適切な資金調達と流動性確保による資金安定化
FY2018に初出。26回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2026年間有利子負債残高は前期末から増加有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、財務の安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。 なお、当事業年度末における借入金及びその他の有利子負債の残高は、9,258百万円となっております。」
短期借入で運転資金、長期借入で設備投資資金を調達する基本方針を維持し、有利子負債残高は前年度末の9,241百万円から9,258百万円へ増加した。 - FY2026-H1有利子負債残高が前年度末から増加有価証券報告書
「なお、当中間会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、9,483百万円となっております。」
有利子負債残高は94億83百万円となり、前年度末の92億41百万円から増加した。短期借入で運転資金、長期借入で設備投資資金を調達する基本方針は継続している。 - FY2025有利子負債残高が前年度末から減少有価証券報告書
「なお、当事業年度末における借入金、長期未払金(未払金を含む)及びその他の有利子負債の残高は、9,241百万円となっております。」
有利子負債残高は92億41百万円となり、前年度末の104億42百万円から減少した。運転資金を短期借入、設備投資資金を長期借入で調達する基本方針は継続している。 - FY2025-H1有利子負債残高が前年度末から減少有価証券報告書
「なお、当中間会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、10,192百万円となっております。」
有利子負債残高は102億円余りとなり、前年度末の104億42百万円から減少した。運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入で調達する基本方針は継続している。 - FY2024有利子負債残高が前年度末から増加有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。」
短期借入で運転資金、長期借入で設備投資資金を調達する基本方針を再掲している。有利子負債残高は前年度末の86億74百万円から104億42百万円となった。 - FY2024-Q3有利子負債残高が増加有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。 なお、当第３四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、12,145百万円となっております。」
運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入で調達する基本方針を維持しつつ、有利子負債残高は前年度末の8,674百万円、前四半期末の9,898百万円から121億45百万円へ増加した。 - FY2024-Q2有利子負債残高が増加有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。 なお、当第２四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、9,898百万円となっております。」
運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入で調達する基本方針を維持しつつ、有利子負債残高は前年度末の8,674百万円から98億98百万円へ増加した。 - FY2024-Q1有利子負債残高が増加有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。 なお、当第１四半期会計期間末における借入金及びその他の有利子負債の残高は、10,378百万円となっております。」
運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入で調達する基本方針を維持しつつ、有利子負債残高は前年度末の8,674百万円から103億78百万円へ増加した。 - FY2023有利子負債残高が前四半期末から減少有価証券報告書
「なお、当事業年度末における借入金、リース債務、長期未払金(未払金を含む)及びその他の有利子負債の残高は、8,674百万円となっております。」
短期借入による運転資金調達、長期借入による設備投資資金調達という基本方針を維持している。有利子負債残高は第3四半期末の8,985百万円から86億74百万円となった。 - FY2023-Q3有利子負債残高がさらに増加有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。 なお、当第３四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、8,985百万円となっております。」
運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入で調達する基本方針を維持しつつ、有利子負債残高は前四半期末の7,492百万円から8,985百万円へ増加した。 - FY2023-Q2有利子負債残高が増加有価証券報告書
「なお、当第２四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、7,492百万円となっております。」
自己資金・短期借入による運転資金調達、自己資金・長期借入による設備投資資金調達という基本方針を維持しつつ、有利子負債残高は前年度末の5,765百万円から74億92百万円へ増加した。 - FY2023-Q1有利子負債残高が増加有価証券報告書
「なお、当第１四半期会計期間末における借入金及びその他の有利子負債の残高は、7,473百万円となっております。」
運転資金を短期借入、設備投資資金を長期借入で調達する基本方針を維持しつつ、有利子負債残高は前年度末の5,765百万円から74億73百万円へ増加した。 - FY2022有利子負債残高が増加有価証券報告書
「なお、当事業年度末における借入金、リース債務、長期未払金(未払金を含む)及びその他の有利子負債の残高は、5,765百万円となっております。」
自己資金・短期借入による運転資金調達、自己資金・長期借入による設備投資資金調達という基本方針を維持しつつ、有利子負債残高は57億65百万円となった。 - FY2022-Q3有利子負債残高が増加有価証券報告書
「なお、当第３四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、5,309百万円となっております。」
有利子負債残高は前四半期末の4,495百万円から5,309百万円へ増加した。運転資金を短期借入、設備投資資金を長期借入で調達する基本方針は維持されている。 - FY2022-Q2有利子負債残高が増加有価証券報告書
「なお、当第２四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,495百万円となっております。」
短期借入による運転資金調達、長期借入による設備投資資金調達の方針を維持している。有利子負債残高は前年度末の3,094百万円、前四半期末の4,339百万円から4,495百万円となった。 - FY2022-Q1有利子負債残高が増加有価証券報告書
「なお、当第１四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,339百万円となっております。」
短期借入による運転資金調達、長期借入による設備投資資金調達の方針を維持している。有利子負債残高は前年度末の3,094百万円から43億39百万円に増加した。 - FY2021有利子負債残高がさらに減少有価証券報告書
「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、3,094百万円となっております。」
短期借入による運転資金調達、長期借入による設備投資資金調達の方針を維持し、有利子負債残高は30億94百万円となった。 - FY2021-Q3有利子負債残高が減少有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。 なお、当第３四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、3,794百万円となっております。」
短期借入による運転資金調達、長期借入による設備投資資金調達の方針を再掲し、有利子負債残高を3,794百万円と記載している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。 なお、当第２四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、4,881百万円となっております。」
流動性確保と、運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入を用いる方針を再掲している。有利子負債残高は4,881百万円と記載された。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。」
流動性確保による資金安定化を基本方針とし、運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入を用いる方針を再掲している。有利子負債残高は5,091百万円と記載されている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。」
流動性確保による資金安定化、運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入を用いる方針を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。」
流動性確保による資金安定化、運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入を用いる方針を再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。」
流動性確保による資金安定化を基本方針とし、運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入を用いる方針を再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。」
流動性確保による資金安定化を基本方針とし、運転資金は短期借入、設備投資資金は長期借入を用いる方針を再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。 運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。」
流動性確保による資金安定化を基本方針とし、運転資金は自己資金・短期借入、設備投資資金は自己資金・長期借入で調達する方針を再掲している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社は適切な資金調達と流動性の確保により、安定化を図ることを基本方針としております。運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を行い、設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの長期借入による資金調達を行っております。」
運転資金を自己資金・短期借入、設備投資資金を自己資金・長期借入で調達し、流動性確保による資金の安定化を基本方針としている。