営業債務・借入金の流動性リスク
FY2017に初出。25回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに23社。
- FY2026年度資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ244百万円増加し、当連結会計年度末には14,473百万円となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は14,473百万円となった。1年内返済予定の長期借入金は1,000百万円から100百万円へ減少し、長期借入金は150百万円から250百万円となった。 - FY2026-H1中間資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ2,300百万円減少し、当中間連結会計期間末には11,928百万円となりました。…負債は、前連結会計年度末に比べ740百万円減少し、13,422百万円となりました。これは主として、未払法人税等が179百万円増加、繰延税金負債が170百万円増加しましたが、未払金が307百万円減少、１年内返済予定の長期借入金が900百万円減少したことによるものであります。」
中間期末の現金及び現金同等物は11,928百万円となり、前年度末から2,300百万円減少した。1年内返済予定の長期借入金は900百万円減少している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。」
営業債務・借入金の流動性リスクと月次資金繰計画による管理を再掲している。 - FY2025-H1中間資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ304百万円増加し、当中間連結会計期間末には14,235百万円となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は14,235百万円となった。短期借入金1,650百万円、1年内返済予定の長期借入金1,100百万円、長期借入金150百万円を記載し、短期・長期借入金は合計で前年度末比100百万円減少している。 - FY2024年度資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末には13,930百万円となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は13,930百万円へ増加した。短期借入金1,650百万円、1年内返済予定の長期借入金350百万円、長期借入金1,000百万円を記載している。 - FY2024-Q3第3四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ327百万円増加し、14,811百万円となりました。これは主として、未払金が157百万円増加したこと、繰延税金負債が371百万円増加したこと、賞与引当金が221百万円減少したこと、短期及び長期の借入金が150百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は15,046百万円となり、前連結会計年度末比2,239百万円増加した。短期借入金は1,650百万円、1年内返済予定の長期借入金は350百万円、長期借入金は1,050百万円となっている。流動性不足の発生は記載されていない。 - FY2024-Q2第2四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ2,439百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には12,760百万円となりました。財務活動の結果支出した資金は、334百万円(前年同四半期比28.1％増加)となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入2,050百万円であり、支出の主な内訳は、短期及び長期借入金の返済による支出2,250百万円、配当金の支払額119百万円であります。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は12,760百万円となった。貸借対照表上、短期借入金は1,550百万円、1年内返済予定の長期借入金は350百万円、長期借入金は1,100百万円となっている。流動性不足の発生は記載されていない。 - FY2024-Q1第1四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「現金及び預金 12,806,509 13,081,317 短期借入金 1,650,000 1,650,000 1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000 長期借入金 1,350,000 1,300,000」
第1四半期末の現金及び預金は13,081百万円となり、前連結会計年度末から274百万円増加した。短期借入金は16.5億円で変わらず、長期借入金は1,350百万円から1,300百万円へ減少した。 - FY2023-Q3第3四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「現金及び預金 10,952,294 11,852,617 短期借入金 650,000 1,150,000 1年内返済予定の長期借入金 700,000 200,000 長期借入金 1,550,000 1,400,000」
第3四半期末の現金及び預金は11,852百万円となった。短期借入金は1,150百万円、1年内返済予定の長期借入金は200百万円、長期借入金は1,400百万円となっている。 - FY2023-Q2第2四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ29百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には8,994百万円となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入1,150百万円であり、支出の主な内訳は、短期及び長期借入金の返済による支出1,250百万円、配当金の支払額139百万円であります。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は8,994百万円となった。短期借入れによる収入1,150百万円と短期・長期借入金の返済1,250百万円を記載しているが、流動性不足の発生は記載されていない。 - FY2023-Q1第1四半期資金残高の更新有価証券報告書
「これは主として、受取手形及び売掛金が160百万円増加したこと、棚卸資産が688百万円増加したこと、有形固定資産が534百万円増加したこと、現金及び預金が551百万円減少したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は10,401百万円となり、前連結会計年度末から551百万円減少した。短期借入金は650百万円、1年内返済予定の長期借入金は700百万円、長期借入金は1,500百万円となっている。流動性不足の発生は記載されていない。 - FY2022年度資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ255百万円増加し、当連結会計年度末には9,024百万円となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は9,024百万円となった。短期借入金は650百万円、長期借入金は1,550百万円となっている。流動性不足の発生は記載されていない。 - FY2022-Q3第3四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「現金及び預金 10,790,604 10,331,935 短期借入金 657,940 650,000 1年内返済予定の長期借入金 350,000 700,000 長期借入金 2,100,000 1,600,000」
第3四半期末の現金及び預金は10,331,935千円となり、前連結会計年度末から458,669千円減少した。短期借入金は650,000千円、1年内返済予定の長期借入金は700,000千円、長期借入金は1,600,000千円となった。流動性不足の発生は記載されていない。 - FY2022-Q2第2四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ919百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には9,688百万円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ864百万円増加し、13,166百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が416百万円増加したこと、電子記録債務が332百万円増加したこと、短期及び長期の借入金が107百万円減少したこと、未払法人税等が108百万円減少したことによるものであります。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は9,688百万円となり、短期・長期借入金は合計で前年度末比107百万円減少した。 - FY2022-Q1四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「現金及び預金 10,790,604 10,732,025 短期借入金 657,940 650,000 1年内返済予定の長期借入金 350,000 350,000 長期借入金 2,100,000 2,050,000」
当第1四半期末の現金及び預金は10,732百万円、短期借入金は650百万円、1年内返済予定の長期借入金は350百万円、長期借入金は2,050百万円となった。 - FY2021年度資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ427百万円増加し、当連結会計年度末には8,769百万円となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は8,769百万円へ増加した。短期借入金は657.940百万円、長期借入金は2,100百万円となり、借入による資金調達も記載されている。 - FY2021-Q3第3四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ780百万円増加し、12,420百万円となりました。これは主として、短期及び長期の借入金が850百万円増加したこと、繰延税金負債が283百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が205百万円減少したこと、賞与引当金が226百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は10,465百万円となり、前連結会計年度末比1,083百万円増加した。短期・長期借入金は合計850百万円増加しているが、流動性不足の発生は記載されていない。 - FY2021-Q2第2四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ700百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には9,043百万円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ479百万円増加し、12,119百万円となりました。これは主として、短期及び長期の借入金が900百万円増加したこと、未払法人税等が128百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が253百万円減少したこと、電子記録債務が450百万円減少したことによるものであります。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は9,043百万円、短期・長期借入金は前年度末比900百万円増加している。 - FY2021-Q1四半期資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「現金及び預金 9,382,720 9,566,632 短期借入金 650,000 650,000 長期借入金 1,450,000 1,400,000」
当第1四半期末の現金及び預金は9,566百万円となり、前年度末から増加した。短期借入金は650百万円で変わらず、長期借入金は1,450百万円から1,400百万円へ減少した。 - FY2020年度資金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ72百万円増加し、当連結会計年度末には8,342百万円となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は8,342百万円となった。短期借入金は650百万円、長期借入金は1,450百万円となっている。 - FY2020-Q3現金残高・借入金の更新有価証券報告書
「これは主として、有形固定資産が175百万円増加したこと、投資有価証券が228百万円増加したこと、現金及び預金が2,054百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から2,054百万円減少して7,613百万円となった。また、短期及び長期の借入金は1,276百万円減少した。 - FY2020-Q2現金残高・借入金の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ1,435百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には6,834百万円となりました。」
現金及び現金同等物は1,435百万円減少して6,834百万円となった。短期及び長期借入金の返済による支出は2,389百万円であった。 - FY2019流動性実績の更新有価証券報告書
「また、当連結会計年度末における流動比率は257.2％となっており、十分な流動性を確保できているものと認識しております。」
流動性リスクの管理方針を維持し、FY2019末の流動比率257.2％を開示している。前年度の278.3％から低下したが、十分な流動性を確保していると記載している。 - FY2018流動性実績の更新有価証券報告書
「また、当連結会計年度末における流動比率は278.3％となっており、十分な流動性を確保できているものと認識しております。」
月次資金繰計画による管理方針に加え、FY2018末の流動比率278.3％を開示している。 - FY2017初出有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。」
営業債務・借入金の流動性リスクと、各社の月次資金繰計画による管理を記載している。