成長投資下での営業キャッシュ・フロー流出
FY2016に初出。19回の記載のうち6回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2017-Q2。直近の記載は2026-05-14。
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- 2026-05-14悪化決算
「営業活動によるキャッシュ・フロー 620,926 △286,811」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期のプラスからマイナスへ転じた。 - FY2025前進有価証券報告書
「投資活動による支出は1,061,508千円（前連結会計年度は投資活動による支出2,440,683千円）となりました。主なキャッシュ・フローの減少要因としては、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,515,552千円によるものであります。」
3社の買収により子会社株式取得支出2,515,552千円を計上した一方、投資有価証券売却収入により投資活動全体の支出は前期より縮小した。 - FY2025-H1M&Aによる投資キャッシュ・フロー支出有価証券報告書
「投資活動による支出は2,481,467千円（前年同期は75,044千円の支出）となりました。主なキャッシュ・フローの減少要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,347,185千円によるものであります。」
子会社株式取得に2,347,185千円を支出したことにより、投資活動によるキャッシュ・フローの支出が前年同期から拡大した。 - FY2024前進有価証券報告書
「営業活動による収入は1,680,811千円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の1,349,431千円から1,680,811千円へ増加し、営業活動による収入規模が拡大した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「営業活動による収入は741,664千円（前年同四半期は438,410千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の438,410千円から741,664千円へ増加し、収入規模が拡大した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー収入の減少有価証券報告書
「営業活動による収入は438,410千円（前年同四半期は635,453千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き収入となったが、前年同期の635,453千円から438,410千円へ減少した。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動による収入は1,152,360千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが635,453千円の累計収入から1,152,360千円の通期収入となり、収入規模が拡大した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「営業活動による収入は635,453千円となりました。」
第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは635,453千円の収入となった。 - FY2021対処有価証券報告書
「営業活動の結果による収入は、868,792千円となりました。」
単体決算移行後の2021年9月期に、営業活動によるキャッシュ・フロー868,792千円の収入を計上した。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「営業活動による収入は301,390千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが301,390千円の収入となり、前年度第2四半期累計期間の42,239千円の支出から収入に転じた。 - FY2020悪化有価証券報告書
「営業活動の結果による支出は、989千円(前連結会計年度は346,433千円の収入)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の346,433千円の収入から989千円の支出へ転じた。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「営業活動による支出は42,239千円（前年同四半期は55,759千円の支出）となりました。」
営業活動による資金流出は前年同期の55,759千円から42,239千円へ縮小したが、なお支出が続いている。 - FY2019対処有価証券報告書
「営業活動の結果による収入は、346,433千円(前連結会計年度は542,957千円の支出)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の542,957千円の支出から346,433千円の収入へ転じた。 - FY2019-Q2対処有価証券報告書
「営業活動による支出は55,759千円（前年同四半期は461,423千円の支出）となりました。」
営業活動による資金流出は前年同期の461,423千円から55,759千円へ縮小したが、なお支出が続いている。 - FY2018悪化有価証券報告書
「営業活動の結果による支出は、542,957千円(前連結会計年度は504,152千円の支出)となりました。」
営業活動による資金流出が前期の504,152千円から542,957千円へ増加した。 - FY2018-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動による支出は461,423千円（前年同四半期は313,815千円の支出）となりました。」
営業活動による資金流出が前年同期の313,815千円から461,423千円へ増加した。 - FY2017悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、504,152千円（前連結会計年度は365,613千円の使用）となりました。」
営業活動による資金流出が前期の365,613千円から504,152千円へ増加した。 - FY2017-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、313,815千円（前年同四半期は137,812千円の使用）となりました。」
営業活動による資金流出が前年同期の137,812千円から313,815千円へ増加した。 - FY2016初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、365,613千円となりました。」
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローが365,613千円の支出となっている。