長期借入金返済による財務活動支出
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。14社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに16社。
- FY2026通期財務活動と借入調達を更新有価証券報告書
「財務活動により獲得した資金は、6億76百万円となりました(前年同期は47億22百万円の資金の使用)。これは主に、長期借入金の返済による支出が93億97百万円、配当金の支払額が10億35百万円となった一方で、長期借入れによる収入が108億81百万円となったことによるものであります。」
長期借入れ108億81百万円が返済・配当支出を上回り、財務活動は6億76百万円の資金獲得となった。調達資金は主に精密化学品事業の成長投資・維持投資に使用予定としている。 - FY2026-H1中間期財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、19億89百万円となりました(前年同期は54億67百万円の資金を使用)。これは主に、長期借入金の返済が41億53百万円となったことによるものであります。」
財務活動による資金支出は19億89百万円となり、前年同期の54億67百万円から減少した。長期借入金の返済額は41億53百万円である。 - FY2025通期財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、47億22百万円となりました(前年同期は17億80百万円の資金の獲得)。これは主に、長期借入れによる収入が73億00百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が90億41百万円、短期借入金の純減少額が19億18百万円となったことによるものであります。」
長期借入れ73億円を受け入れた一方、長期借入金返済90億41百万円と短期借入金減少19億18百万円により、財務活動は47億22百万円の支出となった。 - FY2025-H1中間期財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、54億67百万円となりました(前年同期は47億55百万円の資金を使用)。これは主に、長期借入金の返済が45億24百万円となったことによるものであります。」
財務活動による資金支出は54億67百万円となり、前年同期から増加した。長期借入金の返済額は45億24百万円である。 - FY2024通期財務活動と借入調達を更新有価証券報告書
「財務活動により獲得した資金は、17億80百万円となりました(前年同期は44億24百万円の資金の獲得)。これは主に、長期借入れによる収入が101億70百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が69億20百万円となったことによるものであります。」
長期借入れ101億70百万円が返済69億20百万円を上回り、財務活動は17億80百万円の資金獲得となった。 - FY2024-Q3第3四半期借入金・負債残高を更新有価証券報告書
「負債は、未払法人税等や支払手形及び買掛金が減少した一方、借入金が増加したことなどから11億93百万円増加し、631億81百万円となりました。」
第3四半期末は借入金の増加などにより負債合計が前連結会計年度末から11億93百万円増加し、631億81百万円となった。 - FY2024-Q2第2四半期累計財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、47億55百万円となりました(前年同期は33億78百万円の資金を使用)。これは主に、長期借入金の返済が34億20百万円、配当金の支払額が13億23百万円となったことによるものであります。」
財務活動による資金支出は47億55百万円となり、前年同期の33億78百万円から増加した。長期借入金の返済34億20百万円と配当金支払13億23百万円を開示している。 - FY2024-Q1第1四半期借入金・負債残高を更新有価証券報告書
「負債は、未払法人税等や借入金が減少したことなどから36億47百万円減少し、583億41百万円となりました。」
借入金等の減少により、負債合計は前連結会計年度末の619億88百万円から583億41百万円へ減少した。 - FY2023-Q3第3四半期借入金・負債残高を更新有価証券報告書
「負債は、借入金や支払手形及び買掛金が増加したことなどから119億78百万円増加し、619億71百万円となりました。」
借入金等の増加により、負債合計は前連結会計年度末から119億78百万円増加して619億71百万円となった。貸借対照表上、長期借入金は272億57百万円、1年内返済予定の長期借入金は70億29百万円となっている。 - FY2023-Q2第2四半期累計財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、33億78百万円となりました(前年同期は12億62百万円の資金を使用)。これは主に、長期借入金の返済が26億55百万円となったことによるものであります。」
財務活動による資金支出は33億78百万円となり、前年同期の12億62百万円から増加した。主因は長期借入金26億55百万円の返済である。 - FY2023-Q1第1四半期借入金・負債残高を更新有価証券報告書
「負債は、未払法人税等や借入金が減少した一方、支払手形及び買掛金や流動負債のその他が増加したことなどから1億78百万円増加し、501億71百万円となりました。」
借入金は減少した一方、支払手形及び買掛金等の増加により、負債合計は1億78百万円増加して501億71百万円となった。 - FY2022通期財務活動と借入調達を更新有価証券報告書
「財務活動により獲得した資金は、24億16百万円となりました(前年同期は43億50百万円の資金の獲得)。これは主に、長期借入れによる収入が89億88百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が53億09百万円となったことによるものであります。」
長期借入れ89億88百万円が返済53億09百万円を上回り、財務活動は24億16百万円の資金獲得となった。 - FY2022-Q3第3四半期借入金・負債残高を更新有価証券報告書
「長期借入金 17,049 21,916」
長期借入金残高は前連結会計年度末の170億49百万円から当第3四半期末には219億16百万円へ増加した。 - FY2022-Q2第2四半期累計財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、12億62百万円となりました(前年同期は21億55百万円の資金を使用)。これは主に、長期借入れによる収入が18億61百万円となった一方で、長期借入金の返済が26億66百万円となったことによるものであります。」
財務活動による資金支出は12億62百万円となり、前年同期の21億55百万円から減少した。長期借入れによる収入18億61百万円と返済26億66百万円を開示している。 - FY2022-Q1第1四半期借入金・負債残高を更新有価証券報告書
「負債は、支払手形及び買掛金や借入金、流動負債のその他が増加したことなどから20億97百万円増加し、419億98百万円となりました。」
第1四半期末は借入金等の増加により負債が20億97百万円増加し、負債合計は419億98百万円となった。 - FY2021-Q3第3四半期借入金残高を更新有価証券報告書
「負債は、借入金が増加したことなどから50億59百万円増加し、419億06百万円となりました。」
第3四半期末は借入金の増加などにより負債が50億59百万円増加し、419億06百万円となった。 - FY2021-Q2第2四半期累計財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、21億55百万円となりました(前年同期は11億25百万円の資金を使用)。これは主に、長期借入金の返済によるものであります。」
財務活動による資金支出は21億55百万円となり、前年同期の11億25百万円から増加した。主因は長期借入金の返済である。 - FY2020通期財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、90百万円となりました（前年同期は36億16百万円の資金の獲得）。これは主に、長期借入れによる収入が21億50百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が13億43百万円、配当金の支払額が8億05百万円となったことによるものであります。」
長期借入れによる収入を計上した一方、返済・配当支出により財務活動は90百万円の支出となった。 - FY2020-Q2第2四半期累計財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、11億25百万円となりました(前年同期は15億36百万円の資金を使用)。これは主に、長期借入金の返済および配当金の支払によるものであります。」
財務活動による資金支出は11億25百万円となり、長期借入金の返済および配当金の支払が主因となった。 - FY2019通期財務活動と借入調達を更新有価証券報告書
「財務活動により獲得した資金は、36億16百万円となりました(前年同期は30億43百万円の資金の獲得)。これは主に、長期借入金の返済による支出が12億71百万円、配当金の支払額が6億90百万円となった一方で、長期借入れによる収入が61億48百万円となったことによるものであります。」
長期借入れによる61億48百万円の収入が返済・配当支出を上回り、財務活動は36億16百万円の資金獲得となった。 - FY2019-Q3借入金残高を更新有価証券報告書
「負債は、支払手形及び買掛金や流動負債のその他が増加した一方、借入金や未払法人税等が減少したことなどから4億71百万円減少し、303億58百万円となりました。」
借入金や未払法人税等の減少などにより、負債合計は303億58百万円となった。 - FY2019-Q2第2四半期累計財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、15億36百万円となりました(前年同期は23億05百万円の資金を使用)。これは主に、長期借入金の返済および短期借入金の純減少によるものであります。」
財務活動による資金支出は15億36百万円となり、長期借入金の返済および短期借入金の純減少が主因となった。 - FY2018通期財務活動と借入調達を更新有価証券報告書
「財務活動により獲得した資金は、30億43百万円となりました(前年同期は25億61百万円の資金の使用)。これは主に、長期借入金の返済による支出が38億69百万円、配当金の支払額が5億75百万円となった一方で、長期借入れによる収入が76億60百万円となったことによるものであります。」
長期借入れによる76億60百万円の収入が返済・配当支出を上回り、財務活動は30億43百万円の資金獲得となった。 - FY2018-Q2第2四半期累計財務活動と借入返済を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、23億05百万円となりました(前年同期は30億11百万円の資金を使用)。これは主に、長期借入金の返済によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは23億05百万円の支出となり、主因として長期借入金の返済を挙げている。 - FY2017通期財務活動と借入残高を更新有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、25億61百万円となりました(前年同期は64億06百万円の資金の使用)。これは主に、長期借入れによる収入が22億63百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が45億36百万円、配当金の支払額が4億59百万円となったことによるものであります。」
長期借入金の返済等により財務活動は25億61百万円の支出となった。 - FY2017-Q3長期借入金残高を更新有価証券報告書
「長期借入金 5,538 2,738」
長期借入金残高は前連結会計年度末の55億38百万円から、第3四半期末には27億38百万円となっている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、30億11百万円となりました(前年同期は38億31百万円の資金を使用)。これは主に、長期借入金の返済によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは30億11百万円の支出となり、主因として長期借入金の返済を挙げている。