コミットメントラインによる運転資金の流動性確保
FY2019-Q2に初出。16回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに60社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額600,000千円、借入実行残高300,000千円、差引額300,000千円」
当座貸越・コミットメントライン契約の総額600百万円、実行残高300百万円、未実行残高300百万円を維持している。 - FY2025コミットメントライン再計上・枠再設定有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額600,000千円、借入実行残高300,000千円、差引額300,000千円」
前期にコミットメントライン契約の終了を記載した後、当期末には当座貸越・コミットメントライン契約の総額600,000千円、実行残高300,000千円、未実行残高300,000千円を記載している。 - FY2024削除有価証券報告書
「また、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において契約満了により当該契約を終了しております。」
従来のコミットメントライン契約は契約満了により終了した。期末には当座貸越契約300,000千円が全額実行され、差引額はゼロとなっている。 - FY2024-Q2借入枠縮小・全額実行有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 500,000千円 300,000千円 借入実行残高 200,000千円 300,000千円 差引額 300,000千円 ―千円」
契約総額は前連結会計年度末の500,000千円から300,000千円となり、借入実行残高は300,000千円、未実行残高はなくなった。 - FY2024-Q1借入実行残高増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 500,000千円 借入実行残高 400,000千円 差引額 100,000千円」
契約総額は500,000千円で維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の200,000千円から400,000千円へ増加し、未実行残高は100,000千円となった。 - FY2023-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 500,000千円 借入実行残高 200,000千円 差引額 300,000千円」
契約総額は500,000千円で維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の126,000千円から200,000千円へ増加し、差引額は300,000千円となった。 - FY2023-Q2借入実行残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 500,000千円 借入実行残高 172,000千円 差引額 328,000千円」
契約総額は500,000千円で維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の126,000千円から172,000千円へ増加し、差引額は328,000千円となった。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
当座貸越・コミットメントライン契約の総額は500,000千円、借入実行残高は126,000千円、差引額は374,000千円であり、前連結会計年度末から変化はない。 - FY2022借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額500,000千円、借入実行残高126,000千円、差引額374,000千円」
契約総額は500,000千円で維持された一方、借入実行残高は2021年3月末の0千円、2021年12月末の71,000千円から126,000千円へ増加した。 - FY2022-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 500,000千円 借入実行残高 71,000千円 差引額 429,000千円」
契約総額は500,000千円で維持された一方、借入実行残高は71,000千円、差引額は429,000千円となった。前回記載の借入実行残高33,000千円から増加している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額が300,000千円から500,000千円へ拡大し、借入実行残高は33,000千円、差引額は467,000千円となった。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、健全な財務体質、継続的な営業キャッシュ・フロー創出能力により、今後も事業成長を確保する目的で手元流動性を高める資金調達や、個別投資案件への資金調達は可能であると考えております。」
当座貸越・コミットメントライン等による流動性確保を継続しており、当期末の契約総額は300,000千円、借入実行残高は10,000千円、差引額は290,000千円である。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額300,000千円、借入実行残高20,000千円、差引額280,000千円となっております。」
運転資金の調達手段として当座貸越契約・コミットメントライン契約を継続しており、総額300,000千円、借入実行残高20,000千円、差引額280,000千円と記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額300,000千円、借入実行残高20,000千円、差引額280,000千円となっております。」
運転資金の調達手段として当座貸越・コミットメントライン契約を継続しており、総額300,000千円に対し借入実行残高は20,000千円、差引額は280,000千円である。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「また、主要取引銀行との間で200,000千円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性は確保できているものと認識しております（コミットメント期間：2018年９月18日から2019年９月18日）。」
200,000千円のコミットメントライン契約と、2018年9月18日から2019年9月18日までのコミットメント期間を継続して記載している。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「また、主要取引銀行との間で200,000千円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性は確保できているものと認識しております（コミットメント期間：2018年９月18日から2019年９月18日）。」
運転資金の調達を目的として、借入極度額200百万円、コミットメント期間2018年9月18日から2019年9月18日の契約を締結した。