成長拡大を支える資金調達
FY2021に初出。9回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当座貸越契約 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額 200,000 千円 800,000 千円 借入実行残高 － 〃 － 〃」
取引銀行3行との当座貸越契約について、極度額が200,000千円から800,000千円へ拡大。借入実行残高はない。 - FY2024再掲有価証券報告書
「財政状態等を勘案しながら必要に応じて、自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等による資金調達を考えております。なお、現金及び現金同等物の残高は、当連結会計年度末において1,520,790千円であり、当社の事業を推進していく上で十分な流動性を確保していると考えております。」
自己資金、借入及びエクイティファイナンスを資金調達手段とし、期末の現金及び現金同等物1,520,790千円を十分な流動性と説明。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 200,000 千円 200,000 千円 借入実行残高 － 〃 － 〃 差引額 200,000 千円 200,000 千円」
運転資金の調達手段として当座貸越極度額200,000千円と借入実行残高がない状態を継続開示。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 200,000 千円 200,000 千円 借入実行残高 － 〃 － 〃 差引額 200,000 千円 200,000 千円」
運転資金の調達手段として当座貸越極度額200,000千円を維持し、借入実行残高がない状態を継続開示。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 200,000 千円 200,000 千円 借入実行残高 － 〃 － 〃 差引額 200,000 千円 200,000 千円」
運転資金の調達手段として当座貸越極度額200,000千円と借入実行残高がない状態を継続開示。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 200,000 千円 200,000 千円 借入実行残高 － 〃 － 〃」
運転資金の調達手段として当座貸越極度額200,000千円と借入実行残高がない状態を継続開示。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 200,000 千円 200,000 千円 借入実行残高 － 〃 － 〃」
運転資金の調達手段としての当座貸越極度額200,000千円と、借入実行残高がない状態を継続開示。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額 20,000 千円 200,000 千円 借入実行残高 － 〃 － 〃」
運転資金の効率的な調達手段として当座貸越契約を締結し、当座貸越極度額が前連結会計年度末の20,000千円から200,000千円へ拡大。借入実行残高はない。 - FY2021初出有価証券報告書
「財政状態等を勘案しながら必要に応じて、自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等による資金調達を考えております。」
自己資金、借入、エクイティファイナンスを資金調達手段として挙げ、成長投資に必要な流動性を説明。