要点
- グループ会社の連結や事業譲受により売上収益は6,924百万円、前年同期比229%となった。
- 減損損失760百万円の計上により営業利益は△484百万円、当期純利益は△721百万円となった。
- 2029年9月期に売上収益11,017百万円、EBITDA1,174百万円、時価総額100億円を目指す中期経営計画を発表した。
発表された業績
この期間を前年の同じ期間と比べ、通期をどこで着地させる見通しかを示します売上高
69.2億円+128.9%前年同期比
25年9月期 通期30.3億円26年9月期 通期69.2億円
| 期間 | 億円 |
|---|---|
| 24年9月期 1Q | 8.3 |
| 24年9月期 2Q | 7.6 |
| 24年9月期 3Q | 8.1 |
| 24年9月期 4Q | 7.4 |
| 25年9月期 1Q | 7.4 |
| 25年9月期 2Q | 8.2 |
| 25年9月期 3Q | 7.6 |
| 25年9月期 4Q | 7.1 |
| 26年9月期 1Q | 9.9 |
| 26年9月期 2Q | 22.2 |
| 26年9月期 3Q | 16.7 |
最終予想 68.6実績 69.2
通期：予想と実績（億円）最終予想比 +0.9%
来期の予想：75.3億円
前回と今回の予想は、これまでの決算発表から
理由
主に開発領域・海外事業の好調と、人材領域での事業譲受などにより増収となった。
主に新規グループ会社の連結によるグループ体制の拡大により、前期比で売上収益は229%。営業利益
−4.8億円−1769.0%前年同期比
25年9月期 通期0.3億円26年9月期 通期−4.8億円
| 期間 | 億円 |
|---|---|
| 24年9月期 1Q | 0.9 |
| 24年9月期 2Q | 0.6 |
| 24年9月期 3Q | 0.5 |
| 24年9月期 4Q | -0.9 |
| 25年9月期 1Q | 0.1 |
| 25年9月期 2Q | 0.2 |
| 25年9月期 3Q | 0.5 |
| 25年9月期 4Q | -0.5 |
| 26年9月期 1Q | -0.6 |
| 26年9月期 2Q | 1.9 |
| 26年9月期 3Q | 0.6 |
最終予想 1.7実績 -4.8
通期：予想と実績（億円）最終予想比 −393.3%
来期の予想：3.9億円
前回と今回の予想は、これまでの決算発表から
理由
持株会社体制への移行に伴う費用配賦で減損損失を計上したため営業赤字となった。
持株会社体制移行におけるグループ内の費用分配の見直しに伴い減損損失760百万円を計上見通し
2027年9月期は営業利益389百万円を計画している。
純利益
−7.2億円−3894.7%前年同期比
25年9月期 通期0.2億円26年9月期 通期−7.2億円
| 期間 | 億円 |
|---|---|
| 24年9月期 1Q | 0.7 |
| 24年9月期 2Q | 0.4 |
| 24年9月期 3Q | 0.3 |
| 24年9月期 4Q | -0.8 |
| 25年9月期 1Q | -0.2 |
| 25年9月期 2Q | -0.1 |
| 25年9月期 3Q | 0.3 |
| 25年9月期 4Q | 0.1 |
| 26年9月期 1Q | -0.6 |
| 26年9月期 2Q | 0.2 |
| 26年9月期 3Q | -0.4 |
最終予想 0.0実績 -7.2
通期：予想と実績（億円）最終予想比 −72200.0%
来期の予想：1.7億円
前回と今回の予想は、これまでの決算発表から
理由
減損損失の計上により当期純利益は赤字となった。
一方で、持株会社体制への移行に伴う、グループ会社ののれん等の減損損失を計上した結果、当期純利益は△721百万円。見通し
2027年9月期は当期純利益168百万円を計画している。
会社独自の指標
この会社が自ら開示している指標を、1年前と今で比べます開発領域・日本事業 ストックサービス件数
27件
不採算事業部の廃止に向けた整理の過程で件数は微減した。
今20件40件
開発領域・日本事業 ストックサービス稼働平均単価
4.1百万円
高単価案件の受注により高水準で推移した。
今3.0百万円5.0百万円
開発領域・海外事業 フローサービス件数
34件
案件の入れ替わりが重なったが件数は同水準を維持した。
今25件45件
開発領域・海外事業 フローサービス平均単価
15.8百万円
大型案件の納期と新案件への入れ替わりにより平均単価が大きく増加した。
今10.0百万円20.0百万円
人材領域 稼働人員数
290人
子会社化と事業譲受により稼働人数が増加した。
今250人350人
人材領域 稼働平均単価
693,000円
譲受プロジェクトの人員単価が既存単価より低いため平均単価は減少した。
今600,000円800,000円
エアトリCXOサロン有料会員
900社
約2年間で有料会員900社を達成した。
今500社1,500社
範囲（低い〜高い）はKomoriの推定です。会社が示した数字ではありません。
資料のその他の内容
事業別
帯 = 売上の構成・行 = 営業利益と前年同期比
開発領域・日本事業 32%
売上 21.9億円 +81.0%
利益 0.7億円 +13.0%
開発領域・海外事業 44%
売上 30.7億円
利益 4.8億円
人材領域 24%
売上 16.7億円 +545.0%
利益 −4.8億円 赤字
AI BPO領域 0%
売上 0.0億円
利益 0.0億円
増減の要因
前年同期からの増減、会社による内訳
EBITDA
FY26.3Q EBITDA+1.3億円
売上収益の増加+3.9億円
売上原価の増加−3.8億円
FY26.4Q EBITDA+2.1億円
棒の色は金額の増減（赤＝増、青緑＝減）です。
EBITDA
- 販管費の減少
- その他費用の増加
新しい取り組み
始めると会社が述べたもの
- ベトナムのVietnam National Cyber Security Technology Corporationと合同セキュリティチームを立ち上げる基本合意を締結した。
- クラウドプロ株式会社を核にAI BPO領域を始動し、顧客の業務プロセスそのものを代行するサービスを目指す。
- 脆弱性診断からセキュア開発、AI BPO、日越人材までを一気通貫で提供するセキュアAIエンジニアリングサービスへ進化する。
ふだん書かれにくい項目
「算出」はKomoriが公表済みの数値から計算したもの。それ以外はこの資料に書かれていたものです利益率と販管費
売上100円がどこへ行くか
前年同期1.0%今期-7.0%
財務の目標
過去5年の推移と、会社が示した目標（緑の帯）
ROE（自己資本利益率）0.9%
株主のお金で稼いだ利益の割合
前年から−1.4ポイント
| 期間 | % |
|---|---|
| 23年9月期 | 7.2 |
| 24年9月期 | 2.3 |
| 25年9月期 | 0.9 |
自己資本比率54.8%
資産のうち返済不要の資本の割合
前年から−1.3ポイント
| 期間 | % |
|---|---|
| 22年9月期 | 71.7 |
| 23年9月期 | 60.6 |
| 24年9月期 | 56.1 |
| 25年9月期 | 54.8 |
年ごとの値はJ-Quantsの決算データからKomoriが計算（ROE＝純利益÷期首期末平均の自己資本）。最後の点は今期の予想または足元の値です。目標はこの資料に書かれている場合のみ表示します。
中期経営計画の目標
中期経営計画（FY2027〜FY2029） · 2029年度まで
目標までの道のりのうち進んだ割合計画期間の0%が経過
売上収益
69.2億円 → 69.2億円 · 目標 110.2億円
後退
EBITDA2029年9月期まで11.7億円
時価総額2029年9月期まで100.0億円
営業利益
−4.8億円 → −4.8億円 · 目標 9.5億円
後退
当期利益2029年9月期5.9億円
縦線は計画期間の経過。棒がそれより短ければ予定より遅れています。今の値は今期の予想です。
この資料に書かれていない項目
13設備投資自社株買い配当計画に対する自己評価業績予想の前提予想に織り込んだリスク財務目標の明示受注と受注残単価と数量店舗数・拠点数従業員数市場規模とシェア質疑応答