読む価値
68注目
6項目のうち5項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
46.5
営業利益の前年同期比（%）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
質疑応答要旨2027年2月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 8 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高2,110百万円+11.5%
営業利益65百万円+46.5%
純利益-68百万円
営業利益率3.1%
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高24.8%
営業利益14.2%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
社内計画を上回る順調な滑り出し／社内計画を上回る形で想定通りの推移質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- 第1四半期業績の評価売上高・営業利益は第1四半期として過去最高で、社内計画を上回った。純利益は子会社売却に伴う特別損失で赤字となったが、通期予想は変更しない。
- 通期予想への進捗売上高24.8%、営業利益14.2%。上期の二重家賃等を考慮すれば社内計画を上回る想定通りの進捗。
- デジタルセキュリティの減収減益ショット案件の計画未達や既存案件の解約、二重家賃等、AIガバナンスへの先行投資が要因。IRIのMRRは77百万円から82百万円に増加。
- 成長加速策内部不正診断サービスや内部不正ホットラインを起点にリードを獲得し、マーケティング投資とデジタルセキュリティへの経営資源集中を進める。
- 時価総額目標2029年2月期に営業利益9億円、当期純利益5億円超を目指し、PER20倍・時価総額100億円の水準を目指す。
- 利益成長要因子会社売却によるのれん償却費の減少、連結除外による管理負担・人件費の適正化、デジタルセキュリティの増益。
- ネットキャッシュ化利益目標の達成、営業キャッシュフローの確保、旧DX推進事業のカーブアウトが重要。
- 生成AI活用IRIのログ分析やSNS情報分析にAIを活用し、生産性向上を図る。
- AIガバナンス需要AIエージェントの監視やAI検索上の評判監視への相談が増えており、既存サービスとのアップセルを狙う。
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
上期にオフィス移転に伴う一時的な二重家賃等が発生新しい施策
- AIガバナンスサービスの提供組織・営業組織の立ち上げ
- AIガバナンスのリスク研修
- 生成AI誤情報監視サービス
- 内部不正診断サービス
- 内部不正ホットライン
- IRIの分析業務およびSNS情報分析への生成AI活用
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- IRI事業のMRR値77、82前年同期比増加
- IRIのID数28.2万ID2026年5月時点前年同期比減少
セグメント別実績
デジタルセキュリティ
売上高
688百万円
yoy_change△1百万円
営業利益
215百万円
yoy_change△49百万円
中期経営計画の目標
対象年度2029年2月期
営業利益9億円
当期純利益5億円超
市場規模・シェア
時価総額目標100億円（2029年2月期、PER20倍を前提とした目線）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 質疑応答要旨 |
| 対象決算期 | 2027年2月期 第1四半期 |
| 売上高 | 2,110百万円（前年比 +11.5%） |
| 営業利益 | 65百万円（前年比 +46.5%） |
| 純利益 | -68百万円 |
| 営業利益率 | 3.1% |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 24.8% / 営業利益 14.2% |
| 計画に対する自己評価 | 社内計画を上回る順調な滑り出し／社内計画を上回る形で想定通りの推移 |
| セグメント別実績 | デジタルセキュリティ 売上高 688百万円 / 営業利益 215百万円 |
| 主要KPI | 指標名 IRI事業のMRR / 値 77、82 / 前年同期比 増加、指標名 IRIのID数 / 値 28.2万ID（2026年5月時点） / 前年同期比 減少 |
| 業績見通しの前提 | 上期にオフィス移転に伴う一時的な二重家賃等が発生 |
| 中期経営計画の目標 | 対象年度 2029年2月期 / 営業利益 9億円 / 当期純利益 5億円超 |
| 市場規模・シェア | 時価総額目標 100億円（2029年2月期、PER20倍を前提とした目線） |
| 質疑応答の論点 | 第1四半期業績の評価：売上高・営業利益は第1四半期として過去最高で、社内計画を上回った。純利益は子会社売却に伴う特別損失で赤字となったが、通期予想は変更しない。、通期予想への進捗：売上高24.8%、営業利益14.2%。上期の二重家賃等を考慮すれば社内計画を上回る想定通りの進捗。、デジタルセキュリティの減収減益：ショット案件の計画未達や既存案件の解約、二重家賃等、AIガバナンスへの先行投資が要因。IRIのMRRは77百万円から82百万円に増加。、成長加速策：内部不正診断サービスや内部不正ホットラインを起点にリードを獲得し、マーケティング投資とデジタルセキュリティへの経営資源集中を進める。、時価総額目標：2029年2月期に営業利益9億円、当期純利益5億円超を目指し、PER20倍・時価総額100億円の水準を目指す。、利益成長要因：子会社売却によるのれん償却費の減少、連結除外による管理負担・人件費の適正化、デジタルセキュリティの増益。、ネットキャッシュ化：利益目標の達成、営業キャッシュフローの確保、旧DX推進事業のカーブアウトが重要。、生成AI活用：IRIのログ分析やSNS情報分析にAIを活用し、生産性向上を図る。、AIガバナンス需要：AIエージェントの監視やAI検索上の評判監視への相談が増えており、既存サービスとのアップセルを狙う。 |
| 新しい施策 | AIガバナンスサービスの提供組織・営業組織の立ち上げ、AIガバナンスのリスク研修、生成AI誤情報監視サービス、内部不正診断サービス、内部不正ホットライン、IRIの分析業務およびSNS情報分析への生成AI活用 |
この書類が述べていない項目（16件）
経常利益売上総利益率販管費当四半期3か月の実績通期業績予想増減要因の内訳単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数見通しに織り込んだリスク額財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高の増加やIRI事業のMRR案件の積み上がりがあった一方、デジタルセキュリティの減益要因としてオフィス移転に伴う二重家賃等とAIガバナンスサービスへの先行投資を挙げている。また、当期純利益の赤字はJAPANDX社等の売却に伴う特別損失によるものとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。