営業活動による資金獲得と現金残高の増加
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026-H1営業キャッシュフロー増加下の現金残高減少有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ270百万円減少し、3,037百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比270百万円減少した。一方、営業活動による資金は306百万円と前年同期の80百万円から増加し、投資活動による支出は360百万円、財務活動による支出は215百万円となった。 - 2026-08-07その他決算
「営業活動の結果得られた資金は306百万円（前年同期は80百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から増加した一方、現金及び現金同等物の残高は前事業年度末比270百万円減少し、3,037百万円となった。 - FY2025通期営業キャッシュフロー増加下の現金残高減少有価証券報告書
「当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ502百万円減少し、3,307百万円となりました。」
営業活動による資金は257百万円で前年同期比33百万円増加した一方、投資活動に239百万円、財務活動に520百万円を使用し、現金残高は502百万円減少した。 - FY2025-H1中間期営業キャッシュフロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ97百万円減少し、3,713百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は80百万円（前年同期は348百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比97百万円減の3,713百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の348百万円から80百万円へ減少した。 - FY2024通期営業キャッシュフロー・現金残高の減少有価証券報告書
「当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ173百万円減少し、3,810百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比173百万円減少して3,810百万円となり、営業活動による資金も224百万円と前年同期比246百万円減少した。 - FY2024-H1現金残高増加・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ98百万円増加し、4,081百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は348百万円（前年同期は445百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比98百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の445百万円から348百万円へ減少した。 - FY2024-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,983,880 3,854,071」
現金及び預金は前事業年度末の3,983,880千円から当第1四半期末には3,854,071千円へ減少している。 - FY2023-Q3現金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,085,083 3,866,175」
現金及び預金は前事業年度末の4,085,083千円から当第３四半期末には3,866,175千円へ218,908千円減少している。 - FY2023-Q2現金残高微増・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ8百万円増加し、4,093百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は445百万円（前年同四半期は968百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比8百万円増の4,093百万円となった一方、営業活動による資金は前年同期の968百万円から445百万円へ減少している。 - FY2023-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,085,083 3,652,676」
現金及び預金は前事業年度末の4,085,083千円から当第1四半期会計期間末には3,652,676千円へ減少している。 - FY2022営業キャッシュ・フローと現金残高の増加有価証券報告書
「当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ932百万円増加し、4,085百万円となりました。当事業年度において営業活動の結果得られた資金は1,588百万円（前年同期比491百万円の増加）となりました。」
営業活動による資金が1,588百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比932百万円増の4,085百万円となった。 - FY2022-Q3現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金 3,152,971 3,701,741」
現金及び預金は前事業年度末の3,152,971千円から当第3四半期会計期間末には3,701,741千円へ増加している。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー増加と現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ470百万円増加し、3,623百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比470百万円増加して3,623百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の111百万円から968百万円へ増加した。 - FY2022-Q1第1四半期の現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,152,971 2,466,707」
現金及び預金は前事業年度末の3,152,971千円から当第1四半期会計期間末には2,466,707千円へ減少している。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021営業キャッシュ・フローと現金残高の増加有価証券報告書
「当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ976百万円増加し、3,152百万円となりました。当事業年度において営業活動の結果得られた資金は1,096百万円（前年同期比346百万円の増加）となりました。」
営業活動による資金が1,096百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比976百万円増の3,152百万円となった。 - FY2021-Q3現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金 2,176,907 2,721,975」
現金及び預金は前事業年度末の2,176,907千円から当第3四半期会計期間末には2,721,975千円へ増加している。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー減少下で現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ80百万円増加し、2,257百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は111百万円（前年同四半期は249百万円の獲得）となりました。 投資活動の結果得られた資金は235百万円（前年同四半期は121百万円の獲得）となりました。 財務活動の結果使用した資金は265百万円（前年同四半期は243百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比80百万円増加した。一方、営業活動による資金は前年同期の249百万円から111百万円へ減少し、投資活動による資金は235百万円、財務活動による使用資金は265百万円となっている。 - FY2021-Q1第1四半期の現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,176,907 2,110,151」
現金及び預金は前事業年度末の2,176,907千円から当第1四半期会計期間末には2,110,151千円へ減少している。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020営業キャッシュ・フローと現金残高の増加有価証券報告書
「当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ535百万円増加し、2,176百万円となりました。当事業年度において営業活動の結果得られた資金は750百万円（前年同期比62百万円の増加）となりました。」
営業活動による資金が750百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比535百万円増の2,176百万円となった。 - FY2020-Q3現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,641,583 1,876,622」
現金及び預金は前事業年度末の1,641,583千円から当第３四半期会計期間末には1,876,622千円へ235百万円増加している。 - FY2020-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,641,583 1,435,929」
現金及び預金は前事業年度末の1,641,583千円から当第1四半期末には1,435,929千円へ減少している。なお、当第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019営業キャッシュ・フローと現金残高の増加有価証券報告書
「当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ407百万円増加し、1,641百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比407百万円増加して1,641百万円となり、営業活動による資金も687百万円へ増加している。 - FY2019-Q3現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,234,135 1,633,245」
現金及び預金は前事業年度末の1,234,135千円から当第3四半期会計期間末には1,633,245千円へ増加している。今 filing では四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動による資金の増減額は記載していない。 - FY2019-Q2現金残高の小幅増加・営業キャッシュフロー減少有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ10百万円増加し、1,245百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は222百万円（前年同四半期は446百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比10百万円増加して1,245百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の446百万円から222百万円へ減少している。 - FY2019-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,234,135 1,060,117」
現金及び預金は前事業年度末の1,234,135千円から当第1四半期末には1,060,117千円へ減少している。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておらず、営業活動による資金の増減額は記載していない。 - FY2018通期営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は671百万円（前年同期比161百万円の増加）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは671百万円となり、前期比161百万円増加した。現金及び現金同等物の期末残高も1,234百万円へ258百万円増加している。 - FY2018-Q3現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金 975,956 1,707,473」
現金及び預金は前事業年度末の975,956千円から当第3四半期会計期間末には1,707,473千円へ増加している。今 filing では営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載していない。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ193百万円増加し、1,169百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は446百万円（前年同四半期は284百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末比193百万円増加し、1,169百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同四半期の284百万円から446百万円へ増加している。投資活動は16百万円の支出、財務活動は235百万円の支出であり、財務活動による支出には配当金132百万円とリース債務返済102百万円が含まれている。