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百万円（営業利益予想の修正額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2023年12月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高6,121百万円+17.8%
営業利益861百万円+87.6%
経常利益1,021百万円+123.4%
純利益716百万円+111.2%
売上総利益率
率51.8%
前年同期比の増減ポイント前年同期の46.7%から改善
営業利益率
率14.1%
前年同期比の増減ポイント前年同期の8.8%から改善
当四半期3か月の実績2023年12月期第2四半期単独売上高30.72億円、前年同期比18.5%。クリエイティブ＆エンジニアリング（Trys除く）前年同期比26.2%、タレントプラットフォーム前年同期比2.7%、Trys前年同期比-9.1%。
通期業績予想
売上高
12,494百万円
売上総利益
6,692百万円
EBITDA
1,894百万円
営業利益
1,700百万円
経常利益
1,993百万円
純利益
1,460百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高50.6%
営業利益71.8%
経常利益74.4%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
期初計画に対し、営業利益・経常利益ともに高い進捗率。ARPUは予算を上回り推移。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上総利益
増収926
C&E労務費増加-78
C&E外注費減少126
その他原価増加-126
為替影響-100
営業利益
増収926
売上原価増加-77
販管人件費増加-254
その他販管費減少95
信託SO関連費用-90
為替影響-198
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
平均為替レート0.00582円/ドン（修正後予想）
修正前為替レート0.00562円/ドン
新しい施策
- サッポロホールディングスの共創プラットフォーム『DXイノベーション★ラボ』への参画
- 浜崎あゆみ公式ファンコミュニティアプリ『Team Ayu』のリリース
- 生成AIを活用した新規事業アイディエーション支援サービス『AI*deation』の提供開始
- 新規顧客獲得に向けたセールチームの拡充と既存顧客のアカウント担当者増員
- CXOレイヤー人材の採用拡大、新卒採用の拡大、大学との関係強化
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ストック型顧客数116社
- 月額平均顧客単価（ARPU）508万円
- 月次平均解約率3.59%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- ストック型顧客数116社前四半期末比+3社
- 全顧客平均ARPU508万円比較予算を上回って推移
セグメント別実績
クリエイティブ＆エンジニアリング：上期売上高の主な構成、前年同期比25%強の成長。タレントプラットフォーム：安定的に成長を継続中。セグメント別利益は非開示。財務目標
自己資本比率2023年6月末64.3%（目標値は非開示）
従業員数
人数2,000人超（2022年12月31日実績、有期雇用等含む）
内訳Sun* Vietnam 1,500人超、Sun Asterisk 260人超、GROOVE GEAR 95人超、NEWh 15人超、Trys 130人超
期中の増減・採用計画受注好調を背景に今期採用をさらに加速する計画
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 第2四半期 |
| 売上高 | 6,121百万円（前年比 +17.8%） |
| 営業利益 | 861百万円（前年比 +87.6%） |
| 経常利益 | 1,021百万円（前年比 +123.4%） |
| 純利益 | 716百万円（前年比 +111.2%） |
| 売上総利益率 | 率 51.8% / 前年同期比の増減ポイント 前年同期の46.7%から改善 |
| 営業利益率 | 率 14.1% / 前年同期比の増減ポイント 前年同期の8.8%から改善 |
| 当四半期3か月の実績 | 2023年12月期第2四半期単独売上高30.72億円、前年同期比18.5%。クリエイティブ＆エンジニアリング（Trys除く）前年同期比26.2%、タレントプラットフォーム前年同期比2.7%、Trys前年同期比-9.1%。 |
| 通期業績予想 | 売上高 12,494百万円 / 売上総利益 6,692百万円 / EBITDA 1,894百万円 / 営業利益 1,700百万円 / 経常利益 1,993百万円 / 純利益 1,460百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 50.6% / 営業利益 71.8% / 経常利益 74.4% |
| 計画に対する自己評価 | 期初計画に対し、営業利益・経常利益ともに高い進捗率。ARPUは予算を上回り推移。 |
| セグメント別実績 | クリエイティブ＆エンジニアリング：上期売上高の主な構成、前年同期比25%強の成長。タレントプラットフォーム：安定的に成長を継続中。セグメント別利益は非開示。 |
| 増減要因の内訳 | 売上総利益 増収 926 / C&E労務費増加 -78 / C&E外注費減少 126 / その他原価増加 -126 / 為替影響 -100 / 営業利益 増収 926 / 売上原価増加 -77 / 販管人件費増加 -254 / その他販管費減少 95 / 信託SO関連費用 -90 / 為替影響 -198 |
| 主要KPI | 指標名 ストック型顧客数 / 値 116社 / 前年同期比 非開示、指標名 月額平均顧客単価（ARPU） / 値 508万円 / 前年同期比 非開示、指標名 月次平均解約率 / 値 3.59% / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 ストック型顧客数 / 値 116社 / 前四半期末比 +3社、指標名 全顧客平均ARPU / 値 508万円 / 比較 予算を上回って推移 |
| 従業員数 | 人数 2,000人超（2022年12月31日実績、有期雇用等含む） / 内訳 Sun* Vietnam 1,500人超、Sun Asterisk 260人超、GROOVE GEAR 95人超、NEWh 15人超、Trys 130人超 / 期中の増減・採用計画 受注好調を背景に今期採用をさらに加速する計画 |
| 業績見通しの前提 | 平均為替レート 0.00582円/ドン（修正後予想） / 修正前為替レート 0.00562円/ドン |
| 財務目標 | 自己資本比率 2023年6月末64.3%（目標値は非開示） |
| 新しい施策 | サッポロホールディングスの共創プラットフォーム『DXイノベーション★ラボ』への参画、浜崎あゆみ公式ファンコミュニティアプリ『Team Ayu』のリリース、生成AIを活用した新規事業アイディエーション支援サービス『AI*deation』の提供開始、新規顧客獲得に向けたセールチームの拡充と既存顧客のアカウント担当者増員、CXOレイヤー人材の採用拡大、新卒採用の拡大、大学との関係強化 |
この書類が述べていない項目（11件）
販管費店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。主力のクリエイティブ＆エンジニアリングで受注が好調だったこと、高水準の売上総利益率を維持したこと、ベトナム人員の新価格の浸透や従業員あたり稼働単価の向上により、労務費を大きく増加させず増収となったこと。期初予算に対する業績の進捗が高水準となったため、業績予想を修正した。
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これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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