ヘッドウォータース（4011）・方針再掲
営業キャッシュ・フローと自己資金による運転資金対応
FY2021に初出。2回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
2記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部資金を中心とした運転資金・設備資金の調達と流動性確保228社が書いているテーマ・逆風2社・追い風224社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに101社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの232件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2022再掲有価証券報告書
「これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金で対応していくこととしております。」
運転資金を営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金で賄い、十分な流動性を確保する方針を継続している。営業活動によるキャッシュ・フローは84,268千円、現金及び現金同等物は818,610千円となった。 - FY2021初出有価証券報告書
「これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金で対応していくこととしております。なお、現在の現金及び現金同等物の残高、営業活動から得る現金及び現金同等物の水準については、当面事業を継続していくうえで十分な流動性を確保しているものと考えております。」
労務費・経費等の運転資金を営業活動によるキャッシュ・フローと自己資金で賄い、事業継続に十分な流動性を確保する資金方針を記載している。