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百万円（営業利益の前年同期比増減）書きぶり
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決算説明資料2024年12月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高6,518百万円+6.5%
営業利益727百万円-15.6%
経常利益697百万円-31.7%
純利益468百万円-34.6%
販管費2,704百万円
売上総利益率
率52.6
前年同期比増減ポイント+0.8ポイント
営業利益率
率11.2
前年同期比増減ポイント-2.9ポイント
当四半期3か月の実績
売上高
3,099百万円+0.9%
クリエイティブ＆エンジニアリング（Trysを除く）
前年同期比+4.2%
タレントプラットフォーム
前年同期比-2.0%
Trys
前年同期比-23.5%
通期業績予想
売上高
15,061百万円
売上総利益
7,970百万円
売上総利益率
52.9%
EBITDA
2,367百万円
営業利益
2,162百万円
営業利益率
14.4%
経常利益
2,299百万円
純利益
1,780百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高43.3
売上総利益43.1
EBITDA34.9
営業利益33.6
経常利益30.3
純利益26.3
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
通期業績予想に対して進捗は遅れている増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上総利益
増収396
C＆E労務費増加-148
C＆E外注費減少27
その他売上原価減少50
為替影響-66
営業利益
売上高増減396
売上原価増減-70
販管人件費増減-319
その他販管費用増減-15
為替影響-125
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
平均為替レート（1ベトナムドン）
0.01円
新しい施策
- 営業部門の体制変更と営業活動のモニタリング強化
- NEWhによる生成AI活用人材育成スプリントの提供開始
- 生成AIを活用した新規事業創出支援アプリ「AI*deation App」β版の提供開始
- 浜崎あゆみ公式アプリ「TeamAyu」へのブロックチェーン技術導入
- キメラ社のサブスクリプション管理プラットフォーム「AE」の事業譲受
- xseeds学生向け会話特化型教育プログラムの提供開始
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ストック型顧客数127社
- ストック型顧客数127社前年末比+6社
- 全顧客平均ARPU508万円
- 月次平均解約率3.6%
- Sun*提供プログラム受講生徒数2,849人
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
ストック型顧客数
127社
月額平均顧客単価
508万円
ARPU
508万円
セグメント別実績
クリエイティブ＆エンジニアリング（Trysを除く）
前年同期比+4.2%（当四半期）
タレントプラットフォーム
前年同期比-2.0%（当四半期）
Trys
前年同期比-23.5%（当四半期）
財務目標
自己資本比率
実績69.3%
従業員数
人数2,100+人（2024年6月末、有期雇用等含む）
採用計画人員拡大を継続
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第2四半期 |
| 売上高 | 6,518百万円（前年比 +6.5%） |
| 営業利益 | 727百万円（前年比 -15.6%） |
| 経常利益 | 697百万円（前年比 -31.7%） |
| 純利益 | 468百万円（前年比 -34.6%） |
| 売上総利益率 | 率 52.6 / 前年同期比増減ポイント +0.8ポイント |
| 営業利益率 | 率 11.2 / 前年同期比増減ポイント -2.9ポイント |
| 販管費 | 2,704百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 3,099百万円（前年比 +0.9%） / クリエイティブ＆エンジニアリング（Trysを除く） yoy_pct 4.2 / タレントプラットフォーム yoy_pct -2 / Trys yoy_pct -23.5 |
| 通期業績予想 | 売上高 15,061百万円 / 売上総利益 7,970百万円 / 売上総利益率 52.9% / EBITDA 2,367百万円 / 営業利益 2,162百万円 / 営業利益率 14.4% / 経常利益 2,299百万円 / 純利益 1,780百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 43.3 / 売上総利益 43.1 / EBITDA 34.9 / 営業利益 33.6 / 経常利益 30.3 / 純利益 26.3 |
| 計画に対する自己評価 | 通期業績予想に対して進捗は遅れている |
| セグメント別実績 | クリエイティブ＆エンジニアリング（Trysを除く） 売上高 非開示 / 前年同期比 +4.2%（当四半期） / タレントプラットフォーム 売上高 非開示 / 前年同期比 -2.0%（当四半期） / Trys 売上高 非開示 / 前年同期比 -23.5%（当四半期） |
| 増減要因の内訳 | 売上総利益 増収 396 / C＆E労務費増加 -148 / C＆E外注費減少 27 / その他売上原価減少 50 / 為替影響 -66 / 営業利益 売上高増減 396 / 売上原価増減 -70 / 販管人件費増減 -319 / その他販管費用増減 -15 / 為替影響 -125 |
| 主要KPI | 指標名 ストック型顧客数 / 値 127社 / 前年同期比 非開示、指標名 ストック型顧客数 / 値 127社 / 前年末比 +6社、指標名 全顧客平均ARPU / 値 508万円 / 前年同期比 非開示、指標名 月次平均解約率 / 値 3.6% / 前年同期比 非開示、指標名 Sun*提供プログラム受講生徒数 / 値 2,849人 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | ストック型顧客数 127社 / 月額平均顧客単価 508万円 / ARPU 508万円 |
| 従業員数 | 人数 2,100+人（2024年6月末、有期雇用等含む） / 期中増減 非開示 / 採用計画 人員拡大を継続 |
| 業績見通しの前提 | 平均為替レート（1ベトナムドン） 0.01円 |
| 財務目標 | 自己資本比率 実績 69.3% |
| 新しい施策 | 営業部門の体制変更と営業活動のモニタリング強化、NEWhによる生成AI活用人材育成スプリントの提供開始、生成AIを活用した新規事業創出支援アプリ「AI*deation App」β版の提供開始、浜崎あゆみ公式アプリ「TeamAyu」へのブロックチェーン技術導入、キメラ社のサブスクリプション管理プラットフォーム「AE」の事業譲受、xseeds学生向け会話特化型教育プログラムの提供開始 |
この書類が述べていない項目（10件）
店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。特定の大型フロー案件による売上が一巡したこと、稼働率の一時的な低下で販売管理費の人件費が増加したこと、採用費が増加したこと、円安による為替影響、ベトナム金利低下による受取利息の減少、為替差損の増加が理由として挙げられている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。