営業キャッシュ・フローの増加と設備投資支出
FY2019に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- FY2026営業キャッシュ・フロー微増、設備投資支出増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローについて、当事業年度における営業活動による資金の増加は3,156百万円(前年同期は3,091百万円の増加)となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローについて、当事業年度における投資活動による資金の減少は3,001百万円(前年同期は1,239百万円の減少)となりました。 主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2,974百万円によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは3,091百万円から3,156百万円へ増加した一方、有形固定資産取得支出は1,184百万円から2,974百万円へ増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー減少、設備投資支出増加有価証券報告書
「当中間会計期間における営業活動による資金の増加は1,309百万円(前年同期は1,377百万円の増加)となりました。 当中間会計期間における投資活動による資金の減少は1,496百万円(前年同期は608百万円の減少)となりました。 主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1,496百万円によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,377百万円から1,309百万円へ減少し、有形固定資産取得支出は1,496百万円へ増加した。 - FY2025営業キャッシュ・フロー増加、設備投資支出減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローについて、当事業年度における営業活動による資金の増加は3,091百万円(前年同期は3,342百万円の増加)となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローについて、当事業年度における投資活動による資金の減少は1,239百万円(前年同期は5,641百万円の減少)となりました。 主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1,184百万円によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前年の33億42百万円から30億91百万円へ減少した一方、設備投資支出は55億48百万円から11億84百万円へ減少し、投資活動による資金減少も12億39百万円となった。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー増加、設備投資支出減少有価証券報告書
「当中間会計期間における営業活動による資金の増加は1,377百万円(前年同期は669百万円の増加)となりました。 当中間会計期間における投資活動による資金の減少は608百万円(前年同期は2,481百万円の減少)となりました。 主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出598百万円によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の669百万円から1,377百万円へ増加した。一方、設備投資支出は前年同期の24億15百万円から598百万円へ減少し、投資活動による資金減少も608百万円となった。 - FY2024営業キャッシュ・フロー増加、設備投資支出が大幅増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローについて、当事業年度における営業活動による資金の増加は3,342百万円(前年同期は1,817百万円の増加)となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローについて、当事業年度における投資活動による資金の減少は5,641百万円(前年同期は4,166百万円の減少)となりました。 主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出5,548百万円によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは33億42百万円へ増加した一方、設備投資支出は55億48百万円、投資活動による資金減少は56億41百万円へ増加した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローが増加する一方、設備投資支出が増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は669百万円(前年同四半期は53百万円の減少)となりました。 当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は2,481百万円(前年同四半期は2,156百万円の減少)となりました。 主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2,415百万円によるものであります。」
第2四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは前年の53百万円の減少から669百万円の増加へ転じた一方、有形固定資産取得支出は24億15百万円へ増加した。 - FY2023営業キャッシュ・フローが減少し設備投資支出が大幅増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローについて、当事業年度における営業活動による資金の増加は1,817百万円(前年同期は2,057百万円の増加)となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローについて、当事業年度における投資活動による資金の減少は4,166百万円(前年同期は2,372百万円の減少)となりました。 主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出4,130百万円によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは20億57百万円から18億17百万円へ減少し、有形固定資産取得支出は41億30百万円、投資活動による資金減少は41億66百万円へ増加した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フローが減少し設備投資支出が増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における営業活動による資金の減少は53百万円(前年同四半期は947百万円の増加)となりました。 当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は2,156百万円(前年同四半期は1,153百万円の減少)となりました。 主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2,159百万円によるものであります。」
第2四半期累計期間は営業キャッシュ・フローが前年の947百万円増加から53百万円減少へ転じ、有形固定資産取得支出は21億59百万円に増加した。棚卸資産の増加756百万円も営業キャッシュ・フローの減少要因となっている。 - FY2022営業キャッシュ・フローが減少し設備投資支出が増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローについて、当事業年度における営業活動による資金の増加は2,057百万円(前年同期は3,013百万円の増加)となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローについて、当事業年度における投資活動による資金の減少は2,372百万円(前年同期は1,139百万円の減少)となりました。 主な増減要因は、有形固定資産の取得による支出2,388百万円、投資有価証券の売却による収入29百万円によるものであります。」
通期営業キャッシュ・フローは30億13百万円から20億57百万円へ減少した一方、投資活動による支出は23億72百万円となり、有形固定資産取得に23億88百万円を支出した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フローが減少し設備投資支出が増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は947百万円(前年同四半期は1,760百万円の増加)となりました。 当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は1,153百万円(前年同四半期は256百万円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1,143百万円によるものであります。」
第2四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは947百万円に減少し、有形固定資産取得に1,143百万円を支出した。財務活動では短期借入金の純増1,300百万円により1,015百万円の資金増加となった。 - FY2021通期営業キャッシュ・フローが増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度における営業活動による資金の増加は3,013百万円(前年同期は1,089百万円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度における投資活動による資金の減少は1,139百万円(前年同期は731百万円の減少)となりました。主な増減要因は、有形固定資産の取得による支出1,180百万円、投資有価証券の売却による収入26百万円によるものであります。」
通期営業キャッシュ・フローは前年の10億89百万円から30億13百万円へ増加した一方、有形固定資産取得に11億80百万円を支出した。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー増加、設備投資支出継続有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は1,760百万円(前年同四半期は352百万円の減少)となりました。 当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は256百万円(前年同四半期は496百万円の減少)となりました。 主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出271百万円によるものであります。」
第2四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは1,760百万円に増加し、有形固定資産取得に271百万円を支出した。 - FY2020通期営業キャッシュ・フロー減少、設備投資支出継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度における営業活動による資金の増加1,089百万円(前年同期は2,331百万円の増加)となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度における投資活動による資金の減少731百万円(前年同期は1,665百万円の減少)となりました。 主な増減要因は、有形固定資産の取得による支出897百万円、投資有価証券の売却による収入174百万円によるものであります。」
通期の営業キャッシュ・フローは前年の2,331百万円から1,089百万円へ減少した一方、有形固定資産取得に897百万円を支出した。 - FY2020-Q2第2四半期累計で営業キャッシュ・フローが減少有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における営業活動による資金の減少は352百万円(前年同四半期は468百万円の増加)となりました。 当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は496百万円(前年同四半期は921百万円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出499百万円によるものであります。 当第２四半期累計期間における財務活動による資金の増加は727百万円(前年同四半期は415百万円の増加)となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増額1,800百万円によるものであります。」
第2四半期累計期間は営業キャッシュ・フローが352百万円の減少となり、有形固定資産取得に499百万円を支出した。一方、短期借入金の純増1,800百万円により財務活動による資金は727百万円増加した。 - FY2019初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度における営業活動による資金の増加2,331百万円(前年同期は1,070百万円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度における投資活動による資金の減少1,665百万円(前年同期は1,024百万円の減少)となりました。主な増減要因は、有形固定資産の取得による支出1,734百万円、投資有価証券の売却による収入75百万円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年の1,070百万円から2,331百万円へ増加する一方、有形固定資産の取得に1,734百万円を支出し、投資活動によるキャッシュ・フローは1,665百万円の減少となった。