資金調達に係る流動性リスク
FY2016に初出。14回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに60社。
- FY2022再掲有価証券報告書
「取引銀行と40億円の貸出コミットメント契約(借入未実行残高40億円)を締結しております。」
資金繰計画、手元流動性、40億円のコミットメントラインによる流動性リスク管理を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「取引銀行と40億円の貸出コミットメント契約(借入未実行残高40億円)を締結しております。」
資金繰計画、手元流動性、40億円のコミットメントラインによる流動性管理を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクを含む主要なリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q3借り換えによる負債構成の変化有価証券報告書
「固定負債の増加は、借り換えによる長期借入金の増加等によるものです。」
流動負債の1年内返済予定の長期借入金が減少する一方、借り換えにより長期借入金が増加している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2018対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,000百万円 借入実行残高 ― 差引額 4,000」
コミットメントラインの総額が前年度の30億円から40億円へ増加し、借入未実行残高も40億円となっている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、販売及び仕入、在庫残高等の各種見込みに基づき資金繰計画を作成、更新するとともに、手元流動性の維持により流動性リスクを管理しております。また取引銀行との間にコミットメントライン契約を締結し、資金調達の機動性及び柔軟性を確保しております。」
資金繰計画、手元流動性、コミットメントラインによる流動性リスク管理を継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクを含む前年度のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、販売及び仕入、在庫残高等の各種見込みに基づき資金繰計画を作成、更新するとともに、手元流動性の維持により流動性リスクを管理しております。また取引銀行との間にコミットメントライン契約を締結し、資金調達の機動性及び柔軟性を確保しております。」
資金繰計画、手元流動性、30億円のコミットメントラインにより支払不能リスクを管理している。