借入金・社債による資金調達の増加
FY2018-Q3に初出。16回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載は2026-08-14。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに27社。
- 2026-08-14その他決算説明資料
「借入金返済により負債が減少した結果、自己資本比率が改善し財務の健全性が向上」
買収・成長投資に伴い増加していた借入金について、返済による負債減少と自己資本比率の改善を示している。 - FY2025前進有価証券報告書
「財務活動による収入は1,490,746千円（前連結会計年度は財務活動による収入960,626千円）となりました。主なキャッシュ・フローの増加要因は、長期借入れによる収入3,735,000千円によるものです。」
買収・成長投資資金として長期借入れ3,735,000千円を実行し、長期借入金残高は3,912,134千円へ増加した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動による収入は2,932,045千円（前年同期は16,338千円の支出）となりました。主なキャッシュ・フローの増加要因は、長期借入れによる収入3,485,000千円、株式の発行による収入26,313千円によるものであります。」
買収等に伴う資金需要に対し、長期借入れ3,485,000千円を実行し、財務活動による収入が大幅に増加した。 - FY2024買収資金借入の拡大有価証券報告書
「財務活動による収入は960,626千円となりました。主なキャッシュ・フローの増加要因は、短期借入金の増加700,000千円及び長期借入による収入400,012千円によるものであります。」
短期借入金と長期借入金が増加し、期末借入金残高は2,033,733千円となった。提出後にはインゲート・CLOCK・IT買収向けに計3,485,000千円の借入も実行されている。 - FY2024-Q2長期借入金の増加継続有価証券報告書
「固定負債は対前期末比で80,034千円の増加となり、その主な内訳は、長期借入金が74,200千円増加したものであります。」
当第2四半期末の固定負債は80,034千円増加し、主因として長期借入金74,200千円の増加を開示している。 - FY2023-Q3短期・長期借入金の増加有価証券報告書
「流動負債は対前期末比で1,039,736千円の増加となり、その主な内訳は、短期借入金が629,016千円、未払金が84,452千円、未払法人税等が90,271千円、契約負債が133,760千円増加したものであります。固定負債は対前期末比で170,711千円の増加となり、その主な内訳は、長期借入金が150,211千円増加したものであります。」
第3四半期末に短期借入金が629,016千円、長期借入金が150,211千円増加し、流動・固定負債がともに増加した。 - FY2023-Q2長期借入金増加と買収後の追加借入有価証券報告書
「固定負債は対前期末比で21,510千円の増加となり、その主な内訳は、長期借入金が6,167千円増加したものであります。」
当四半期末の長期借入金は6,167千円増加した。また、後発事象として2023年4月に三菱UFJ銀行、みずほ銀行、楽天銀行から各200,000千円の借入を実行している。 - FY2023-Q1長期借入金の増加有価証券報告書
「固定負債は対前期末比で42,541千円の増加となり、その主な内訳は、長期借入金が27,254千円増加したものであります。」
当四半期末に固定負債が増加し、主因として長期借入金27,254千円の増加を開示している。 - FY2020借入・社債返済と当座貸越枠拡大有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額は700,000千円から1,200,000千円となり、借入実行残高は100,000千円、差引額は1,100,000千円となっております。」
長期借入金・社債の返済により有利子負債を縮小する一方、当座貸越極度額を1,200,000千円へ拡大している。 - FY2020-Q2借入・社債返済と追加借入の併存有価証券報告書
「財務活動による支出は217,306千円（前年同四半期は189,660千円の支出）となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入260,000千円、株式発行による収入2,700千円であります。一方で主な減少要因は、社債償還による支出288,000千円、長期借入金の返済による減少182,927千円であります。」
長期借入れを行う一方、社債償還と長期借入金返済により、財務活動は217,306千円の支出となった。 - FY2019前進有価証券報告書
「財務活動の結果による収入は、198,067千円(前連結会計年度は1,794,351千円の収入)となりました。主なキャッシュ・フローの増加要因は新株発行による収入1,190,685千円、社債発行による収入321,600千円及び長期借入れによる収入180,000千円であります。一方で主な減少要因は、短期借入金の減少580,000千円、社債の償還による支出573,600千円及び長期借入金の返済による支出345,081千円であります。」
新株発行等による資金調達を行う一方、短期借入金・社債・長期借入金の返済も進み、財務活動による収入は前期より縮小した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、短期借入金、長期借入金（１年内返済予定分を含む）及び社債（１年内償還予定を含む）が返済及び償還により、それぞれ650,000千円、74,335千円及び215,920千円減少したことによるものであります。」
短期借入金650,000千円、長期借入金74,335千円、社債215,920千円が返済・償還により減少し、借入金・社債の返済がさらに進展した。 - FY2019-Q2借入・社債の返済進展有価証券報告書
「これは主に、短期借入金、１年内償還予定の社債、長期借入金（１年以内返済予定分を含む）が返済及び償還により、それぞれ420,000千円、179,840千円、93,494千円減少したことによるものであります。」
前期まで増加していた借入金・社債について、返済・償還により負債残高が減少した。 - FY2019-Q1短期借入金の返済有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の返済等により現金及び預金が521,276千円減少したことによるものであります。」
前期まで増加していた借入金について、短期借入金390,000千円を返済し、負債合計も415,118千円減少した。 - FY2018前進有価証券報告書
「財務活動の結果による収入は、1,794,351千円(前連結会計年度は120,485千円の収入)となりました。主なキャッシュ・フローの増加要因は新株発行による収入646,440千円、社債発行による収入480,000千円，長期借入れによる収入250,000千円及び短期借入金の増加675,000千円であります。」
株式発行、社債発行、長期借入れ及び短期借入金の増加により、財務活動による資金調達が前期から大幅に増加した。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「これは主に、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金、１年内償還予定の社債、長期借入金及び社債がそれぞれ580,000千円、304,990千円、520,000千円、376,743千円及び100,000千円増加したことによるものであります。」
当第3四半期末にかけて、短期借入金、長期借入金、社債等が増加し、負債合計は前連結会計年度末比2,532,008千円増加した。