営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス化
FY2018-Q2に初出。26回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。60社中19社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに22社。
- FY2026-H1営業キャッシュ・フローがマイナスからプラスへ反転有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、146,106千円（前中間連結会計期間は3,152千円の使用）となりました。」
前年中間期の3,152千円の資金使用から、当中間連結累計期間は146,106千円の資金取得へ転じた。 - FY2025通期営業キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、564,600千円（前連結会計年度は721,019千円の取得）となりました。」
営業活動による資金取得はプラスを維持したが、前期の721,019千円から564,600千円へ減少した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローがプラスからマイナスへ転換有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は、3,152千円（前中間連結会計期間は287,653千円の取得）となりました。」
前年中間期の287,653千円の資金取得から、当中間連結累計期間は3,152千円の資金使用へ転じた。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないことを引き続き開示している。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローがマイナスからプラスへ反転有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、287,653千円（前年同四半期は60,186千円の使用）となりました。」
前年同期の60,186千円の資金使用から、当第2四半期累計期間は287,653千円の資金取得へ転じている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないことを引き続き開示している。 - FY2023通期営業キャッシュ・フローが増加有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、436,521千円（前連結会計年度は303,613千円の取得）となりました。」
営業活動による資金取得額は前期の303,613千円から436,521千円へ増加した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していないことを引き続き開示している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していないことを引き続き開示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していないことを引き続き開示している。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フローがプラスからマイナスへ転換有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は、68,591千円（前年同四半期は24,141千円の取得）となりました。」
前年同期の24,141千円の資金取得から、当第2四半期累計期間は68,591千円の資金使用へ転じている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していないことを引き続き開示している。 - FY2021通期営業キャッシュ・フロー実績へ更新有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、366,016千円（前連結会計年度は402,019千円の取得）となりました。」
営業活動による資金取得額は前期の402,019千円から366,016千円へ減少したが、プラスを維持している。 - FY2021-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書非作成へ更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動による資金の取得・使用額の新たな数値は開示されていない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フローの取得額が減少有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、24,141千円（前年同四半期は105,560千円の取得）となりました。」
営業活動による資金取得は前年同四半期の105,560千円から24,141千円へ減少したが、プラスは維持している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していないことを引き続き開示している。 - FY2020通期営業キャッシュ・フローが増加有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、402,019千円（前連結会計年度は181,461千円の取得）となりました。」
営業活動による資金取得額は前期の181,461千円から402,019千円へ増加した。 - FY2020-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書非作成へ更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動による資金の取得・使用額の新たな数値は開示されていない。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フローが増加有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、105,560千円（前年同四半期は74,594千円の取得）となりました。」
営業活動による資金取得は前年同期の74,594千円から105,560千円へ増加した。 - FY2020-Q1第1四半期キャッシュ・フロー計算書非作成へ更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書が作成されず、営業活動による資金の取得・使用額の新たな数値は開示されていない。 - FY2019通期キャッシュ・フロー実績へ更新有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、181,461千円（前連結会計年度は183,369千円の取得）となりました。」
第３四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書が作成されていなかったが、通期では営業活動による資金取得額181,461千円を開示している。 - FY2019-Q3第3四半期キャッシュ・フロー計算書非作成へ更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動による資金の取得・使用額の新たな数値は開示されていない。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フローがマイナスからプラスへ反転有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、74,594千円（前年同四半期は32,875千円の使用）となりました。」
前年同期の営業活動による32,875千円の資金使用から、当第2四半期累計期間は74,594千円の資金取得へ転じている。 - FY2018通期キャッシュ・フロー実績へ更新有価証券報告書
「営業活動により取得した資金は、183,369千円（前連結会計年度は357,076千円の取得）となりました。」
第3四半期のキャッシュ・フロー計算書非作成から、通期では営業活動による資金取得額183,369千円を開示した。 - FY2018-Q3第3四半期のキャッシュ・フロー計算書は非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書が作成されず、営業活動による資金の使用額に関する新たな数値は開示されていない。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は、32,875千円（前年同四半期は77,945千円の取得）となりました。」
前年同四半期の営業活動による資金取得から、当四半期累計では32,875千円の資金使用となった。