SYSホールディングス（3988）・方針手元資金と借入による流動性確保を通期実績へ更新
営業キャッシュ・フローと金融機関調達を基本とする資金政策
FY2018に初出。6回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
6記載
8年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
営業キャッシュ・フローを基本とする設備投資・運転資金の調達66社が書いているテーマ・逆風0社・追い風62社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに13社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている66社のうち14社を表示しています。上の文は66社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025手元資金と借入による流動性確保を通期実績へ更新有価証券報告書
「現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は4,171,741千円であり、資金の流動性は十分に確保できております。」
営業・投資・財務活動の支出を借入金及び手元資金で充当し、期末現金及び現金同等物4,171,741千円により流動性を十分確保していると記載している。 - FY2023M&A等の計画外支出への手元資金充当と流動性十分を追加有価証券報告書
「また、Ｍ＆Ａ等による計画外の支出につきましては、手元資金の状況や金融機関からの調達等を検討したうえで、適宜判断してまいります。」「現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は3,361,230千円であり、資金の流動性は十分に確保できております。」
営業キャッシュ・フローと金融機関調達を基本とする方針に加え、M&A等の計画外支出への対応と、期末現金及び現金同等物3,361,230千円による流動性確保を記載した。 - FY2021手元資金による充当と流動性十分を追加有価証券報告書
「現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は2,445,557千円であり、資金の流動性は十分に確保できております。」
営業・投資・財務活動の支出を手元資金等で充当し、期末現金及び現金同等物2,445,557千円により流動性を十分確保していると記載している。 - FY2020コミットメントライン等の流動性確保策を具体化有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、主として営業活動によるキャッシュ・フローの安定的な確保と金融機関からの資金調達を基本方針としており、当連結会計年度において、安定的かつ機動的に運転資金を確保することを目的として、新たに取引金融機関２行とコミットメントライン契約、取引金融機関１行と当座貸越契約を締結しております。」
従来の営業キャッシュ・フローと金融機関調達の方針に加え、コミットメントライン総額2,000,000千円、当座貸越極度額250,000千円を設定した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「主として営業活動によるキャッシュ・フローの安定的な確保と金融機関からの資金調達を基本方針としており」
営業キャッシュ・フローの安定確保と金融機関からの調達を資金政策の基本方針として再掲している。 - FY2018初出有価証券報告書
「主として営業活動によるキャッシュ・フローの安定的な確保と金融機関からの資金調達を基本方針としております。」
営業活動によるキャッシュ・フローの安定確保と金融機関からの調達を資金の基本方針として示している。