当座貸越契約による運転資金の機動的調達
FY2022-Q1に初出。12回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに54社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 200,000千円 借入実行残高 － 差引額 200,000千円」
取引銀行2行との当座貸越契約について、極度額総額200,000千円、借入実行残高ゼロ、差引額200,000千円の状態を継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 200,000千円 借入実行残高 － 差引額 200,000千円」
取引銀行2行との当座貸越契約について、極度額総額200,000千円、借入実行残高ゼロ、差引額200,000千円の状態を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行2行との当座貸越契約について、極度額総額200,000千円、借入実行残高ゼロ、差引額200,000千円の状態を継続している。 - FY2024-Q1契約枠・借入実行残高の更新有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行2行との当座貸越契約について、当座貸越極度額の総額は200,000千円、借入実行残高は0円、差引額は200,000千円となっている。前期末の極度額300,000千円から契約枠が減少している。 - FY2023契約枠・借入実行残高の更新有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約は取引銀行3行から2行へ更新され、極度額総額は300,000千円、借入実行残高は0円、差引額は200,000千円となっている。 - FY2023-Q3契約枠・借入実行残高の更新有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行３行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額の総額は400,000千円から300,000千円へ、借入実行残高は300,000千円から100,000千円へ減少し、差引額は100,000千円から200,000千円へ増加している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行３行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越・コミットメントライン契約、契約総額400,000千円、借入実行残高300,000千円、差引額100,000千円の状態を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行３行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越・コミットメントライン契約について、契約総額400,000千円、借入実行残高300,000千円、差引額100,000千円の状態を継続している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行３行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越・コミットメントラインの契約総額は400,000千円、借入実行残高は300,000千円、差引額は100,000千円となっている。前回から契約銀行数・契約総額を更新している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 200,000千円 借入実行残高 200,000千円 差引額 －」
当座貸越極度額200,000千円に対し借入実行残高200,000千円、差引額0円という状態を再確認している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額200,000千円に対し借入実行残高が200,000千円となり、当第2四半期末の差引額は0円となっている。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行1行と当座貸越契約を締結し、極度額200,000千円、借入実行残高0円、差引額200,000千円を開示している。