資活動による910百万円の収入、財務活動による2,734百万円の支出等の結果、通期では現金及び現金同等物が大幅に増加した。 - FY2025-H1中間期の現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、以下の活動の結果、前連結会計年度末に比べ86百万円増加し、12,026百万円となりました。」
営業活動による482百万円の収入、投資活動による1,400百万円の収入、財務活動による1,776百万円の支出等の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から86百万円増加した。 - FY2024通期の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ596百万円減少し、11,940百万円となりました。」
営業活動による収入1,972百万円、投資活動による支出705百万円、財務活動による支出2,159百万円等の結果、通期の現金及び現金同等物は596百万円減少した。 - FY2024-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ3,176百万円増加し、29,589百万円となりました。これは、現金及び預金が1,512百万円、仕掛品が429百万円減少したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が4,916百万円増加したことなどによるものです。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から1,512百万円減少し、11,107百万円となった。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物の減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、以下の活動の結果、前連結会計年度末に比べ1,534百万円減少し、11,002百万円となりました。」
営業活動による1,626百万円の純支出、投資活動による300百万円の純支出等により、現金及び現金同等物が前連結会計年度末から1,534百万円減少した。 - FY2024-Q1現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「これは、受取手形、売掛金及び契約資産が1,309百万円、仕掛品が417百万円増加したものの、現金及び預金が2,091百万円減少したことなどによるものです。」
当第1四半期末の現金及び預金は10,529百万円となり、前連結会計年度末から2,091百万円減少した。 - FY2023-Q39か月累計で現金及び預金が減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金が3,664百万円減少したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が4,596百万円増加したことなどによるものです。」
当第3四半期会計期間末の現金及び預金は10,719百万円となり、前連結会計年度末から3,664百万円減少した。第3四半期累計の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2上期で現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、以下の活動の結果、前連結会計年度末に比べ3,230百万円減少し、11,046百万円となりました。」
第2四半期累計では、営業活動による1,622百万円の純支出、投資活動による93百万円の純支出、財務活動による1,828百万円の純支出等により、現金及び現金同等物が32億30百万円減少した。 - FY2022通期で現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ145百万円増加し、14,277百万円となりました。」
営業活動による3,391百万円の収入、投資活動による634百万円の支出、財務活動による2,854百万円の支出等の結果、通期では現金及び現金同等物が145百万円増加した。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、以下の活動の結果、前連結会計年度末に比べ4,916百万円減少し、9,215百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4,916百万円減少して9,215百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは2,538百万円の純支出、投資活動は281百万円の純支出、財務活動は2,120百万円の純支出であり、自己株式取得や配当金支払い等も財務活動の支出要因として示されている。