長期借入による資金調達
FY2017-Q1に初出。24回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに53社。
- FY2026-H1財務活動による支出増加有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、前中間連結会計期間に比べ263億49百万円増加し、555億64百万円となりました。主に長期借入れによる収入の減少やデリバティブの決済による支出の増加によるものであります。」
財務活動による支出は前年同期比263億49百万円増加した。長期借入れによる収入の減少、長期借入金返済及びデリバティブ決済による支出が示されている。 - FY2025借入返済・社債償還による財務支出増加有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、前期に比べ1,147億58百万円増加し、1,804億73百万円となりました。主に長期借入金の返済による支出の増加、社債の償還による支出の増加などによるものであります。」
財務活動による支出は前期の657億14百万円から1,804億73百万円へ増加した。長期借入金の返済及び社債償還による支出が増加した。 - FY2025-H1財務活動による支出増加有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、前中間連結会計期間に比べ197億19百万円増加し、292億14百万円となりました。主に短期借入金の純増減額及び長期借入れによる収入の減少によるものであります。」
財務活動による資金は292億14百万円の支出となり、前年同期の94億95百万円の支出から支出額が増加した。短期借入金の純増減額及び長期借入れによる収入の減少が要因とされた。 - FY2024長期借入収入増・返済支出縮小有価証券報告書
「長期借入れによる収入 40,000 長期借入金の返済による支出 △12」
長期借入れによる収入は400億円となり、長期借入金の返済による支出は12百万円に減少した。 - FY2024-H1長期借入収入増・返済支出減有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、前中間連結会計期間に比べ1,214億59百万円減少し、94億95百万円となりました。主に長期借入れによる収入の増加と長期借入金の返済の減少によるものであります。」
長期借入れによる収入が300億円となり、長期借入金の返済による支出は600万円に減少した。財務活動による支出は前年同期の1,309億54百万円から94億95百万円へ縮小した。 - FY2024-Q1短期借入増加・長期借入返済減少有価証券報告書
「財務活動の結果により得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ739億３百万円増加し、359億35百万円となりました。主に短期借入金の純増減額が増加し、長期借入金の返済による支出が減少したことなどによるものであります。」
財務活動による資金は前年同期の支出から359億35百万円の収入へ転じた。短期借入金の純増加と長期借入金の返済支出の減少が要因として示されている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2023年10月26日開催の取締役会において、2017年にMerkle買収のために調達した借入金の借換えを決議致しました。」
長期借入れによる収入が前年同期の2億06百万円から700億円へ増加した一方、長期借入金の返済による支出も1,006億03百万円へ増加した。さらに、Merkle買収時の借入金について借換えを決議し、財務ガバナンス強化と借入利息削減を図る段階へ進んだ。 - FY2023-Q2長期借入返済増加・収入なし有価証券報告書
「長期借入れによる収入 ― 長期借入金の返済による支出 △98,553」
長期借入れによる収入はなく、長期借入金の返済による支出は985億53百万円に増加した。財務活動による支出は前年同期比234億75百万円増加した。 - FY2022-Q3長期借入返済増加・収入減少有価証券報告書
「長期借入れによる収入 206 長期借入金の返済による支出 △ 55,541」
長期借入れによる収入は2億06百万円にとどまる一方、長期借入金の返済による支出は555億41百万円となり、返済負担が前年同期より増加した。 - FY2022-Q2長期借入返済による支出増加有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △ 55,473」
長期借入金の返済による支出は前年同期の378億71百万円から554億73百万円へ増加し、財務活動によるキャッシュ・フローの支出増加要因となった。 - FY2022-Q1長期借入返済による支出増加有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △ 531 △ 24,656」
長期借入金の返済による支出は前年同期の5億31百万円から246億56百万円へ増加し、財務活動による支出の増加要因となった。 - FY2021-Q3長期借入返済継続・社債発行収入なし有価証券報告書
「長期借入れによる収入 1,993 長期借入金の返済による支出 △36,309 社債発行による収入 -」
財務活動では長期借入金の返済による支出が363億09百万円となり、長期借入れによる収入は19億93百万円、社債発行による収入はなかった。 - FY2020-Q3長期借入返済・社債発行の併存有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ420億６百万円増加し、154億45百万円となりました。主に長期借入による収入が減少したことによるものです。」
財務活動による資金は154億45百万円の支出となった。長期借入れによる収入が前年同期の552億98百万円から11億円へ減少し、長期借入金の返済による支出が1,233億72百万円となった一方、社債発行による119,629百万円の収入が計上された。 - FY2020-Q2短期借入による財務収入増有価証券報告書
「財務活動の結果により得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ455億24百万円増加し、497億75百万円となりました。主に、長期借入金の返済による支出が増加したものの、短期借入金の純増減額が増加したことによるものです。」
財務活動による資金収入は497億75百万円となり、短期借入金の純増減額の増加が主因となった。長期借入金の返済支出も増加している。 - FY2019海外買収資金の借入調達有価証券報告書
「2019年度において当社グループは、電通イージス・ネットワークにおける企業買収に係る支払資金および既存負債の償還に充てるべく、2019年11月までに6.6億ポンド（約947億円）および1.96億ドル（約215億円）を、金融機関からの借入により調達いたしました。」
電通イージス・ネットワークの企業買収および既存負債の償還に充てるため、2019年11月までにポンド建て・ドル建ての借入を実施した。 - FY2019-Q3財務活動による資金収入の増加有価証券報告書
「財務活動の結果得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ287億42百万円増加し、265億61百万円となりました。主に長期借入の返済による支出が減少したことによるものです。」
財務活動による資金は265億61百万円の収入となり、前年同期比287億42百万円増加した。長期借入金の返済による支出の減少が主因となっている。 - FY2019-Q2財務活動による資金収入への転換有価証券報告書
「財務活動の結果により得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ466億44百万円増加し、42億51百万円となりました。主に長期借入金の返済による支出が減少したことによるものです。」
財務活動による資金は前年同期の支出から収入に転じた。長期借入金の返済による支出の減少と短期借入金・長期借入れによる収入が影響している。 - FY2019-Q1短期・長期借入による財務収入の増加有価証券報告書
「財務活動の結果により得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ328億84百万円増加し、313億28百万円となりました。主に短期借入金、長期借入による収入が増加したことによるものです。」
財務活動による資金は313億28百万円の収入となり、短期借入金および長期借入による収入の増加が主因となった。 - FY2018長期借入返済と社債発行の併存有価証券報告書
「財務活動の結果により得た資金は、575億22百万円（前連結会計年度12億26百万円の収入）となりました。主に社債の発行による収入によるものです。」
長期借入金は返済支出が発生し、社債発行を含む財務活動全体では575億22百万円の収入となった。 - FY2018-Q3長期借入返済超過の継続有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ245億44百万円増加し、21億81百万円となりました。主に長期借入れによる収入の減少および長期借入金の返済による支出が短期借入金の純増減額の増加を上回ったことによるものです。」
財務活動による資金は21億81百万円の支出となり、長期借入れによる収入の減少と長期借入金返済による支出が影響した。 - FY2018-Q2長期借入返済による財務支出有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ607億47百万円増加し、423億93百万円となりました。主に長期借入の返済による支出が増加したことによるものです。」
財務活動による資金は前年同期の183億54百万円の収入から423億93百万円の支出へ転じ、主因として長期借入金の返済による支出の増加を挙げている。 - FY2018-Q1長期借入収入の減少有価証券報告書
「財務活動の結果により支出した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ587億63百万円増加し、15億56百万円となりました。主に長期借入による収入が減少したことによるものです。」
財務活動による資金は前年同四半期累計期間の収入572億07百万円から支出15億56百万円へ転じた。主因として長期借入による収入の減少を挙げている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動の結果により得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ347億４百万円増加し、183億54百万円となりました。主に長期借入による収入が短期借入金の減少を上回ったことによるものです。」
長期借入れによる収入が短期借入金の減少を上回り、財務活動による資金は前年同期比347億4百万円増の183億54百万円となった。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「財務活動の結果により得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ635億30百万円増加し、572億７百万円となりました。主に長期借入による収入が増加したことによるものです。」
当第1四半期の財務活動では、長期借入れによる149,895百万円の収入が計上され、財務活動による資金が572億7百万円の収入となった。