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会社の説明から読み取った方向です。規模
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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式、並びに第19回及び第20回新株予約権に係る資金使途の変更
調達する資金の額
第20回新株予約権の行使による調達額合計：4,657百万円（当初想定：3,009百万円）。差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
M＆A及び資本・業務提携に関わる資金・費用金額 383百万円・支出予定時期 2024年３月から2025年６月
GPUサーバー一式の取得資金（本新株式）金額 286百万円・支出予定時期 2025年７月
GPUサーバー一式の取得資金（第19回新株予約権）金額 816百万円・支出予定時期 2025年７月から2029年３月
DSクラウドスタックの開発・構築資金金額 1,000百万円・支出予定時期 2025年３月～2025年12月
AIデータセンター関連設備の取得資金金額 709百万円・支出予定時期 2025年７月
GPUサーバー一式の取得資金（第20回新株予約権）金額 1,648百万円・支出予定時期 2025年７月
採用費、人件費、手元資金等の運転資金金額 700百万円・支出予定時期 2025年４月～2027年３月
借入金返済金額 600百万円・支出予定時期 2025年３月～2026年２月
新株予約権の条件
行使価額
第19回新株予約権：行使価額固定型。第20回新株予約権：行使価額修正条項付。ただし具体的な行使価額および修正下限は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年２月29日 / 種類 第三者割当による新株式及び第19回新株予約権（行使価額固定型） / 金額 非開示、時期 2025年３月６日 / 種類 第20回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 非開示
業績への影響
本件が2026年３月期の業績に与える影響は、本日公表の「業績予想の開示に関するお知らせ」に反映済み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式、並びに第19回及び第20回新株予約権に係る資金使途の変更 |
| 調達する資金の額 | 第20回新株予約権の行使による調達額合計：4,657百万円（当初想定：3,009百万円）。差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M＆A及び資本・業務提携に関わる資金・費用 / 金額 383百万円 / 支出予定時期 2024年３月から2025年６月、内容 GPUサーバー一式の取得資金（本新株式） / 金額 286百万円 / 支出予定時期 2025年７月、内容 GPUサーバー一式の取得資金（第19回新株予約権） / 金額 816百万円 / 支出予定時期 2025年７月から2029年３月、内容 DSクラウドスタックの開発・構築資金 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2025年３月～2025年12月、内容 AIデータセンター関連設備の取得資金 / 金額 709百万円 / 支出予定時期 2025年７月、内容 GPUサーバー一式の取得資金（第20回新株予約権） / 金額 1,648百万円 / 支出予定時期 2025年７月、内容 採用費、人件費、手元資金等の運転資金 / 金額 700百万円 / 支出予定時期 2025年４月～2027年３月、内容 借入金返済 / 金額 600百万円 / 支出予定時期 2025年３月～2026年２月 |
| 行使価額 | 第19回新株予約権：行使価額固定型。第20回新株予約権：行使価額修正条項付。ただし具体的な行使価額および修正下限は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年２月29日 / 種類 第三者割当による新株式及び第19回新株予約権（行使価額固定型） / 金額 非開示、時期 2025年３月６日 / 種類 第20回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本件が2026年３月期の業績に与える影響は、本日公表の「業績予想の開示に関するお知らせ」に反映済み |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。大阪府内に開設予定のAIデータセンターについて、AIデータセンター用設備を会社が直接取得してプロジェクトを進めることとしたため。また、第20回新株予約権の行使による調達額が当初想定の3,009百万円を上回り、4,657百万円となったため。これに伴い、本新株式、第19回新株予約権および第20回新株予約権の調達資金をGPUサーバー一式の取得資金に充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。