営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2020-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに102社。
- FY2026現金残高減少・営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億77百万円減少し、68億77百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、13億37百万円の収入となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比677百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,126百万円から1,337百万円へ増加した。 - 2026-05-14その他業績予想の修正
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ6億77百万円減少し、68億77百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,337百万円に増加した一方、定期預金の預入による支出等により現金及び現金同等物は前期末から減少した。 - FY2026-H1現金残高及び営業キャッシュ・フローの増加継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3億52百万円増加し、79億8百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、10億33百万円(前年同中間期収入7億76百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比352百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同中間期の776百万円から1,033百万円へ増加した。 - FY2025現金残高の増加・営業キャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ3億75百万円増加し、75億55百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、11億26百万円の収入となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比375百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,487百万円から1,126百万円へ減少した。 - FY2025-H1現金残高及び営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3億98百万円増加し、75億78百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、7億76百万円(前年同中間期収入5億19百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比3億98百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同中間期の5億19百万円から7億76百万円へ増加している。 - FY2024現金残高及び営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ７億42百万円増加し、当連結会計年度末は71億80百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、14億87百万円（前期収入３億41百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比742百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも341百万円から1,487百万円へ増加した。 - FY2024-Q3現金残高の増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より10億61百万円増加し、264億４百万円となりました。その主な原因といたしましては、繰延税金資産が68百万円減少したものの、現金及び預金が３億27百万円、電子記録債権が４億60百万円、投資有価証券が３億９百万円それぞれ増加したことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から3億27百万円増加し、FY2023年度末時点の減少から四半期では増加が続いている。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ44百万円増加し、64億81百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、５億19百万円(前年同四半期収入１億17百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比44百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の1億17百万円から5億19百万円へ増加している。 - FY2024-Q1現金残高の増加有価証券報告書
「その主な原因といたしましては、受取手形及び売掛金が４億１百万円、電子記録債権が１億３百万円減少したものの、現金及び預金が３億67百万円、仕掛品が50百万円、投資有価証券が１億67百万円それぞれ増加したことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末の64億37百万円から当第１四半期末の68億５百万円へ増加し、FY2023年度末時点の減少から四半期では増加に転じている。 - FY2023-Q3現金残高の減少幅拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より５億54百万円増加し、253億６百万円となりました。その主な原因といたしましては、現金及び預金が６億86百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が３億26百万円、電子記録債権が３億83百万円、商品及び製品が３億36百万円それぞれ増加したことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末比6億86百万円減少し、FY2023-Q2時点の減少幅72百万円から減少幅が拡大した。 - FY2023-Q2現金残高の減少拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ３億６百万円減少し、64億92百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、１億17百万円(前年同四半期収入９億82百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比3億6百万円減少し、FY2023-Q1の2億78百万円減少から減少幅が拡大した。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同四半期の9億82百万円から1億17百万円へ減少している。 - FY2023-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「当社グループと関連が深い建設業界におきましては、住宅建設の着工戸数は底堅い動きとなっているものの、原油・ナフサ価格の高騰に伴う原燃料価格の上昇、販売競争の激化等により厳しい状況が続いております。」
現金及び預金は前連結会計年度末の67億99百万円から65億20百万円へ2億78百万円減少した。 - FY2022-Q3現金残高の減少幅拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より11億67百万円増加し、250億71百万円となりました。その主な原因といたしましては、現金及び預金が２億41百万円減少したものの、電子記録債権が２億97百万円、商品及び製品が３億25百万円、リース資産が２億80百万円それぞれ増加したことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末比2億41百万円減少し、前四半期報告時点の同72百万円減少から減少幅が拡大した。 - FY2022-Q2現金減少幅の縮小と営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ72百万円減少し、69億26百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、９億82百万円(前年同四半期収入７億25百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比72百万円の減少となり、前年同四半期の812百万円減少から減少幅が縮小した。営業活動によるキャッシュ・フローは7億25百万円から9億82百万円へ増加している。 - FY2022-Q1四半期の現金残高増加有価証券報告書
「その主な原因といたしましては、受取手形及び売掛金が４億59百万円、工具、器具及び備品が１億３百万円減少したものの、現金及び預金が３億21百万円、リース資産が３億19百万円、商品及び製品が１億61百万円それぞれ増加したことによるものです。」
前年度末から現金及び預金が3億21百万円増加し、前年度の年度ベースの現金残高減少から四半期では増加に転じている。 - FY2021年度ベースで現金残高が減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億１百万円減少し、当連結会計年度末は69億99百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、16億61百万円（前期収入24億67百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比4億1百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも24億67百万円から16億61百万円へ減少した。 - FY2021-Q3現金残高の減少拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より４億99百万円減少し、235億22百万円となりました。その主な原因といたしましては、建物及び構築物が11億51百万円増加したものの、現金及び預金が10億37百万円、建設仮勘定が４億70百万円それぞれ減少したことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末比10億37百万円減少し、前四半期報告時点の8億12百万円減少から減少幅が拡大している。 - FY2021-Q2現金残高の減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ８億12百万円減少し、65億88百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、７億25百万円(前年同四半期収入17億60百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8億12百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同四半期の17億60百万円から7億25百万円へ減少した。 - FY2021-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「その主な原因といたしましては、商品及び製品が48百万円、建設仮勘定が３億33百万円増加したものの、現金及び預金が４億36百万円、受取手形及び売掛金が８億46百万円、電子記録債権が１億79百万円それぞれ減少したことによるものです。」
現金及び預金が前連結会計年度末から4億36百万円減少し、前年度にみられた現金残高の増加から変化している。 - FY2020現金残高の増加拡大有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億54百万円増加し、当連結会計年度末は74億円となりました。営業活動の結果得られた資金は、24億67百万円（前期収入７億15百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが7億15百万円から24億67百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比19億54百万円増加した。 - FY2020-Q3現金残高の増加継続有価証券報告書
「その主な原因といたしましては、受取手形及び売掛金が２億73百万円、建物及び構築物が１億95百万円減少したものの、現金及び預金が１億73百万円、建設仮勘定が５億26百万円それぞれ増加したことによるものです。」
現金及び預金が前連結会計年度末から1億73百万円増加した。なお、当四半期報告書では第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ11億47百万円増加し、65億94百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、17億60百万円(前年同四半期収入１億56百万円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同四半期の1億56百万円から17億60百万円に増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比11億47百万円増加したことを記載している。