読む価値
71注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1375
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
新規劣後特約付ローンによる資金調達及び既存劣後特約付ローンの期限前弁済
決定2024年7月29日（新規劣後特約付ローンの契約締結日）
対象期間新規劣後特約付ローンは2024年7月31日から2059年7月31日まで。5年経過後以降の各利息支払日に期限前弁済が可能
実施2024年7月31日（新規劣後特約付ローンの実行日および既存劣後ローンの期限前弁済日、予定）
今後2024年7月31日に新規劣後特約付ローンを実行し、同日に既存劣後ローン1,375億円を期限前弁済する。新規劣後特約付ローンの弁済期日は2059年7月31日
金額新規劣後特約付ローンの調達金額：1,375億円。既存劣後ローンの期限前弁済金額：1,375億円。既存劣後ローンの総額：2,750億円
理由
既存劣後ローンのリプレイスメント条項を遵守しつつ、金融費用の適切なコントロール、返済期限の分散化、財務戦略の柔軟化を図るため。また、本劣後ローンは既存劣後ローンと同等の資本性を認定される見込みで、株式の希薄化なしで実質的な財務体質の維持強化に寄与するため
業績への影響
2024年12月期の連結業績予想への影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 新規劣後特約付ローンによる資金調達及び既存劣後特約付ローンの期限前弁済 |
| 決定日 | 2024年7月29日（新規劣後特約付ローンの契約締結日） |
| 実施日 | 2024年7月31日（新規劣後特約付ローンの実行日および既存劣後ローンの期限前弁済日、予定） |
| 対象期間 | 新規劣後特約付ローンは2024年7月31日から2059年7月31日まで。5年経過後以降の各利息支払日に期限前弁済が可能 |
| 金額 | 新規劣後特約付ローンの調達金額：1,375億円。既存劣後ローンの期限前弁済金額：1,375億円。既存劣後ローンの総額：2,750億円 |
| 業績への影響 | 2024年12月期の連結業績予想への影響は軽微 |
| 理由 | 既存劣後ローンのリプレイスメント条項を遵守しつつ、金融費用の適切なコントロール、返済期限の分散化、財務戦略の柔軟化を図るため。また、本劣後ローンは既存劣後ローンと同等の資本性を認定される見込みで、株式の希薄化なしで実質的な財務体質の維持強化に寄与するため |
| 根拠となる規則 | 既存劣後ローンのリプレイスメント条項。期限前弁済可能日以前に全貸付人との合意により弁済する旨の既存劣後ローンの期限前弁済に関する条項 |
| 関連する過去の開示 | 2020年4月27日付で締結した総額2,750億円の劣後特約付ローン（開示表題は非開示） |
| 今後の予定 | 2024年7月31日に新規劣後特約付ローンを実行し、同日に既存劣後ローン1,375億円を期限前弁済する。新規劣後特約付ローンの弁済期日は2059年7月31日 |
この書類が述べていない項目（2件）
決定機関数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既存劣後ローンのリプレイスメント条項を遵守しつつ、金融費用の適切なコントロール、返済期限の分散化、財務戦略の柔軟化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。