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会社の説明から読み取った方向です。規模
180
百万円（営業利益予想の下方修正額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高4,334百万円+22.3%
営業利益230百万円+96.3%
経常利益229百万円+96.2%
純利益122百万円+130.7%
販管費822百万円
売上総利益率
率24.3%
前年同期比の増減ポイント+0.9pt
営業利益率
率5.3%
前年同期比の増減ポイント+2.0pt
当四半期3か月の実績
売上高1,710百万円（前年同期比+14.6%）
売上総利益442百万円（同+9.8%）
売上総利益率25.9%（同△1.1pt）
営業利益170百万円（同+6.5%）
営業利益率10.0%（同△0.8pt）
経常利益172百万円（同+13.3%）
四半期純利益105百万円（同△14.1%）
通期業績予想
売上高5,850百万円
営業利益300百万円
経常利益300百万円
親会社株主に帰属する当期純利益140百万円
1株当たり当期純利益3.46円
年間配当2円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高102.6%（期初計画5,700百万円に対する通期見込）
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上は予想を上回る一方、今期の利益は計画に届きません増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
セキュリティ対策への集中投資約△60百万円
検収時期の翌期へのずれ込み約△50百万円
AI活用への取り組み強化約△60百万円
子会社の利益計画未達約△40百万円
売上増・利益率向上約+30百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
第4四半期売上高見込み1,516百万円
第4四半期営業利益見込み約70百万円
新しい施策
- AIを活用した行動モニタリングの構築・試行
- 外部専門機関による第三者診断
- ペネトレーションテスト・ソースコード診断の拡充
- 管理者向け多要素認証ソリューションの導入
- 行動監視ソリューションの新設・2027年度の商用初号化
- セキュリティ相談窓口の開設
- SBIタイオンライン証券向け証券ホワイトラベルサービスの海外商用提供
- SBI証券との証跡基盤LastEvidenceのPoC
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
EBITDA461百万円（前年同期比+85.2%）
EBITDA率15.1%（前年同期14.7%）
ストック型売上高576百万円
スポット型売上高1,135百万円（前四半期比+40.7%）
ストック構成比33.6%
スポット型粗利率40.4%
自己資本比率64.1%（前期末比+17.8pt）
ROE7.4%（3Q累計・年換算）
1株当たり純資産63.49円
中期経営計画の目標
目標年度2029年
連結売上100億円規模
営業利益率20%台
ROE20%
ストック比率60%超
企業基盤プライム水準
現在地との対比連結売上50.5億円、営業利益率5.1%、ROE3.6%、ストック比率概ね40%台、東証スタンダード
財務目標
ROE目標20%（2029年）
ROE実績7.4%（3Q累計・年換算）
自己資本比率実績64.1%（3Q末）
見通しに織り込んだリスク額予想の中で、会社が振れ幅として見込んでいる金額です。
不正アクセス事案の損失見込額約50百万円（特別損失、第4四半期計上見込）
年間配当
1株当たり年間配当額2円
配当性向
約58%（修正後当期純利益140百万円に対する見込み）自己株式取得
約202百万円（2026年4月〜8月実施）| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 4,334百万円（前年比 +22.3%） |
| 営業利益 | 230百万円（前年比 +96.3%） |
| 経常利益 | 229百万円（前年比 +96.2%） |
| 純利益 | 122百万円（前年比 +130.7%） |
| 売上総利益率 | 率 24.3% / 前年同期比の増減ポイント +0.9pt |
| 営業利益率 | 率 5.3% / 前年同期比の増減ポイント +2.0pt |
| 販管費 | 822百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 1,710百万円（前年同期比+14.6%） / 売上総利益 442百万円（同+9.8%） / 売上総利益率 25.9%（同△1.1pt） / 営業利益 170百万円（同+6.5%） / 営業利益率 10.0%（同△0.8pt） / 経常利益 172百万円（同+13.3%） / 四半期純利益 105百万円（同△14.1%） |
| 通期業績予想 | 売上高 5,850百万円 / 営業利益 300百万円 / 経常利益 300百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 140百万円 / 1株当たり当期純利益 3.46円 / 年間配当 2円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 102.6%（期初計画5,700百万円に対する通期見込） / その他 非開示 |
| 計画に対する自己評価 | 売上は予想を上回る一方、今期の利益は計画に届きません |
| 増減要因の内訳 | セキュリティ対策への集中投資 約△60百万円 / 検収時期の翌期へのずれ込み 約△50百万円 / AI活用への取り組み強化 約△60百万円 / 子会社の利益計画未達 約△40百万円 / 売上増・利益率向上 約+30百万円 |
| 主要KPI | EBITDA 461百万円（前年同期比+85.2%） / EBITDA率 15.1%（前年同期14.7%） / ストック型売上高 576百万円 / スポット型売上高 1,135百万円（前四半期比+40.7%） / ストック構成比 33.6% / スポット型粗利率 40.4% / 自己資本比率 64.1%（前期末比+17.8pt） / ROE 7.4%（3Q累計・年換算） / 1株当たり純資産 63.49円 |
| 業績見通しの前提 | 第4四半期売上高見込み 1,516百万円 / 第4四半期営業利益見込み 約70百万円 |
| 見通しに織り込んだリスク額 | 不正アクセス事案の損失見込額 約50百万円（特別損失、第4四半期計上見込） |
| 中期経営計画の目標 | 目標年度 2029年 / 連結売上 100億円規模 / 営業利益率 20%台 / ROE 20% / ストック比率 60%超 / 企業基盤 プライム水準 / 現在地との対比 連結売上50.5億円、営業利益率5.1%、ROE3.6%、ストック比率概ね40%台、東証スタンダード |
| 財務目標 | ROE目標 20%（2029年） / ROE実績 7.4%（3Q累計・年換算） / 自己資本比率実績 64.1%（3Q末） |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当額 2円 / 中間・期末の内訳 非開示 |
| 配当性向 | 約58%（修正後当期純利益140百万円に対する見込み） |
| 自己株式取得 | 約202百万円（2026年4月〜8月実施） |
| 新しい施策 | AIを活用した行動モニタリングの構築・試行、外部専門機関による第三者診断、ペネトレーションテスト・ソースコード診断の拡充、管理者向け多要素認証ソリューションの導入、行動監視ソリューションの新設・2027年度の商用初号化、セキュリティ相談窓口の開設、SBIタイオンライン証券向け証券ホワイトラベルサービスの海外商用提供、SBI証券との証跡基盤LastEvidenceのPoC |
この書類が述べていない項目（8件）
セグメント別実績単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。不正アクセス事案を受けた第4四半期のセキュリティ対策への集中投資、顧客側の開発優先順位見直しと当社人員の振り向けによる検収の翌期ずれ込み、新中期経営計画を見据えたAI活用費用の増加、一部子会社の利益計画未達。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。