読む価値
76重要
6項目のうち5項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1.5
億円（営業利益の前年同期比増加額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
説明会書き起こし2026年2月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高41.1億円+21.0%
営業利益0.9億円
通期業績予想
営業利益
3.8億円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
連結営業利益2Q時点で計画通り。DX推進事業を除く連結営業利益は50%超と説明
科目・セグメント別資料中に進捗率欄あり
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
現時点で計画を上回っている増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- DX推進事業の3Q・4Qへの受注・納品集中3Qまで赤字、4Qに赤字分を取り戻す計画
- DX推進事業の営業利益着地見通しの変更3Q累計営業利益着地見通し-170百万円、通期営業利益着地見通し+20百万円
- 株主優待関連費用20百万円
新しい施策
- 社内アクティビストチームの組成
- デジタルリスク事業をコア事業とする事業ポートフォリオ転換
- 内部脅威検知サービスの成長投資、標準化・品質向上・営業マーケティング強化
- IRIのシャドーAIリスク検知対応
- DX-Pand for 防災の営業マーケティング開始
- 徳島市・藤枝市との連携協定締結
- 福島を拠点とする東日本営業の開始
- アナリストブログの立ち上げ予定
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- デジタルリスク事業ARR
- 内部脅威検知サービス（IRI）ID数29万人（契約ID数）
- IRI売上規模10億円規模
セグメント別実績
- デジタルリスク事業売上高前年同期比+1.3億円、+10.9%セグメント利益前年同期比+0.9億円、+24%
- AIセキュリティ事業売上高前年同期比+36%セグメント利益前年同期比+5,100万円
- DX推進事業売上高前年同期比+13.2%セグメント利益-7,600万円
- スマートシティ事業売上高前年同期比+31.5%セグメント利益前年同期比+7,300万円
中期経営計画の目標
目標時価総額100億円超
目標年度2030年
実績との対比現在は40億円台と説明
財務目標
ROE、営業利益率、EPSの継続成長率を重視する方針だが、数値目標は非開示市場規模・シェア
IRIの市場規模を示す説明および契約ID数29万人。市場シェアは非開示自己株式取得
自己株式37,623株の記載はあるが、本資料での新たな取得枠・期間は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 説明会書き起こし |
| 対象決算期 | 2026年2月期 第2四半期 |
| 売上高 | 41.1億円（前年比 +21.0%） |
| 営業利益 | 0.9億円 |
| 通期業績予想 | 営業利益 3.8億円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 連結営業利益 2Q時点で計画通り。DX推進事業を除く連結営業利益は50%超と説明 / 科目・セグメント別 資料中に進捗率欄あり |
| 計画に対する自己評価 | 現時点で計画を上回っている |
| セグメント別実績 | セグメント デジタルリスク事業 / 売上高前年同期比 +1.3億円、+10.9% / セグメント利益前年同期比 +0.9億円、+24%、セグメント AIセキュリティ事業 / 売上高前年同期比 +36% / セグメント利益前年同期比 +5,100万円、セグメント DX推進事業 / 売上高前年同期比 +13.2% / セグメント利益 -7,600万円、セグメント スマートシティ事業 / 売上高前年同期比 +31.5% / セグメント利益前年同期比 +7,300万円 |
| 増減要因の内訳 | 要因 DX推進事業の3Q・4Qへの受注・納品集中 / 金額 3Qまで赤字、4Qに赤字分を取り戻す計画、要因 DX推進事業の営業利益着地見通しの変更 / 金額 3Q累計営業利益着地見通し-170百万円、通期営業利益着地見通し+20百万円、要因 株主優待関連費用 / 金額 20百万円 |
| 主要KPI | 指標名 デジタルリスク事業ARR / 値 非開示 / 前年同期比 非開示、指標名 内部脅威検知サービス（IRI）ID数 / 値 29万人（契約ID数） / 前年同期比 非開示、指標名 IRI売上規模 / 値 10億円規模 / 前年同期比 非開示 |
| 中期経営計画の目標 | 目標 時価総額100億円超 / 目標年度 2030年 / 実績との対比 現在は40億円台と説明 |
| 財務目標 | ROE、営業利益率、EPSの継続成長率を重視する方針だが、数値目標は非開示 |
| 自己株式取得 | 自己株式37,623株の記載はあるが、本資料での新たな取得枠・期間は非開示 |
| 市場規模・シェア | IRIの市場規模を示す説明および契約ID数29万人。市場シェアは非開示 |
| 新しい施策 | 社内アクティビストチームの組成、デジタルリスク事業をコア事業とする事業ポートフォリオ転換、内部脅威検知サービスの成長投資、標準化・品質向上・営業マーケティング強化、IRIのシャドーAIリスク検知対応、DX-Pand for 防災の営業マーケティング開始、徳島市・藤枝市との連携協定締結、福島を拠点とする東日本営業の開始、アナリストブログの立ち上げ予定 |
この書類が述べていない項目（16件）
経常利益純利益売上総利益率営業利益率販管費当四半期3か月の実績単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額年間配当配当性向設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。営業利益の改善については、前年同期の赤字からの回復、全社費用のコスト最適化、AIS事業・DX推進事業・スマートシティ事業などが保守的な計画を上回ったことを挙げている。一方、営業利益の進捗率が低く見える理由として、DX推進事業の自治体向け案件の受注・納品と売上計上が第4四半期に集中することを説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。