読む価値
69注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
226058
個（未行使・消滅）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による行使価額固定型新株予約権の発行（行使期間満了・行使状況報告）
発行・処分する株式数
行使済み新株予約権213,942個に対応する株式数は21,394,200株（1個につき100株）。未行使226,058個に対応する株式数は22,605,800株だが、行使期間満了により消滅
割当予定先
First Plus Financial Holdings Pte. Ltd.
新株予約権1個につき1,840円
発行価額の総額809,600,000円
調達する資金の額
全部行使の場合55,809,600,000円（発行による調達額809,600,000円、行使による調達額55,000,000,000円）。実際の調達額27,136,403,280円（発行による調達額393,653,280円、行使による調達額26,742,750,000円）
資金の具体的な使途
AIデータセンタープロジェクトの国内第1号案件金額 約204億円
AIデータセンタープロジェクトのオーストラリア第1号案件金額 約22億円
未充当金額金額 約44億円
新株予約権の条件
行使価額
1,250円。修正条項はない（行使価額固定型）
行使期間
2025年10月20日から2026年10月19日まで
新株予約権の個数
発行総数440,000個、行使済み213,942個、未行使226,058個（行使期間満了により消滅）
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年10月17日 / 種類 第三者割当による第23回新株予約権（行使価額固定型） / 金額 発行価額総額809,600,000円、全部行使の場合の調達資金55,809,600,000円
業績への影響
本件による当社業績への影響は精査中であり、開示すべき事項が生じましたら速やかに開示する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による行使価額固定型新株予約権の発行（行使期間満了・行使状況報告） |
| 発行・処分する株式数 | 行使済み新株予約権213,942個に対応する株式数は21,394,200株（1個につき100株）。未行使226,058個に対応する株式数は22,605,800株だが、行使期間満了により消滅 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき1,840円 |
| 発行価額の総額 | 809,600,000円 |
| 調達する資金の額 | 全部行使の場合55,809,600,000円（発行による調達額809,600,000円、行使による調達額55,000,000,000円）。実際の調達額27,136,403,280円（発行による調達額393,653,280円、行使による調達額26,742,750,000円） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 AIデータセンタープロジェクトの国内第1号案件 / 金額 約204億円 / 支出予定時期 非開示、内容 AIデータセンタープロジェクトのオーストラリア第1号案件 / 金額 約22億円 / 支出予定時期 非開示、内容 未充当金額 / 金額 約44億円 / 支出予定時期 非開示 |
| 割当予定先 | First Plus Financial Holdings Pte. Ltd. |
| 行使価額 | 1,250円。修正条項はない（行使価額固定型） |
| 行使期間 | 2025年10月20日から2026年10月19日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数440,000個、行使済み213,942個、未行使226,058個（行使期間満了により消滅） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年10月17日 / 種類 第三者割当による第23回新株予約権（行使価額固定型） / 金額 発行価額総額809,600,000円、全部行使の場合の調達資金55,809,600,000円 |
| 業績への影響 | 本件による当社業績への影響は精査中であり、開示すべき事項が生じましたら速やかに開示する |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。行使期間が2026年10月19日をもって満了したため。未行使分については、第三者割当契約に基づき、会社が割当先から同額で全部取得した。実際の調達額が予定額を約286億円下回ったため、残るAIデータセンタープロジェクト資金について最適な資金調達方法を検討している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。